1.1.0.10.10001ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXACAIXACAIXA36,11 D475,79511,9 1.1.0.10.20001ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOBB 91901 CONTA MOVIMENTO00 1.1.0.10.20003ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOBB 22392-1 CARTÃO DE CRÉDITO00 1.1.0.10.20004ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOBB 149322 OPERACAO DE DEBENTURES00 1.1.0.10.20014ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 34373 CONTA MOVIMENTO00 1.1.0.10.20015ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOBB 21179-6 - CONTA MOVIMENTO00 1.1.0.10.20016ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 34918 GARANTIA UMEIS00 1.1.0.10.20017ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 34837 GARANTIA HMDCC00 1.1.0.10.20018ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 37925 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO00 1.1.0.10.20019ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 3531-000 1.1.0.10.20020ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 3791-7 GARANTIA USB00 1.1.0.10.20021ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA1226016,041226016,04 1.1.0.10.30001ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADOBB 14732X CONTA CENTRALIZADORA00 1.1.0.10.30002ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADOBB 148989 CONTA RECEBIMENTO00 1.1.0.10.30003ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADOBB 18120X CONTA PAGAMENTO00 1.1.0.10.40002ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 91901 FUNDO DIFERENCIADO ADMIN DIFERENCIADO00 1.1.0.10.40003ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 22392-1 APLICAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO11.977,29 D76,053467,618.585,73 D 1.1.0.10.40004ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 91901 PAGAMENTOS1.574.749,19 D2013259,85591371,872.996.637,17 D 1.1.0.10.40005ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 149322 OPERACAO DEBENTURES CP CORP 600 MIL00 1.1.0.10.40006ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 149322 OPERACAO DEBENTURES SOLIDEZ SUPER00 1.1.0.10.40008ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 14732X CONTA CENTRALIZADORA ADMIN SOBERANO00 1.1.0.10.40009ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 14732X CONTA CENTRALIZADORA SOLIDEZ SUPER00 1.1.0.10.40012ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 14898 CONTA RECEBIMENTO SOLIDEZ DIFERENCIADA7196,047196,04 1.1.0.10.40013ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 148989 CONTA RECEBIMENTO ADMIN DIFERENCIADO00 1.1.0.10.40014ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 18120X CONTA PAGAMENTO00 1.1.0.10.40015ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 18120X CONTA PAGTO DEBENTURES FUNDO DIFERENCIADO6.002.751,13 D53115,606.055.866,73 D 1.1.0.10.40023ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 34373 FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI00 1.1.0.10.40024ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 34373 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI00 1.1.0.10.40025ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3437 3 FIC GAMA RF CP1.096.359,36 D32005648,1532529839,25572.168,26 D 1.1.0.10.40026ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3437 3 FIC TOP REF DI LP46.459.579,74 D396771,3330036098,4216.820.252,65 D 1.1.0.10.40027ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3437 3 FIC MEGA REFERENCIADO DI26.300.651,04 D243569,882012933,2224.531.287,70 D 1.1.0.10.40028ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3792-5 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO MEGA41.846.125,61 D3704373,46045.550.499,07 D 1.1.0.10.40029ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3792-5 REC COPASA FIC TOP12.361.552,78 D112532,24012.474.085,02 D 1.1.0.10.40030ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA GAMA00 1.1.0.10.50001ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXANUMERARIOS EM TRANSITONUMERARIOS EM TRANSITO00 1.1.0.20.10059ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCLIENTESMUNICIPIO DE BELO HORIZONTE00 1.1.0.20.10060ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCLIENTESCLIENTES36544,621914,5334.630,09 D 1.1.0.20.40001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS A RECEBERCOPASA MG24.124.588,24 D2083614,092016016,0424.192.186,29 D 1.1.0.20.40003ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS A RECEBERDIREITOS CREDITORIOS A RECEBER00 1.1.0.20.40004ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS A RECEBERENCARGOS FINANCEIROS A REALIZAR DIREITOS CREDITORIOS00 1.1.0.20.40005ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS A RECEBERSUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITORIOS00 1.1.0.20.50001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZODEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOSDEPOSITOS RESTITUIVEIS VALORES VINCULADOS00 1.1.0.20.50002ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZODEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOSCREDITOS A RESTITUIR PELA PMBH ESTORNOS INDEVIDOS26.937,62 D026937,62 1.1.0.20.70001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOADIANTAMENTO A TERCEIROSCREDITOS DIVERSOSCREDITOS DIVERSOS00 1.1.0.20.80001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSADIANTAMENTO PARA DESPESAS831,94 D421,79929,93323,80 D 1.1.0.20.80002ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSADIANTAMENTO PARA VIAGENS00 1.1.0.20.80003ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSANTECIPACAO 13 SALARIO152241,54152241,54 1.1.0.20.80004ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSANTECIPACAO DE FERIAS5599,345599,34 1.1.0.20.80006ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSADIANTAMENTO FOLHA PAGAMENTO2.040,38 D13515,5415414,26141,66 D 1.1.0.20.90001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARINSS A RECUPERAR1.445,29 D948794871.445,29 D 1.1.0.20.90003ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARIRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS3.006.450,17 D50712,1303.057.162,30 D 1.1.0.20.90004ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARIRRF A RECUPERAR1.746,18 D1746,0603.492,24 D 1.1.0.20.90005ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARCREDITO DE COFINS A RECUPERAR6.657,52 D1367,682764,595.260,61 D 1.1.0.20.90006ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARCREDITO DE PIS A RECUPERAR1.445,38 D296,93600,211.142,10 D 1.1.0.20.90007ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARCOFINS A RECUPERAR00 1.1.0.20.90008ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARISS RETIDO A RECUPERAR00 1.1.0.20.90009ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARPCC RETIDO A RECUPERAR 4,65%3.174,38 D003.174,38 D 1.1.0.21.90001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 20151380729,8801.380.729,88 D 1.1.0.21.90002ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 201400 1.1.0.21.90005ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 201600 1.1.0.21.90007ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 201700 1.1.0.21.90021ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 202100 1.1.0.21.90022ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 20221.185,30 D001.185,30 D 1.1.0.22.00002ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO CSLLSALDO NEGATIVO DO CSLL 2016439459,590439.459,59 D 1.1.0.22.10003ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOOUTROS CREDITOSLICENCA MATERNIDADE EMPRESA CIDADA00 1.1.0.22.10004ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOOUTROS CREDITOSBANCO DO BRASIL RESTITUICAO COBRANCAS00 1.1.0.22.50001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A COMPENSARIMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR00 1.1.0.22.60001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOANTECIPACAO DE IMPOSTOSIMPOSTO DE RENDA23.593.027,70 D023593027,7 1.1.0.22.60002ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOANTECIPACAO DE IMPOSTOSCONTRIBUICAO SOCIAL8.444.526,80 D08444526,8 1.2.0.10.10001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS A RECEBERCOPASA MG170.882.500,00 D546417,562083614,09169.345.303,47 D 1.2.0.10.10002ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS A RECEBERDIREITOS CREDITORIOS A RECEBER00 1.2.0.10.10003ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS A RECEBERENCARGOS FINANCEIROS A REALIZAR DIREITOS CREDITORIOS00 1.2.0.10.10004ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS A RECEBERSUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITORIOS00 1.2.0.10.20005ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOAPLICACOES FINANCEIRASCEF 4676-9 - CDB FLEX EMPRESARIAL00 1.2.0.10.20006ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOAPLICACOES FINANCEIRASCEF 3437-3 - CDB FLEX EMPRESARIAL00 1.2.0.10.20007ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOAPLICACOES FINANCEIRASCEF 3437-3 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI00 1.2.0.10.20008ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOAPLICACOES FINANCEIRASCEF - 3792-5 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO MEGA00 1.2.0.10.20009ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOAPLICACOES FINANCEIRASCEF - 3792-5 REC COPASA FIC TOP00 1.2.0.10.80001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZODEPOSITOS JUDICIAISDEPOSITOS JUDICIAIS PIS/COFINS PROC 014187352016401380000 1.2.0.10.90003ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESDEPOSITO EM DINHEIRO BANCO DO BRASIL AG 1615 CC 2062610,02 D000,02 D 1.2.0.10.90004ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA BANCO BRASIL AG 1615 CC 20626100 1.2.0.10.90010ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESDEPOSITO EM DINHEIRO BANCO DO BRASIL AG 1615 CC 21179600 1.2.0.10.90011ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA BB CC 211796 ADIANTAMENTOS0,04 D000,04 D 1.2.0.10.90012ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL - AG. 1615 CC 11206-200 1.2.0.10.90015ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA CEF 3491 8 GARANTIA UMEIS TOP6.964.413,10 D64736,9357132,396.972.017,64 D 1.2.0.10.90016ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3483 7 FI GAMA00 1.2.0.10.90017ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA - CEF - 3483 - FIC TOP - GARANTIA HMDCC112.034.357,97 D1049571,540113.083.929,51 D 1.2.0.10.90018ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA - CEF 3791-7 GARANTIA UBS TOP6.712.733,20 D62886,906.775.620,10 D 1.2.0.10.90019ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA- CEF - 3483 -FI DI- GARANTIA HMDCC MEGA38.058.396,27 D1126327,62201365537.171.068,89 D 1.2.0.10.90020ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICAÇÃO FINAN FIC MEGA REF - CEF 3791-7 GARANTIA UBS21.715.094,08 D201833,72021.916.927,80 D 1.2.0.10.90021ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICAÇÃO FIC GAMA - CEF 3483-7 GARANTIA HMDCC00 1.2.0.10.90022ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICAÇÃO FINAN FIC GAMA REF - CEF 3791-7 GARANTIA UBS00 1.2.0.11.00001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS FISCAISIRPJ00 1.2.0.11.00002ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS FISCAISCSLL00 1.2.0.11.00003ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS FISCAISATIVO DIFERIDO IRPJ/ CSLL00 1.2.0.11.10001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOATIVOS DESTINADOS A VENDATERRENOS MINASLANDIA10.010.000,00 D0010.010.000,00 D 1.2.0.40.10001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOBENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOSBENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOS115.000,00 D00115.000,00 D 1.2.0.40.90001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOMAQUINAS E EQUIPAMENTOSMAQUINAS E EQUIPAMENTOS13.731,05 D0013.731,05 D 1.2.0.41.10001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOMOVEIS E UTENSILIOSMOVEIS E UTENSILIOS196.550,22 D00196.550,22 D 1.2.0.41.60001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOTERRENOSTERRENOS29.305.915,91 D0029.305.915,91 D 1.2.0.41.60101ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOTERRENOSCUSTO DE AQUISICAO DE TERRENOS120.530,99 D00120.530,99 D 1.2.0.41.80001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOCOMPUTADORES E PERIFERICOSCOMPUTADORES E PERIFERICOS275.898,65 D00275.898,65 D 1.2.0.43.00005ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADODEPRECIACAO ACUMULADADEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS12.032,23 C0114,3912.146,62 C 1.2.0.43.00006ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADODEPRECIACAO ACUMULADADEPRECIACAO S/ MOVEIS E UTENSILIOS146.046,06 C01551,73147.597,79 C 1.2.0.43.00009ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADODEPRECIACAO ACUMULADADEPRECIACAO S/ BENFEITORIAS IMOVEIS LOCADOS25.427,69 C0958,3326.386,02 C 1.2.0.43.00010ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADODEPRECIACAO ACUMULADADEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS149.708,07 C03056,32152.764,39 C 1.2.0.50.30001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEINTANGIVELDIREITO DE USO DE SOFTWAREDIREITO DE USO DE SOFTWAR E LICENCAS48.114,80 D0048.114,80 D 1.2.0.52.00003ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEINTANGIVELAMORTIZACAO ACUMULADAAMORTIZACAO ACUMULADA S/ DIREITO USO SOFTWAR E LICENCAS22.498,20 C0449,622.947,80 C 1.2.0.52.00005ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEINTANGIVELAMORTIZACAO ACUMULADAAMORTIZACAO ACUMULADA IMOBILIZADO00 2.1.0.30.10001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CPDEBENTURES 1 EMISSAODEBENTURES 1 EMISSAO00 2.1.0.30.20001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CPDEBENTURES 2 EMISSAODEBENTURES 2 EMISSAO6.002.751,13 C053115,66.055.866,73 C 2.1.0.30.20002PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CPDEBENTURES 2 EMISSAOENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DEBENTURES 2 EMISSAO00 2.1.0.30.40001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CPCUSTOS DE CAPTACAOCUSTOS DE CAPTACAO DEBENTURES 2 EMISSAO1.990.600,00 D001.990.600,00 D 2.1.0.30.40003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CPCUSTOS DE CAPTACAOSUBCONTA CUSTO DE CAPTACAO1.990.600,00 C001.990.600,00 C 2.1.0.40.10120PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEFORNECEDORESFORNECEDORES NACIONAISFORNECEDORES NACIONAIS49.252,38 C93050,29275075,06231.277,15 C 2.1.0.50.10001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERCOFINS A RECOLHER2764,592764,59 2.1.0.50.10005PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERISSQN A RECOLHER00 2.1.0.50.10006PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERPIS A RECOLHER600,21600,21 2.1.0.50.10007PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERCSLL A RECOLHER7.765.216,61 C8005067,21239850,6 2.1.0.50.10008PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERIRPJ A RECOLHER21.548.046,13 C22212297,82664251,69 2.1.0.50.10009PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERPIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS26.259,27 C26259,2725562,725.562,70 C 2.1.0.50.10010PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERCOFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS161.595,50 C161595,5157308,93157.308,93 C 2.1.0.50.30001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERCONTRIBUICAO ASSISTENCIAL00 2.1.0.50.30002PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERCONTRIBUICAO SINDICAL00 2.1.0.50.30003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERIRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO141.068,48 C80227,42136004,41196.845,47 C 2.1.0.50.30004PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERIRRF SERVICOS TOMADOS872,04 C872,042548,572.548,57 C 2.1.0.50.30007PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERCONTRIBUICAO CONFEDERATIVA00 2.1.0.50.30011PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERCSRF A RECOLHER 4,65%3.514,92 C2211,417732,59.036,01 C 2.1.0.50.30012PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERISSQN RETIDO NA FONTE363,08 C363,083279,613.279,61 C 2.1.0.50.30014PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERPISCOFINSCSLL RETIDOS NA FONTE00 2.1.0.50.30015PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERCONVENIO COM SINDICATOS00 2.1.0.60.10001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSORDENADOS E SALARIOS A PAGARORDENADOS E SALARIOS214.549,65 C334065,73341538,11222.022,03 C 2.1.0.60.10002PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSORDENADOS E SALARIOS A PAGAR13 SALARIO304465,46304465,46 2.1.0.60.10003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSORDENADOS E SALARIOS A PAGARBOLSA ESTAGIO00 2.1.0.60.10004PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSORDENADOS E SALARIOS A PAGARRESCISAO A PAGAR00 2.1.0.60.10005PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSORDENADOS E SALARIOS A PAGARACORDO DISSIDIO COLETIVO A PAGAR00 2.1.0.60.20001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSDIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOSREMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS ADM E FISCAL100.664,14 C167108,11187130,74120.686,77 C 2.1.0.60.20010PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSDIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOSCONSELHOS DE ADMINISTRACAO E FISCAL00 2.1.0.60.20011PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSDIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOSPROFISSIONAIS CEDIDOS E AUTONOMOS19.906,63 C24105,6324920,0520.721,05 C 2.1.0.60.30001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSOBRIGACOES SOCIAISFGTS A RECOLHER33.013,73 C33013,7247672,747.672,71 C 2.1.0.60.30002PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSOBRIGACOES SOCIAISINSS A RECOLHER129.312,20 C328030,15334361,05135.643,10 C 2.1.0.60.30003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSOBRIGACOES SOCIAISRPPS PROFISSIONAIS CEDIDOS A RECOLHER7.356,58 C7356,5812259,312.259,30 C 2.1.0.80.10001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEPROVISOESPROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIOPROVISAO PARA 13º SALARIO124.734,68 C304465,46179730,78 2.1.0.80.10002PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEPROVISOESPROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIOPROVISAO PARA FERIAS434.868,34 C24168,3653900,74464.600,72 C 2.1.0.80.10003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEPROVISOESPROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIOENCARGOS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO84.559,75 C94548,619988,86 2.1.0.80.10004PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEPROVISOESPROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIOENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS153.508,07 C010495,49164.003,56 C 2.1.0.90.20003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARALUGUEIS11.273,06 C22546,1211273,06 2.1.0.90.20012PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARVALORES DE TERCEIROS1.000,72 C001.000,72 C 2.1.0.90.20013PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARREEMBOLSOS A PAGAR00 2.1.0.90.20014PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARVLS SEGREGADOS CESSAO DIREITOS CREDITÓRIOS00 2.1.0.90.20015PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARSEGUROS A PAGAR360,62 C360,620 2.1.0.90.20017PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARJUROS S/ CAPITAL PROPRIO A DISTRIBUIR30.000.000,00 C300000000 2.2.0.30.10001PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LPDEBENTURES 1 EMISSAODEBENTURES 1 EMISSAO00 2.2.0.30.20002PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LPDEBENTURES 2 EMISSAODEBENTURES 2 EMISSAO00 2.2.0.30.20003PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LPDEBENTURES 2 EMISSAOENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DEBENTURES 2 EMISSAO00 2.2.0.30.40001PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LPCUSTOS DE CAPTACAOCUSTOS DE CAPTACAO DEBENTURES 2 EMISSAO00 2.2.0.40.10002PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESGIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP00 2.2.0.40.10003PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESA.S. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-ME1.067,50 C001.067,50 C 2.2.0.40.10004PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESPERFIL OCUPACIONAL LTDA82,16 C0082,16 C 2.2.0.40.10005PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESARTEBRILHO MULTISERVICOS LTDA.4.215,97 C004.215,97 C 2.2.0.40.10006PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESD2 CONSTRUTORA E TRASPORTE LTDA2.958,50 C002.958,50 C 2.2.0.40.10007PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESBDO RCS AUDITORES INDEPENDENTESSS00 2.2.0.40.10008PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESFERNANDES ASSOCIADOS LTDA00 2.2.0.40.10009PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESLTM ENGENHARIA LTDA.00 2.2.0.50.10001PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS COPASAPROVISAO IRPJ DIFERIDO CREDITOS COPASA23.721.999,81 C111587,4023.610.412,41 C 2.2.0.50.10002PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS COPASAPROVISAO CSLL DIFERIDA CREDITOS COPASA8.547.839,93 C39451,4708.508.388,46 C 2.2.0.50.20001PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO IRPJ DIFERIDO S/ RECEITA JUROS CRED CEDIDOS PMBH00 2.2.0.50.20002PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO CSLL DIFERIDA S/ RECEITA DE JUROS CRED CEDIDOS PMBH00 2.2.0.50.20003PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO IRPJ DIFERIDO S/ REC ATUALIZACAO CRED CEDIDOS PMBH00 2.2.0.50.20004PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO CSLL DIFERIDA S/ REC ATUALIZACAO CRED CEDIDOS PMBH00 2.2.0.50.20005PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO IRPJ DIFERIDO S/ AVJ00 2.2.0.50.20006PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO CSLL DIFERIDO S/ AVJ00 2.2.0.60.10001PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEOUTRAS PROVISOESCONTINGENCIAS FISCAISPIS/COFINS PROCESSO Nº 0014187352016401380000 2.3.0.10.10001PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDOCAPITAL SOCIALCAPITAL SOCIAL SUBSCRITOACIONISTAS DOMICILIADOS NO PAIS284.280.301,74 C030000000314.280.301,74 C 2.3.0.10.20001PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDOCAPITAL SOCIALCAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZARCAPITAL A INTEGRALIZAR30000000030.000.000,00 D 2.3.0.20.30001PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDORESERVASRESERVAS DE LUCROSRESERVA DE LUCROS A REALIZAR177.103.798,02 C016935978,81194.039.776,83 C 2.3.0.20.30002PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDORESERVASRESERVAS DE LUCROSRESERVA LEGAL13.909.576,32 C0891367,3114.800.943,63 C 2.3.0.20.30003PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDORESERVASRESERVAS DE LUCROSLUCROS LIQUIDOS00 2.3.0.30.10002PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDORESULTADO EXERCICIO CORRENTERESULTADO EXERCICIO CORRENTELUCROS DISTRIBUIDOS00 2.3.0.30.10003PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDORESULTADO EXERCICIO CORRENTERESULTADO EXERCICIO CORRENTERESULTADO DO EXERCICIO16.379.475,54 C17827346,121447870,58 2.3.1.10.10001PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDOAJUSTES EXERCICIOS ANTERIORESAJUSTES EXERCICIOS ANTERIORESAJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES00 3.1.0.10.10001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS SOBRE OPERACOESAMORTIZACAO DE CUSTOS DE CAPTACAO00 3.1.0.10.10002CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS SOBRE OPERACOESATUALIZACAO MONETARIA SOBRE DEBENTURES11.208.225,69 D0011.208.225,69 D 3.1.0.10.10004CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS SOBRE OPERACOESJUROS SOBRE DEBENTURES00 3.1.0.10.20001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALSALARIOS3.423.983,41 D304867,6303.728.851,04 D 3.1.0.10.20002CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALREMUNERACAO PESSOAL CEDIDO194.179,98 D10114,50204.294,48 D 3.1.0.10.20003CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOAL13º SALARIO312.208,06 D27489,242740,69336.956,61 D 3.1.0.10.20004CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALFERIAS418.708,21 D36923,850455.632,06 D 3.1.0.10.20005CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALFGTS390.696,76 D40113,260430.810,02 D 3.1.0.10.20006CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALINSS1.118.957,65 D186494,3183028,791.222.423,17 D 3.1.0.10.20011CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALINDENIZACOES00 3.1.0.10.20017CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALREMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ9.672,67 D1288,06010.960,73 D 3.1.0.10.20018CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALSEGURO DE VIDA4.202,47 D004.202,47 D 3.1.0.10.20019CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALSERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS00 3.1.0.10.20024CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALEXAMES00 3.1.0.10.20045CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALPREVIDENCIA REGIME PROPRIO112.215,02 D9807,440122.022,46 D 3.1.0.10.20046CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALAUXILIO CRECHE8.474,40 D1694,88010.169,28 D 3.1.0.10.300013CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASX00 3.1.0.10.30002CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASREMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS1.518.999,97 D187130,7401.706.130,71 D 3.1.0.10.30003CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASINSS DIRETORES, CONSELHEIROS E AUTONOMOS235.134,94 D28571,320263.706,26 D 3.1.0.10.30005CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASSERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS140.228,60 D194227,520334.456,12 D 3.1.0.10.30006CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASRESSARCIMENTOS DESPESAS SERVIDORES CEDIDOS153.458,35 D14805,550168.263,90 D 3.1.0.10.30007CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASALIMENTACAO262.792,25 D25834,710288.626,96 D 3.1.0.10.30008CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASALUGUEL E CONDOMINIO118.997,86 D11273,060130.270,92 D 3.1.0.10.30009CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCONDUCAO E TRANSPORTE00 3.1.0.10.30010CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCOPA, COZINHA E REFEITORIO3.316,97 D304,4603.621,43 D 3.1.0.10.30011CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCORREIOS E MALOTES209,35 D00209,35 D 3.1.0.10.30012CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCONDUCAO E TRANSPORTE - TAXI91,90 D0091,90 D 3.1.0.10.30013CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASDEPRECIACOES E AMORTIZACOES53.649,12 D6130,37059.779,49 D 3.1.0.10.30014CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASBENS DE PEQUENO VALOR585,93 D00585,93 D 3.1.0.10.30019CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASFRETES E CARRETOS00 3.1.0.10.30022CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASPUBLICACOES OBRIGATORIAS LEI 6.404/764.261,29 D004.261,29 D 3.1.0.10.30024CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASINDENIZACOES00 3.1.0.10.30025CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASPROCESSOS JUDICIAIS00 3.1.0.10.30026CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMANUTENCAO E REPAROS1.893,73 D2613,4404.507,17 D 3.1.0.10.30027CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMATERIAL DE ESCRITORIO2.236,90 D002.236,90 D 3.1.0.10.30028CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMATERIAL DE CONSUMO21.433,71 D576,79022.010,50 D 3.1.0.10.30030CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASREPROGRAFIA550,00 D00550,00 D 3.1.0.10.30032CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASREVISTAS E PUBLICACOES00 3.1.0.10.30036CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL00 3.1.0.10.30039CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASTAXAS DIVERSAS - JUCEMG00 3.1.0.10.30040CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASTELEFONE E INTERNET11.719,18 D1075,78012.794,96 D 3.1.0.10.30041CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASVIAGENS E REPRESENTACOES2.624,38 D3464,4906.088,87 D 3.1.0.10.30043CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASPROPAGANDA E PUBLICIDADE00 3.1.0.10.30044CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASBRINDES00 3.1.0.10.30045CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASESTACIONAMENTO00 3.1.0.10.30046CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASLOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS113.388,50 D10334,660123.723,16 D 3.1.0.10.30047CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASHOSPEDAGEM00 3.1.0.10.30049CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCURSO DE ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL40.228,48 D0040.228,48 D 3.1.0.10.30050CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASPLACAS E LETREIROS00 3.1.0.10.30051CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE37,65 D0037,65 D 3.1.0.10.30052CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASSERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS740.736,17 D43087,530783.823,70 D 3.1.0.10.30056CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASASSINATURAS10.880,02 D536,22011.416,24 D 3.1.0.10.30057CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMULTAS33.966,21 D0033.966,21 D 3.1.0.10.30060CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASLIMPEZA E CONSERVACAO00 3.1.0.10.30061CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMATERIAIS DE USO PERMANENTE00 3.1.0.10.30062CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASLIVROS E PUBLICACOES4.160,94 D004.160,94 D 3.1.0.10.30066CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCARTORIOS E CERTIDOES189,82 D00189,82 D 3.1.0.10.30069CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASDESPESAS NAO DEDUTIVEIS IRPJ570,06 D26962,42027.532,48 D 3.1.0.10.30070CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASSERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS00 3.1.0.10.30071CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASREMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ32.470,35 D2944,13035.414,48 D 3.1.0.10.30072CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCONTRIBUICAO RPPS SERVIDOR REQUISITADO00 3.1.0.10.30100CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASPRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO103,60 D00103,60 D 3.1.0.10.40001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASCONTRIBUICAO SINDICAL0,51 D000,51 D 3.1.0.10.40003CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASIPTU272.950,32 D00272.950,32 D 3.1.0.10.40004CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASITBI00 3.1.0.10.40005CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASPROCESSOS FISCAIS982.611,26 D00982.611,26 D 3.1.0.10.40007CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASTAXAS DIVERSAS1.471,30 D001.471,30 D 3.1.0.10.40008CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASPIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS1.150.908,78 D25562,701.176.471,48 D 3.1.0.10.40009CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASCOFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS7.082.515,56 D157308,9307.239.824,49 D 3.1.0.10.40011CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASMULTAS ENCARGOS NAO DEDUTIVEIS00 3.1.0.10.40014CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASISSQN00 3.1.0.10.40015CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASCUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA00 3.1.0.10.50001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASCOMISSOES E DESPESAS BANCARIAS83.002,60 D7667,6090.670,20 D 3.1.0.10.50004CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASJUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS00 3.1.0.10.50007CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASIOF19.675,93 D0019.675,93 D 3.1.0.10.50011CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASATUALIZACAO MONETARIA EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS505.045,85 D53115,60558.161,45 D 3.1.0.10.50012CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASVARIACAO MONETARIA00 3.1.0.10.50013CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASJUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO30.000.000,00 D0030.000.000,00 D 3.1.0.10.50014CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRAS() REVERSAO DOS JUROS DO CAPITAL PROPRIO30.000.000,00 C0030.000.000,00 C 3.1.0.20.10001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISIMPOSTO DE RENDA E CSLLCSLLCSLL9.936.609,83 D239850,6010.176.460,43 D 3.1.0.20.20002CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISIMPOSTO DE RENDA E CSLLIRPJIRPJ27.626.587,73 D664251,69028.290.839,42 D 3.1.0.20.30001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISIMPOSTO DE RENDA E CSLLIRPJ E CSLL DIFERIDOSCONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA11.621.408,16 C039451,4711.660.859,63 C 3.1.0.20.30002CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISIMPOSTO DE RENDA E CSLLIRPJ E CSLL DIFERIDOSIMPOSTO DE RENDA DIFERIDO32.279.689,27 C0111587,432.391.276,67 C 3.2.0.10.10002CUSTOS E DESPESASOUTRAS DESPESAS OPERACIONAISOUTRAS DESPESAS OPERACIONAISOUTRAS VARIACOES DE OBRIGACOESATUALIZACAO MONETARIA00 4.1.0.10.10001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISJUROS RECEBIDOS S/ OPERACOES DE CREDITOJUROS INCORRIDOS S/ DIREITOS CREDITORIOS671.645,56 C00671.645,56 C 4.1.0.10.20002RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISVARIACOES DE CREDITOATUALIZACAO MONETARIA CREDITOS COPASA MG8.837.999,46 C0546417,569.384.417,02 C 4.1.0.10.20003RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISVARIACOES DE CREDITOATUALIZACAO MONETARIA DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER9.457.206,08 C009.457.206,08 C 4.1.0.10.20004RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISVARIACOES DE CREDITOSUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITÓRIOS9.944.335,82 C009.944.335,82 C 4.1.0.10.50007RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISPRESTACAO DE SERVICOSPROJETOS477.153,47 C038290,68515.444,15 C 4.1.0.10.50018RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISPRESTACAO DE SERVICOSCONCURSOS PUBLICOS00 4.1.0.10.80001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISDESCONTOS CONCEDIDOSDESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS13.552,71 D1914,53015.467,24 D 4.1.0.11.10001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISIMPOSTOS INCIDENTESCOFINS35.233,65 D2764,59037.998,24 D 4.1.0.11.10005RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISIMPOSTOS INCIDENTESISSQN10.304,96 D0010.304,96 D 4.1.0.11.10007RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISIMPOSTOS INCIDENTESPIS7.649,42 D600,2108.249,63 D 4.1.0.20.10001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS FINANCEIRASDESCONTOS OBTIDOS5.739,72 C0421,046.160,76 C 4.1.0.20.10002RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS FINANCEIRASJUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS00 4.1.0.20.10003RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO CURTO PRAZO14.872.956,20 C01232599,4116.105.555,61 C 4.1.0.20.10004RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO LONGO PRAZO21.036.701,89 C01715356,7122.752.058,60 C 4.1.0.30.40002RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISOUTRAS VARIACOES DE CREDITOATUALIZACAO MONETARIA111.985,69 C00111.985,69 C 4.1.0.30.40003RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISOUTRAS VARIACOES DE CREDITORENDIMENTOS DEPOSITOS JUDICIAIS00 4.1.0.30.40004RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISOUTRAS VARIACOES DE CREDITO-00 4.1.0.30.50001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASVALE TRANSPORTE00 4.1.0.30.50002RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASALIMENTACAO8.830,61 C0110,248.940,85 C 4.1.0.30.50003RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASIPTU00 4.1.0.30.50005RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASRESTITUICAO DESPESAS220,14 C01,02221,16 C 4.1.0.30.50009RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASASSISTENCIA MEDICA83.486,90 C07903,7791.390,67 C 4.1.0.30.50011RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASTAXA SINDICAL00 4.1.0.30.50012RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASSALARIOS00 4.1.0.30.50013RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASCREDITO PIS/COFINS LEI 10637/1083316.628,98 C01664,6118.293,59 C 4.1.0.30.50014RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASCREDITO INSS S/ SALARIO MATERNIDADE00 4.1.0.30.50015RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASESTORNO DE VALOR PAGO A MAIOR00 4.1.0.30.50016RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASCOMISSOES E DESPESAS BANCARIAS00 4.1.0.30.70001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISINCENTIVOS FISCAISPAT - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR2.642,16 C002.642,16 C 4.1.0.30.70002RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISINCENTIVOS FISCAISINCENTIVO FISCAL EMPRESA CIDADA00 4.2.0.10.20002RECEITASRECEITAS NÃO OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAISGANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADOVALOR LIQUIDO BENS BAIXADOS00 5.1.0.10.10001CONTAS DE APURACAOCONTAS DE APURACAOEXERCICIO COMERCIALRESULTADO DO EXERCICIORESULTADO DO EXERCICIO SIST AUX40.990.069,15 D1447870,58042.437.939,73 D 5.1.0.10.10002CONTAS DE APURACAOCONTAS DE APURACAOEXERCICIO COMERCIALRESULTADO DO EXERCICIORESULTADO DO EXERCICIO SIST AUXILIAR00