_id CODIGO CONTA GRUPO CLASSIFICACAO 1 CLASSIFICACAO 2 CONTA SINTETICA CONTA ANALITICA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 1.1.0.10.10001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA CAIXA 363,38 D 148,52 475,79 36,11 D 2 1.1.0.10.20001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO BB 91901 CONTA MOVIMENTO 0 0 3 1.1.0.10.20003 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO BB 22392-1 CARTÃO DE CRÉDITO 0 0 4 1.1.0.10.20004 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO BB 149322 OPERACAO DE DEBENTURES 0 0 5 1.1.0.10.20014 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF 34373 CONTA MOVIMENTO 0 0 6 1.1.0.10.20015 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO BB 21179-6 - CONTA MOVIMENTO 0 0 7 1.1.0.10.20016 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF 34918 GARANTIA UMEIS 0 0 8 1.1.0.10.20017 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF 34837 GARANTIA HMDCC 0 0 9 1.1.0.10.20018 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF 37925 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO 0 0 10 1.1.0.10.20019 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF 3531-0 0 0 11 1.1.0.10.20020 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF 3791-7 GARANTIA USB 0 0 12 1.1.0.10.20021 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA 1281091,63 1281091,63 13 1.1.0.10.30001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADO BB 14732X CONTA CENTRALIZADORA 0 0 14 1.1.0.10.30002 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADO BB 148989 CONTA RECEBIMENTO 0 0 15 1.1.0.10.30003 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADO BB 18120X CONTA PAGAMENTO 0 0 16 1.1.0.10.40002 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 91901 FUNDO DIFERENCIADO ADMIN DIFERENCIADO 0 0 17 1.1.0.10.40003 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 22392-1 APLICAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO 11.969,10 D 88,78 80,59 11.977,29 D 18 1.1.0.10.40004 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 91901 PAGAMENTOS 1.915.125,61 D 23039,84 363416,26 1.574.749,19 D 19 1.1.0.10.40005 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 149322 OPERACAO DEBENTURES CP CORP 600 MIL 0 0 20 1.1.0.10.40006 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 149322 OPERACAO DEBENTURES SOLIDEZ SUPER 0 0 21 1.1.0.10.40008 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 14732X CONTA CENTRALIZADORA ADMIN SOBERANO 0 0 22 1.1.0.10.40009 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 14732X CONTA CENTRALIZADORA SOLIDEZ SUPER 0 0 23 1.1.0.10.40012 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 14898 CONTA RECEBIMENTO SOLIDEZ DIFERENCIADA 7196,04 7196,04 24 1.1.0.10.40013 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 148989 CONTA RECEBIMENTO ADMIN DIFERENCIADO 0 0 25 1.1.0.10.40014 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 18120X CONTA PAGAMENTO 0 0 26 1.1.0.10.40015 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 18120X CONTA PAGTO DEBENTURES FUNDO DIFERENCIADO 6.019.912,11 D 54053,2 71214,18 6.002.751,13 D 27 1.1.0.10.40023 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 34373 FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 0 0 28 1.1.0.10.40024 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 34373 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI 0 0 29 1.1.0.10.40025 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 3437 3 FIC GAMA RF CP 574.476,27 D 1009494 487610,91 1.096.359,36 D 30 1.1.0.10.40026 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 3437 3 FIC TOP REF DI LP 46.454.745,68 D 448127,21 443293,15 46.459.579,74 D 31 1.1.0.10.40027 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 3437 3 FIC MEGA REFERENCIADO DI 27.304.149,18 D 252451,61 1255949,75 26.300.651,04 D 32 1.1.0.10.40028 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 3792-5 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO MEGA 38.421.842,79 D 3820731,75 396448,93 41.846.125,61 D 33 1.1.0.10.40029 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 3792-5 REC COPASA FIC TOP 12.287.609,11 D 114778,38 40834,71 12.361.552,78 D 34 1.1.0.10.40030 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA GAMA 0 0 35 1.1.0.10.50001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NUMERARIOS EM TRANSITO NUMERARIOS EM TRANSITO 0 0 36 1.1.0.20.10059 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CLIENTES MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 0 0 37 1.1.0.20.10060 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CLIENTES CLIENTES 0 0 38 1.1.0.20.40001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS A RECEBER COPASA MG 24.066.830,92 D 2068139,67 2010382,35 24.124.588,24 D 39 1.1.0.20.40003 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS A RECEBER DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER 0 0 40 1.1.0.20.40004 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS A RECEBER ENCARGOS FINANCEIROS A REALIZAR DIREITOS CREDITORIOS 0 0 41 1.1.0.20.40005 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS A RECEBER SUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITORIOS 0 0 42 1.1.0.20.50001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS DEPOSITOS RESTITUIVEIS VALORES VINCULADOS 0 0 43 1.1.0.20.50002 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS CREDITOS A RESTITUIR PELA PMBH ESTORNOS INDEVIDOS 26.937,62 D 0 0 26.937,62 D 44 1.1.0.20.70001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO ADIANTAMENTO A TERCEIROSCREDITOS DIVERSOS CREDITOS DIVERSOS 0 0 45 1.1.0.20.80001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS COM FUNCIONARIOS ADIANTAMENTO PARA DESPESAS 11.872,27 D 545,88 11586,21 831,94 D 46 1.1.0.20.80002 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS COM FUNCIONARIOS ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 0 0 47 1.1.0.20.80003 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS COM FUNCIONARIOS ANTECIPACAO 13 SALARIO 6351,34 6351,34 48 1.1.0.20.80004 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS COM FUNCIONARIOS ANTECIPACAO DE FERIAS 845,88 D 52385,91 53231,79 49 1.1.0.20.80006 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS COM FUNCIONARIOS ADIANTAMENTO FOLHA PAGAMENTO 109,48 D 15414,26 13483,36 2.040,38 D 50 1.1.0.20.90001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A RECUPERAR INSS A RECUPERAR 1.445,29 D 9487 9487 1.445,29 D 51 1.1.0.20.90003 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A RECUPERAR IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS 94.083,76 D 2912366,41 0 3.006.450,17 D 52 1.1.0.20.90004 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A RECUPERAR IRRF A RECUPERAR 1.746,18 D 0 0 1.746,18 D 53 1.1.0.20.90005 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A RECUPERAR CREDITO DE COFINS A RECUPERAR 4.419,39 D 2238,13 0 6.657,52 D 54 1.1.0.20.90006 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A RECUPERAR CREDITO DE PIS A RECUPERAR 959,47 D 485,91 0 1.445,38 D 55 1.1.0.20.90007 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A RECUPERAR COFINS A RECUPERAR 0 0 56 1.1.0.20.90008 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A RECUPERAR ISS RETIDO A RECUPERAR 0 0 57 1.1.0.20.90009 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A RECUPERAR PCC RETIDO A RECUPERAR 4,65% 3.174,38 D 0 0 3.174,38 D 58 1.1.0.21.90001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO SALDO NEGATIVO DO IRPJ SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2015 0 0 59 1.1.0.21.90002 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO SALDO NEGATIVO DO IRPJ SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2014 0 0 60 1.1.0.21.90005 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO SALDO NEGATIVO DO IRPJ SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2016 0 0 61 1.1.0.21.90007 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO SALDO NEGATIVO DO IRPJ SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2017 0 0 62 1.1.0.21.90021 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO SALDO NEGATIVO DO IRPJ SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2021 0 0 63 1.1.0.21.90022 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO SALDO NEGATIVO DO IRPJ SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2022 136.940,81 D 1239,28 136994,79 1.185,30 D 64 1.1.0.22.00002 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO SALDO NEGATIVO DO CSLL SALDO NEGATIVO DO CSLL 2016 0 0 65 1.1.0.22.10003 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO OUTROS CREDITOS LICENCA MATERNIDADE EMPRESA CIDADA 0 0 66 1.1.0.22.10004 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO OUTROS CREDITOS BANCO DO BRASIL RESTITUICAO COBRANCAS 0 0 67 1.1.0.22.50001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A COMPENSAR IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR 0 0 68 1.1.0.22.60001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO ANTECIPACAO DE IMPOSTOS IMPOSTO DE RENDA 23.593.027,70 D 0 0 23.593.027,70 D 69 1.1.0.22.60002 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO ANTECIPACAO DE IMPOSTOS CONTRIBUICAO SOCIAL 8.444.526,80 D 0 0 8.444.526,80 D 70 1.2.0.10.10001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS A RECEBER COPASA MG 172.478.954,90 D 471684,77 2068139,67 170.882.500,00 D 71 1.2.0.10.10002 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS A RECEBER DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER 0 0 72 1.2.0.10.10003 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS A RECEBER ENCARGOS FINANCEIROS A REALIZAR DIREITOS CREDITORIOS 0 0 73 1.2.0.10.10004 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS A RECEBER SUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITORIOS 0 0 74 1.2.0.10.20005 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO APLICACOES FINANCEIRAS CEF 4676-9 - CDB FLEX EMPRESARIAL 0 0 75 1.2.0.10.20006 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO APLICACOES FINANCEIRAS CEF 3437-3 - CDB FLEX EMPRESARIAL 0 0 76 1.2.0.10.20007 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO APLICACOES FINANCEIRAS CEF 3437-3 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI 0 0 77 1.2.0.10.20008 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO APLICACOES FINANCEIRAS CEF - 3792-5 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO MEGA 0 0 78 1.2.0.10.20009 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO APLICACOES FINANCEIRAS CEF - 3792-5 REC COPASA FIC TOP 0 0 79 1.2.0.10.80001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS JUDICIAIS PIS/COFINS PROC 0141873520164013800 0 0 80 1.2.0.10.90003 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES DEPOSITO EM DINHEIRO BANCO DO BRASIL AG 1615 CC 206261 0,02 D 0 0 0,02 D 81 1.2.0.10.90004 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRASIL AG 1615 CC 206261 0 0 82 1.2.0.10.90010 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES DEPOSITO EM DINHEIRO BANCO DO BRASIL AG 1615 CC 211796 0 0 83 1.2.0.10.90011 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICACAO FINANCEIRA BB CC 211796 ADIANTAMENTOS 0,03 D 0,01 0 0,04 D 84 1.2.0.10.90012 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL - AG. 1615 CC 11206-2 0 0 85 1.2.0.10.90015 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICACAO FINANCEIRA CEF 3491 8 GARANTIA UMEIS TOP 7.024.863,77 D 127919,09 188369,76 6.964.413,10 D 86 1.2.0.10.90016 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3483 7 FI GAMA 0 0 87 1.2.0.10.90017 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICACAO FINANCEIRA - CEF - 3483 - FIC TOP - GARANTIA HMDCC 112.022.701,09 D 1080630,64 1068973,76 112.034.357,97 D 88 1.2.0.10.90018 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICACAO FINANCEIRA - CEF 3791-7 GARANTIA UBS TOP 6.712.034,76 D 64747,86 64049,42 6.712.733,20 D 89 1.2.0.10.90019 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICACAO FINANCEIRA- CEF - 3483 -FI DI- GARANTIA HMDCC MEGA 39.352.230,86 D 1208713,52 2502548,11 38.058.396,27 D 90 1.2.0.10.90020 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICAÇÃO FINAN FIC MEGA REF - CEF 3791-7 GARANTIA UBS 21.712.768,94 D 208016,44 205691,3 21.715.094,08 D 91 1.2.0.10.90021 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICAÇÃO FIC GAMA - CEF 3483-7 GARANTIA HMDCC 0 0 92 1.2.0.10.90022 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICAÇÃO FINAN FIC GAMA REF - CEF 3791-7 GARANTIA UBS 0 0 93 1.2.0.11.00001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS FISCAIS IRPJ 0 0 94 1.2.0.11.00002 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS FISCAIS CSLL 0 0 95 1.2.0.11.00003 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS FISCAIS ATIVO DIFERIDO IRPJ/ CSLL 0 0 96 1.2.0.11.10001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO ATIVOS DESTINADOS A VENDA TERRENOS MINASLANDIA 10.010.000,00 D 0 0 10.010.000,00 D 97 1.2.0.40.10001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO BENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOS BENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOS 115.000,00 D 0 0 115.000,00 D 98 1.2.0.40.90001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 13.731,05 D 0 0 13.731,05 D 99 1.2.0.41.10001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS MOVEIS E UTENSILIOS 196.550,22 D 0 0 196.550,22 D 100 1.2.0.41.60001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO TERRENOS TERRENOS 29.305.915,91 D 0 0 29.305.915,91 D 101 1.2.0.41.60101 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO TERRENOS CUSTO DE AQUISICAO DE TERRENOS 120.530,99 D 0 0 120.530,99 D 102 1.2.0.41.80001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO COMPUTADORES E PERIFERICOS COMPUTADORES E PERIFERICOS 275.898,65 D 0 0 275.898,65 D 103 1.2.0.43.00005 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.917,84 C 0 114,39 12.032,23 C 104 1.2.0.43.00006 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO S/ MOVEIS E UTENSILIOS 144.493,82 C 0 1552,24 146.046,06 C 105 1.2.0.43.00009 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO S/ BENFEITORIAS IMOVEIS LOCADOS 24.469,36 C 0 958,33 25.427,69 C 106 1.2.0.43.00010 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS 146.651,75 C 0 3056,32 149.708,07 C 107 1.2.0.50.30001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE INTANGIVEL DIREITO DE USO DE SOFTWARE DIREITO DE USO DE SOFTWAR E LICENCAS 48.114,80 D 0 0 48.114,80 D 108 1.2.0.52.00003 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE INTANGIVEL AMORTIZACAO ACUMULADA AMORTIZACAO ACUMULADA S/ DIREITO USO SOFTWAR E LICENCAS 22.048,60 C 0 449,6 22.498,20 C 109 1.2.0.52.00005 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE INTANGIVEL AMORTIZACAO ACUMULADA AMORTIZACAO ACUMULADA IMOBILIZADO 0 0 110 2.1.0.30.10001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP DEBENTURES 1 EMISSAO DEBENTURES 1 EMISSAO 0 0 111 2.1.0.30.20001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP DEBENTURES 2 EMISSAO DEBENTURES 2 EMISSAO 6.019.912,11 C 71214,18 54053,2 6.002.751,13 C 112 2.1.0.30.20002 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP DEBENTURES 2 EMISSAO ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DEBENTURES 2 EMISSAO 0 0 113 2.1.0.30.40001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP CUSTOS DE CAPTACAO CUSTOS DE CAPTACAO DEBENTURES 2 EMISSAO 1.990.600,00 D 0 0 1.990.600,00 D 114 2.1.0.30.40003 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP CUSTOS DE CAPTACAO SUBCONTA CUSTO DE CAPTACAO 1.990.600,00 C 0 0 1.990.600,00 C 115 2.1.0.40.10120 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES NACIONAIS 43.259,79 C 112090,07 118082,66 49.252,38 C 116 2.1.0.50.10001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER IMPOSTOS A RECOLHER COFINS A RECOLHER 0 0 117 2.1.0.50.10005 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER IMPOSTOS A RECOLHER ISSQN A RECOLHER 0 0 118 2.1.0.50.10006 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER IMPOSTOS A RECOLHER PIS A RECOLHER 0 0 119 2.1.0.50.10007 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER IMPOSTOS A RECOLHER CSLL A RECOLHER 7.258.000,71 C 0 507215,9 7.765.216,61 C 120 2.1.0.50.10008 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER IMPOSTOS A RECOLHER IRPJ A RECOLHER 20.781.244,65 C 0 766801,48 21.548.046,13 C 121 2.1.0.50.10009 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER IMPOSTOS A RECOLHER PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 27.226,72 C 27226,72 26259,27 26.259,27 C 122 2.1.0.50.10010 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER IMPOSTOS A RECOLHER COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 167.549,03 C 167549,03 161595,5 161.595,50 C 123 2.1.0.50.30001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 0 0 124 2.1.0.50.30002 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER CONTRIBUICAO SINDICAL 404,62 C 404,62 0 125 2.1.0.50.30003 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 150.123,03 C 82479,96 73425,41 141.068,48 C 126 2.1.0.50.30004 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER IRRF SERVICOS TOMADOS 589,40 C 589,4 872,04 872,04 C 127 2.1.0.50.30007 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA 0 0 128 2.1.0.50.30011 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER CSRF A RECOLHER 4,65% 7.384,79 C 6405,39 2535,52 3.514,92 C 129 2.1.0.50.30012 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER ISSQN RETIDO NA FONTE 403,71 C 403,71 363,08 363,08 C 130 2.1.0.50.30014 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER PISCOFINSCSLL RETIDOS NA FONTE 0 0 131 2.1.0.50.30015 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER CONVENIO COM SINDICATOS 0 0 132 2.1.0.60.10001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR ORDENADOS E SALARIOS 225.814,19 C 384073,92 372809,38 214.549,65 C 133 2.1.0.60.10002 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR 13 SALARIO 6351,34 6351,34 134 2.1.0.60.10003 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR BOLSA ESTAGIO 0 0 135 2.1.0.60.10004 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR RESCISAO A PAGAR 0 0 136 2.1.0.60.10005 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR ACORDO DISSIDIO COLETIVO A PAGAR 0 0 137 2.1.0.60.20001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS DIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOS REMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS ADM E FISCAL 96.250,03 C 132026,67 136440,78 100.664,14 C 138 2.1.0.60.20010 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS DIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOS CONSELHOS DE ADMINISTRACAO E FISCAL 0 0 139 2.1.0.60.20011 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS DIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOS PROFISSIONAIS CEDIDOS E AUTONOMOS 21.807,63 C 22325,72 20424,72 19.906,63 C 140 2.1.0.60.30001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS OBRIGACOES SOCIAIS FGTS A RECOLHER 31.840,84 C 31840,81 33013,7 33.013,73 C 141 2.1.0.60.30002 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS OBRIGACOES SOCIAIS INSS A RECOLHER 128.049,70 C 137536,61 138799,11 129.312,20 C 142 2.1.0.60.30003 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS OBRIGACOES SOCIAIS RPPS PROFISSIONAIS CEDIDOS A RECOLHER 7.356,58 C 7355,58 7355,58 7.356,58 C 143 2.1.0.80.10001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE PROVISOES PROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIO PROVISAO PARA 13º SALARIO 103.596,82 C 6351,34 27489,2 124.734,68 C 144 2.1.0.80.10002 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE PROVISOES PROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIO PROVISAO PARA FERIAS 451.580,37 C 71697,31 54985,28 434.868,34 C 145 2.1.0.80.10003 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE PROVISOES PROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIO ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO 76.088,07 C 508,1 8979,78 84.559,75 C 146 2.1.0.80.10004 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE PROVISOES PROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIO ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS 159.407,47 C 5899,4 0 153.508,07 C 147 2.1.0.90.20003 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGACOES CONTAS A PAGAR ALUGUEIS 11273,06 22546,12 11.273,06 C 148 2.1.0.90.20012 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGACOES CONTAS A PAGAR VALORES DE TERCEIROS 1.000,72 C 0 0 1.000,72 C 149 2.1.0.90.20013 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGACOES CONTAS A PAGAR REEMBOLSOS A PAGAR 0 0 150 2.1.0.90.20014 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGACOES CONTAS A PAGAR VLS SEGREGADOS CESSAO DIREITOS CREDITÓRIOS 0 0 151 2.1.0.90.20015 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGACOES CONTAS A PAGAR SEGUROS A PAGAR 360,62 C 360,62 360,62 360,62 C 152 2.1.0.90.20017 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGACOES CONTAS A PAGAR JUROS S/ CAPITAL PROPRIO A DISTRIBUIR 30.000.000,00 C 0 0 30.000.000,00 C 153 2.2.0.30.10001 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LP DEBENTURES 1 EMISSAO DEBENTURES 1 EMISSAO 0 0 154 2.2.0.30.20002 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LP DEBENTURES 2 EMISSAO DEBENTURES 2 EMISSAO 0 0 155 2.2.0.30.20003 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LP DEBENTURES 2 EMISSAO ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DEBENTURES 2 EMISSAO 0 0 156 2.2.0.30.40001 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LP CUSTOS DE CAPTACAO CUSTOS DE CAPTACAO DEBENTURES 2 EMISSAO 0 0 157 2.2.0.40.10002 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE GARANTIAS E CAUCOES GARANTIAS E CAUCOES GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 0 0 158 2.2.0.40.10003 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE GARANTIAS E CAUCOES GARANTIAS E CAUCOES A.S. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-ME 1.067,50 C 0 0 1.067,50 C 159 2.2.0.40.10004 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE GARANTIAS E CAUCOES GARANTIAS E CAUCOES PERFIL OCUPACIONAL LTDA 82,16 C 0 0 82,16 C 160 2.2.0.40.10005 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE GARANTIAS E CAUCOES GARANTIAS E CAUCOES ARTEBRILHO MULTISERVICOS LTDA. 4.215,97 C 0 0 4.215,97 C 161 2.2.0.40.10006 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE GARANTIAS E CAUCOES GARANTIAS E CAUCOES D2 CONSTRUTORA E TRASPORTE LTDA 2.958,50 C 0 0 2.958,50 C 162 2.2.0.40.10007 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE GARANTIAS E CAUCOES GARANTIAS E CAUCOES BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTESSS 0 0 163 2.2.0.40.10008 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE GARANTIAS E CAUCOES GARANTIAS E CAUCOES FERNANDES ASSOCIADOS LTDA 0 0 164 2.2.0.40.10009 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE GARANTIAS E CAUCOES GARANTIAS E CAUCOES LTM ENGENHARIA LTDA. 0 0 165 2.2.0.50.10001 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS COPASA PROVISAO IRPJ DIFERIDO CREDITOS COPASA 23.850.862,12 C 128862,31 0 23.721.999,81 C 166 2.2.0.50.10002 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS COPASA PROVISAO CSLL DIFERIDA CREDITOS COPASA 8.593.510,36 C 45670,43 0 8.547.839,93 C 167 2.2.0.50.20001 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBH PROVISAO IRPJ DIFERIDO S/ RECEITA JUROS CRED CEDIDOS PMBH 0 0 168 2.2.0.50.20002 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBH PROVISAO CSLL DIFERIDA S/ RECEITA DE JUROS CRED CEDIDOS PMBH 0 0 169 2.2.0.50.20003 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBH PROVISAO IRPJ DIFERIDO S/ REC ATUALIZACAO CRED CEDIDOS PMBH 0 0 170 2.2.0.50.20004 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBH PROVISAO CSLL DIFERIDA S/ REC ATUALIZACAO CRED CEDIDOS PMBH 0 0 171 2.2.0.50.20005 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBH PROVISAO IRPJ DIFERIDO S/ AVJ 0 0 172 2.2.0.50.20006 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBH PROVISAO CSLL DIFERIDO S/ AVJ 0 0 173 2.2.0.60.10001 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE OUTRAS PROVISOES CONTINGENCIAS FISCAIS PIS/COFINS PROCESSO Nº 00141873520164013800 0 0 174 2.3.0.10.10001 PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO ACIONISTAS DOMICILIADOS NO PAIS 284.280.301,74 C 0 0 284.280.301,74 C 175 2.3.0.10.20001 PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR CAPITAL A INTEGRALIZAR 0 0 176 2.3.0.20.30001 PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO RESERVAS RESERVAS DE LUCROS RESERVA DE LUCROS A REALIZAR 177.103.798,02 C 0 0 177.103.798,02 C 177 2.3.0.20.30002 PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO RESERVAS RESERVAS DE LUCROS RESERVA LEGAL 13.909.576,32 C 0 0 13.909.576,32 C 178 2.3.0.20.30003 PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO RESERVAS RESERVAS DE LUCROS LUCROS LIQUIDOS 0 0 179 2.3.0.30.10002 PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO RESULTADO EXERCICIO CORRENTE RESULTADO EXERCICIO CORRENTE LUCROS DISTRIBUIDOS 0 0 180 2.3.0.30.10003 PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO RESULTADO EXERCICIO CORRENTE RESULTADO EXERCICIO CORRENTE RESULTADO DO EXERCICIO 14.911.203,51 C 0 1468272,03 16.379.475,54 C 181 2.3.1.10.10001 PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 0 0 182 3.1.0.10.10001 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS SOBRE OPERACOES AMORTIZACAO DE CUSTOS DE CAPTACAO 0 0 183 3.1.0.10.10002 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS SOBRE OPERACOES ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE DEBENTURES 11.208.225,69 D 0 0 11.208.225,69 D 184 3.1.0.10.10004 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS SOBRE OPERACOES JUROS SOBRE DEBENTURES 0 0 185 3.1.0.10.20001 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL SALARIOS 3.136.839,46 D 287143,95 0 3.423.983,41 D 186 3.1.0.10.20002 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL REMUNERACAO PESSOAL CEDIDO 188.560,81 D 5619,17 0 194.179,98 D 187 3.1.0.10.20003 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL 13º SALARIO 284.718,86 D 27489,2 0 312.208,06 D 188 3.1.0.10.20004 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL FERIAS 382.055,90 D 36652,31 0 418.708,21 D 189 3.1.0.10.20005 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL FGTS 357.837,11 D 34196,62 1336,97 390.696,76 D 190 3.1.0.10.20006 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL INSS 1.026.440,84 D 97079,24 4562,43 1.118.957,65 D 191 3.1.0.10.20011 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL INDENIZACOES 0 0 192 3.1.0.10.20017 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL REMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ 8.393,61 D 1279,06 0 9.672,67 D 193 3.1.0.10.20018 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL SEGURO DE VIDA 3.841,85 D 360,62 0 4.202,47 D 194 3.1.0.10.20019 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL SERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS 0 0 195 3.1.0.10.20024 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL EXAMES 0 0 196 3.1.0.10.20045 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL PREVIDENCIA REGIME PROPRIO 107.311,30 D 4903,72 0 112.215,02 D 197 3.1.0.10.20046 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL AUXILIO CRECHE 7.203,24 D 1271,16 0 8.474,40 D 198 3.1.0.10.300013 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS X 0 0 199 3.1.0.10.30002 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS 1.382.559,19 D 136440,78 0 1.518.999,97 D 200 3.1.0.10.30003 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INSS DIRETORES, CONSELHEIROS E AUTONOMOS 214.452,56 D 20682,38 0 235.134,94 D 201 3.1.0.10.30005 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS 135.985,08 D 4243,52 0 140.228,60 D 202 3.1.0.10.30006 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS RESSARCIMENTOS DESPESAS SERVIDORES CEDIDOS 138.652,80 D 14805,55 0 153.458,35 D 203 3.1.0.10.30007 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ALIMENTACAO 239.113,76 D 23678,49 0 262.792,25 D 204 3.1.0.10.30008 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ALUGUEL E CONDOMINIO 96.451,74 D 22546,12 0 118.997,86 D 205 3.1.0.10.30009 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONDUCAO E TRANSPORTE 0 0 206 3.1.0.10.30010 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS COPA, COZINHA E REFEITORIO 2.930,54 D 386,43 0 3.316,97 D 207 3.1.0.10.30011 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORREIOS E MALOTES 148,65 D 60,7 0 209,35 D 208 3.1.0.10.30012 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONDUCAO E TRANSPORTE - TAXI 91,90 D 0 0 91,90 D 209 3.1.0.10.30013 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DEPRECIACOES E AMORTIZACOES 47.518,24 D 6130,88 0 53.649,12 D 210 3.1.0.10.30014 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS BENS DE PEQUENO VALOR 585,93 D 0 0 585,93 D 211 3.1.0.10.30019 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS FRETES E CARRETOS 0 0 212 3.1.0.10.30022 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PUBLICACOES OBRIGATORIAS LEI 6.404/76 3.673,04 D 588,25 0 4.261,29 D 213 3.1.0.10.30024 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INDENIZACOES 0 0 214 3.1.0.10.30025 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROCESSOS JUDICIAIS 0 0 215 3.1.0.10.30026 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENCAO E REPAROS 1.548,73 D 345 0 1.893,73 D 216 3.1.0.10.30027 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE ESCRITORIO 2.236,90 D 0 0 2.236,90 D 217 3.1.0.10.30028 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO 19.122,34 D 2311,37 0 21.433,71 D 218 3.1.0.10.30030 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REPROGRAFIA 550,00 D 0 0 550,00 D 219 3.1.0.10.30032 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REVISTAS E PUBLICACOES 0 0 220 3.1.0.10.30036 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL 0 0 221 3.1.0.10.30039 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS TAXAS DIVERSAS - JUCEMG 0 0 222 3.1.0.10.30040 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS TELEFONE E INTERNET 10.602,65 D 1116,53 0 11.719,18 D 223 3.1.0.10.30041 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS VIAGENS E REPRESENTACOES 2.624,38 D 0 0 2.624,38 D 224 3.1.0.10.30043 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0 0 225 3.1.0.10.30044 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS BRINDES 0 0 226 3.1.0.10.30045 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ESTACIONAMENTO 0 0 227 3.1.0.10.30046 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS 102.874,09 D 10514,41 0 113.388,50 D 228 3.1.0.10.30047 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS HOSPEDAGEM 0 0 229 3.1.0.10.30049 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CURSO DE ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL 28.348,48 D 11880 0 40.228,48 D 230 3.1.0.10.30050 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PLACAS E LETREIROS 0 0 231 3.1.0.10.30051 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 37,65 D 0 0 37,65 D 232 3.1.0.10.30052 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS 691.046,36 D 49689,81 0 740.736,17 D 233 3.1.0.10.30056 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ASSINATURAS 10.368,45 D 511,57 0 10.880,02 D 234 3.1.0.10.30057 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MULTAS 33.966,21 D 0 0 33.966,21 D 235 3.1.0.10.30060 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS LIMPEZA E CONSERVACAO 0 0 236 3.1.0.10.30061 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAIS DE USO PERMANENTE 0 0 237 3.1.0.10.30062 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS LIVROS E PUBLICACOES 4.160,94 D 0 0 4.160,94 D 238 3.1.0.10.30066 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CARTORIOS E CERTIDOES 189,82 D 0 0 189,82 D 239 3.1.0.10.30069 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS NAO DEDUTIVEIS IRPJ 570,06 D 0 0 570,06 D 240 3.1.0.10.30070 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS 0 0 241 3.1.0.10.30071 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ 29.574,04 D 2896,31 0 32.470,35 D 242 3.1.0.10.30072 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUICAO RPPS SERVIDOR REQUISITADO 0 0 243 3.1.0.10.30100 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO 103,60 D 0 0 103,60 D 244 3.1.0.10.40001 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS CONTRIBUICAO SINDICAL 0,51 D 0 0 0,51 D 245 3.1.0.10.40003 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS IPTU 272.950,32 D 0 0 272.950,32 D 246 3.1.0.10.40004 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS ITBI 0 0 247 3.1.0.10.40005 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS PROCESSOS FISCAIS 982.611,26 D 0 0 982.611,26 D 248 3.1.0.10.40007 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS TAXAS DIVERSAS 1.471,30 D 0 0 1.471,30 D 249 3.1.0.10.40008 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 1.124.649,51 D 26259,27 0 1.150.908,78 D 250 3.1.0.10.40009 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 6.920.920,06 D 161595,5 0 7.082.515,56 D 251 3.1.0.10.40011 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS MULTAS ENCARGOS NAO DEDUTIVEIS 0 0 252 3.1.0.10.40014 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS ISSQN 0 0 253 3.1.0.10.40015 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA 0 0 254 3.1.0.10.50001 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS FINANCEIRAS COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS 75.335,00 D 7667,6 0 83.002,60 D 255 3.1.0.10.50004 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS FINANCEIRAS JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0 0 256 3.1.0.10.50007 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS FINANCEIRAS IOF 19.675,93 D 0 0 19.675,93 D 257 3.1.0.10.50011 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS FINANCEIRAS ATUALIZACAO MONETARIA EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 522.206,83 D 54053,2 71214,18 505.045,85 D 258 3.1.0.10.50012 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS FINANCEIRAS VARIACAO MONETARIA 0 0 259 3.1.0.10.50013 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS FINANCEIRAS JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO 30.000.000,00 D 0 0 30.000.000,00 D 260 3.1.0.10.50014 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS FINANCEIRAS () REVERSAO DOS JUROS DO CAPITAL PROPRIO 30.000.000,00 C 0 0 30.000.000,00 C 261 3.1.0.20.10001 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS IMPOSTO DE RENDA E CSLL CSLL CSLL 9.429.393,93 D 507215,9 0 9.936.609,83 D 262 3.1.0.20.20002 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS IMPOSTO DE RENDA E CSLL IRPJ IRPJ 26.859.786,25 D 766801,48 0 27.626.587,73 D 263 3.1.0.20.30001 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS IMPOSTO DE RENDA E CSLL IRPJ E CSLL DIFERIDOS CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA 11.575.737,73 C 0 45670,43 11.621.408,16 C 264 3.1.0.20.30002 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS IMPOSTO DE RENDA E CSLL IRPJ E CSLL DIFERIDOS IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO 32.150.826,96 C 0 128862,31 32.279.689,27 C 265 3.2.0.10.10002 CUSTOS E DESPESAS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS OUTRAS VARIACOES DE OBRIGACOES ATUALIZACAO MONETARIA 0 0 266 4.1.0.10.10001 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS JUROS RECEBIDOS S/ OPERACOES DE CREDITO JUROS INCORRIDOS S/ DIREITOS CREDITORIOS 671.645,56 C 0 0 671.645,56 C 267 4.1.0.10.20002 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS VARIACOES DE CREDITO ATUALIZACAO MONETARIA CREDITOS COPASA MG 8.366.314,69 C 0 471684,77 8.837.999,46 C 268 4.1.0.10.20003 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS VARIACOES DE CREDITO ATUALIZACAO MONETARIA DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER 9.457.206,08 C 0 0 9.457.206,08 C 269 4.1.0.10.20004 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS VARIACOES DE CREDITO SUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITÓRIOS 9.944.335,82 C 0 0 9.944.335,82 C 270 4.1.0.10.50007 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS PRESTACAO DE SERVICOS PROJETOS 477.153,47 C 0 0 477.153,47 C 271 4.1.0.10.50018 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS PRESTACAO DE SERVICOS CONCURSOS PUBLICOS 0 0 272 4.1.0.10.80001 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS DESCONTOS CONCEDIDOS DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS 13.552,71 D 0 0 13.552,71 D 273 4.1.0.11.10001 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS IMPOSTOS INCIDENTES COFINS 35.233,65 D 0 0 35.233,65 D 274 4.1.0.11.10005 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS IMPOSTOS INCIDENTES ISSQN 10.304,96 D 0 0 10.304,96 D 275 4.1.0.11.10007 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS IMPOSTOS INCIDENTES PIS 7.649,42 D 0 0 7.649,42 D 276 4.1.0.20.10001 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS DESCONTOS OBTIDOS 5.318,68 C 0 421,04 5.739,72 C 277 4.1.0.20.10002 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS 0 0 278 4.1.0.20.10003 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO CURTO PRAZO 13.590.811,69 C 0 1282144,51 14.872.956,20 C 279 4.1.0.20.10004 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO LONGO PRAZO 19.258.092,90 C 0 1778608,99 21.036.701,89 C 280 4.1.0.30.40002 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS VARIACOES DE CREDITO ATUALIZACAO MONETARIA 110.746,41 C 0 1239,28 111.985,69 C 281 4.1.0.30.40003 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS VARIACOES DE CREDITO RENDIMENTOS DEPOSITOS JUDICIAIS 0 0 282 4.1.0.30.40004 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS VARIACOES DE CREDITO - 0 0 283 4.1.0.30.50001 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS VALE TRANSPORTE 0 0 284 4.1.0.30.50002 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS ALIMENTACAO 8.725,48 C 0 105,13 8.830,61 C 285 4.1.0.30.50003 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS IPTU 0 0 286 4.1.0.30.50005 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS RESTITUICAO DESPESAS 220,04 C 0 0,1 220,14 C 287 4.1.0.30.50009 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS ASSISTENCIA MEDICA 75.372,95 C 0 8113,95 83.486,90 C 288 4.1.0.30.50011 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS TAXA SINDICAL 0 0 289 4.1.0.30.50012 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS SALARIOS 0 0 290 4.1.0.30.50013 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS CREDITO PIS/COFINS LEI 10637/10833 13.904,94 C 0 2724,04 16.628,98 C 291 4.1.0.30.50014 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS CREDITO INSS S/ SALARIO MATERNIDADE 0 0 292 4.1.0.30.50015 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS ESTORNO DE VALOR PAGO A MAIOR 0 0 293 4.1.0.30.50016 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS 0 0 294 4.1.0.30.70001 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS INCENTIVOS FISCAIS PAT - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR 2.642,16 C 0 0 2.642,16 C 295 4.1.0.30.70002 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS INCENTIVOS FISCAIS INCENTIVO FISCAL EMPRESA CIDADA 0 0 296 4.2.0.10.20002 RECEITAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO VALOR LIQUIDO BENS BAIXADOS 0 0 297 5.1.0.10.10001 CONTAS DE APURACAO CONTAS DE APURACAO EXERCICIO COMERCIAL RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO SIST AUX 39.521.797,12 D 1468272,03 0 40.990.069,15 D 298 5.1.0.10.10002 CONTAS DE APURACAO CONTAS DE APURACAO EXERCICIO COMERCIAL RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO SIST AUXILIAR 0 0