_id CODIGO CONTA GRUPO CLASSIFICACAO 1 CLASSIFICACAO 2 CONTA SINTETICA CONTA ANALITICA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 1.1.0.10.10001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA CAIXA 0 0 2 1.1.0.10.20001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO BB 91901 CONTA MOVIMENTO 0 0 3 1.1.0.10.20003 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO BB 22392-1 CARTÃO DE CRÉDITO 0 0 4 1.1.0.10.20004 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO BB 149322 OPERACAO DE DEBENTURES 0 0 5 1.1.0.10.20013 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF 0093 | 1292 | 000577100606-4 0 0 6 1.1.0.10.20014 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF 34373 CONTA MOVIMENTO 0 0 7 1.1.0.10.20015 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO BB 21179-6 - CONTA MOVIMENTO 0 0 8 1.1.0.10.20016 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF 34918 GARANTIA UMEIS 0 0 9 1.1.0.10.20017 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF 34837 GARANTIA HMDCC 0 0 10 1.1.0.10.20018 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF 37925 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO 0 0 11 1.1.0.10.20019 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF 3531-0 0 0 12 1.1.0.10.20020 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF 3791-7 GARANTIA USB 0 0 13 1.1.0.10.20021 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA 1412640,39 1412640,39 14 1.1.0.10.30001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADO BB 14732X CONTA CENTRALIZADORA 0 0 15 1.1.0.10.30002 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADO BB 148989 CONTA RECEBIMENTO 0 0 16 1.1.0.10.30003 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADO BB 18120X CONTA PAGAMENTO 0 0 17 1.1.0.10.40002 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 91901 FUNDO DIFERENCIADO ADMIN DIFERENCIADO 0 0 18 1.1.0.10.40003 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 22392-1 APLICAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO 0 0 19 1.1.0.10.40004 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 91901 PAGAMENTOS 1.753.580,39 D 21902,29 37152,68 1.738.330,00 D 20 1.1.0.10.40005 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 149322 OPERACAO DEBENTURES CP CORP 600 MIL 0 0 21 1.1.0.10.40006 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 149322 OPERACAO DEBENTURES SOLIDEZ SUPER 0 0 22 1.1.0.10.40008 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 14732X CONTA CENTRALIZADORA ADMIN SOBERANO 0 0 23 1.1.0.10.40009 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 14732X CONTA CENTRALIZADORA SOLIDEZ SUPER 0 0 24 1.1.0.10.40012 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 14898 CONTA RECEBIMENTO SOLIDEZ DIFERENCIADA 0 0 25 1.1.0.10.40013 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 148989 CONTA RECEBIMENTO ADMIN DIFERENCIADO 0 0 26 1.1.0.10.40014 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 18120X CONTA PAGAMENTO 0 0 27 1.1.0.10.40015 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 18120X CONTA PAGTO DEBENTURES FUNDO DIFERENCIADO 7.158.116,02 D 90138,72 0 7.248.254,74 D 28 1.1.0.10.40016 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO 22392-1 - BB RF CP AUTOMÁTICO 10.799,00 D 89,54 2428,65 8.459,89 D 29 1.1.0.10.40023 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 34373 FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 0 0 30 1.1.0.10.40024 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 34373 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI 0 0 31 1.1.0.10.40025 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 3437 3 FIC GAMA RF CP 0 0 32 1.1.0.10.40026 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 3437 3 FIC TOP REF DI LP 0 0 33 1.1.0.10.40027 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 3437 3 FIC MEGA REFERENCIADO DI 0 0 34 1.1.0.10.40028 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 3792-5 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO MEGA 0 0 35 1.1.0.10.40029 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 3792-5 REC COPASA FIC TOP 0 0 36 1.1.0.10.40030 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA GAMA 0 0 37 1.1.0.10.40031 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 3792-5 CDB 0 0 38 1.1.0.10.40032 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 4562-62 CONCURSO 0 0 39 1.1.0.10.40033 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF - 577100605 FIC GAMA POLIS RF 1.572.280,55 D 9768,71 1141807,72 440.241,54 D 40 1.1.0.10.40034 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF - 577100605 DIAMANTE 84.342.280,95 D 3889334,29 0 88.231.615,24 D 41 1.1.0.10.40035 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO 577100617 FI DIAMANTE 0 0 42 1.1.0.10.4007 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO 22392-1 BB RF CP AUTOMÁTICO 0 0 43 1.1.0.10.50001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NUMERARIOS EM TRANSITO NUMERARIOS EM TRANSITO 0 0 44 1.1.0.20.10059 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CLIENTES MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 0 0 45 1.1.0.20.10060 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CLIENTES CLIENTES 18013,85 0 18.013,85 D 46 1.1.0.20.40001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS A RECEBER COPASA MG 26.305.459,18 D 2328865,85 2202640,39 26.431.684,64 D 47 1.1.0.20.40003 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS A RECEBER DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER 0 0 48 1.1.0.20.40004 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS A RECEBER ENCARGOS FINANCEIROS A REALIZAR DIREITOS CREDITORIOS 0 0 49 1.1.0.20.40005 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS A RECEBER SUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITORIOS 0 0 50 1.1.0.20.40006 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS A RECEBER REEMBOLSOS A RECEBER - TERMO DE COOPERACAO PBH 2.324.769,82 D 0 0 2.324.769,82 D 51 1.1.0.20.50001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS DEPOSITOS RESTITUIVEIS VALORES VINCULADOS 0 0 52 1.1.0.20.50002 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS CREDITOS A RESTITUIR PELA PMBH ESTORNOS INDEVIDOS 0 0 53 1.1.0.20.70001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO ADIANTAMENTO A TERCEIROSCREDITOS DIVERSOS CREDITOS DIVERSOS 0 0 54 1.1.0.20.70002 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO ADIANTAMENTO A TERCEIROS - CREDITOS DIVERSOS TERMO DE COOPERACAO PBH 0 0 55 1.1.0.20.80001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS COM FUNCIONARIOS ADIANTAMENTO PARA DESPESAS 0 0 56 1.1.0.20.80002 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS COM FUNCIONARIOS ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 9.432,93 D 6430,23 9583,28 6.279,88 D 57 1.1.0.20.80003 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS COM FUNCIONARIOS ANTECIPACAO 13 SALARIO 157.770,34 D 0 14661 143.109,34 D 58 1.1.0.20.80004 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS COM FUNCIONARIOS ANTECIPACAO DE FERIAS 47342,78 43458,87 3.883,91 D 59 1.1.0.20.80005 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS COM FUNCIONARIOS ADIANTAMENTO FINANCEIRO 500,00 D 989,62 989,62 500,00 D 60 1.1.0.20.80006 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS COM FUNCIONARIOS ADIANTAMENTO FOLHA PAGAMENTO 9542,6 9542,6 61 1.1.0.20.90001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A RECUPERAR INSS A RECUPERAR 1.010,00 D 0 0 1.010,00 D 62 1.1.0.20.90003 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A RECUPERAR IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS 35613,55 0 35.613,55 D 63 1.1.0.20.90004 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A RECUPERAR IRRF A RECUPERAR 172.481,13 D 908,26 57668,19 115.721,20 D 64 1.1.0.20.90005 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A RECUPERAR CREDITO DE COFINS A RECUPERAR 1496,56 1438,08 58,48 D 65 1.1.0.20.90006 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A RECUPERAR CREDITO DE PIS A RECUPERAR 324,91 312,21 12,70 D 66 1.1.0.20.90007 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A RECUPERAR COFINS A RECUPERAR 0 0 67 1.1.0.20.90008 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A RECUPERAR ISS RETIDO A RECUPERAR 0 0 68 1.1.0.20.90009 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A RECUPERAR PCC RETIDO A RECUPERAR 4,65% 3.174,38 D 0 0 3.174,38 D 69 1.1.0.21.90001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO SALDO NEGATIVO DO IRPJ SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2015 0 0 70 1.1.0.21.90002 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO SALDO NEGATIVO DO IRPJ SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2014 0 0 71 1.1.0.21.90005 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO SALDO NEGATIVO DO IRPJ SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2016 0 0 72 1.1.0.21.90007 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO SALDO NEGATIVO DO IRPJ SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2017 0 0 73 1.1.0.21.90021 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO SALDO NEGATIVO DO IRPJ SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2021 0 0 74 1.1.0.21.90022 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO SALDO NEGATIVO DO IRPJ SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2022 1.185,30 D 0 0 1.185,30 D 75 1.1.0.21.90024 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO SALDO NEGATIVO DO IRPJ SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2024 7.655.500,32 D 899946,19 4696379,22 3.859.067,29 D 76 1.1.0.22.00002 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO SALDO NEGATIVO DO CSLL SALDO NEGATIVO DO CSLL 2023 0 0 77 1.1.0.22.00003 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO SALDO NEGATIVO DO CSLL SALDO NEGATIVO DO CSLL 2024 937.618,21 D 10427,48 347711,53 600.334,16 D 78 1.1.0.22.10003 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO OUTROS CREDITOS LICENCA MATERNIDADE EMPRESA CIDADA 0 0 79 1.1.0.22.10004 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO OUTROS CREDITOS BANCO DO BRASIL RESTITUICAO COBRANCAS 0 0 80 1.1.0.22.50001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A COMPENSAR IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR 0 0 81 1.1.0.22.60001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO ANTECIPACAO DE IMPOSTOS IMPOSTO DE RENDA 305.903,97 D 0 0 305.903,97 D 82 1.1.0.22.60002 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO ANTECIPACAO DE IMPOSTOS CONTRIBUICAO SOCIAL 0 0 83 1.2.0.10.10001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS A RECEBER COPASA MG 138.103.660,65 D 788909,11 2328865,85 136.563.703,91 D 84 1.2.0.10.10002 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS A RECEBER DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER 0 0 85 1.2.0.10.10003 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS A RECEBER ENCARGOS FINANCEIROS A REALIZAR DIREITOS CREDITORIOS 0 0 86 1.2.0.10.10004 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS A RECEBER SUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITORIOS 0 0 87 1.2.0.10.20005 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO APLICACOES FINANCEIRAS CEF 4676-9 - CDB FLEX EMPRESARIAL 0 0 88 1.2.0.10.20006 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO APLICACOES FINANCEIRAS CEF 3437-3 - CDB FLEX EMPRESARIAL 0 0 89 1.2.0.10.20007 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO APLICACOES FINANCEIRAS CEF 3437-3 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI 0 0 90 1.2.0.10.20008 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO APLICACOES FINANCEIRAS CEF - 3792-5 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO MEGA 0 0 91 1.2.0.10.20009 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO APLICACOES FINANCEIRAS CEF - 3792-5 REC COPASA FIC TOP 0 0 92 1.2.0.10.20010 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO APLICACOES FINANCEIRAS CEF 577100617 - REC COPASA AP. CAP - FI DIAMANTE 131.616.395,55 D 3049324,71 2817686,91 131.848.033,35 D 93 1.2.0.10.80001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS JUDICIAIS PIS/COFINS PROC 0141873520164013800 0 0 94 1.2.0.10.90003 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES DEPOSITO EM DINHEIRO BANCO DO BRASIL AG 1615 CC 206261 0,02 D 0 0 0,02 D 95 1.2.0.10.90004 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRASIL AG 1615 CC 206261 0 0 96 1.2.0.10.90010 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES DEPOSITO EM DINHEIRO BANCO DO BRASIL AG 1615 CC 211796 0 0 97 1.2.0.10.90011 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICACAO FINANCEIRA BB CC 211796 ADIANTAMENTOS 0,04 D 0 0 0,04 D 98 1.2.0.10.90012 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL - AG. 1615 CC 11206-2 0 0 99 1.2.0.10.90015 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICACAO FINANCEIRA CEF 3491 8 GARANTIA UMEIS TOP 0 0 100 1.2.0.10.90016 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3483 7 FI GAMA 0 0 101 1.2.0.10.90017 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICACAO FINANCEIRA - CEF - 3483 - FIC TOP - GARANTIA HMDCC 0 0 102 1.2.0.10.90018 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICACAO FINANCEIRA - CEF 3791-7 GARANTIA UBS TOP 0 0 103 1.2.0.10.90019 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICACAO FINANCEIRA- CEF - 3483 -FI DI- GARANTIA HMDCC MEGA 0 0 104 1.2.0.10.90020 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICAÇÃO FINAN FIC MEGA REF - CEF 3791-7 GARANTIA UBS 0 0 105 1.2.0.10.90021 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICAÇÃO FIC GAMA - CEF 3483-7 GARANTIA HMDCC 0 0 106 1.2.0.10.90022 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICAÇÃO FINAN FIC GAMA REF - CEF 3791-7 GARANTIA UBS 0 0 107 1.2.0.10.90023 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLIC. FIN. - CEF 577100606 - GARANTIA HMDCC 107.787.937,04 D 2157121,33 0 109.945.058,37 D 108 1.2.0.10.90024 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLIC. FIN. - CEF 577100607 - GARANTIA UMEIS 7.318.133,05 D 92819,07 0 7.410.952,12 D 109 1.2.0.10.90025 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLIC. FIN. - CEF 577100616 - GARANTIA UBS 34.451.739,46 D 436966,42 0 34.888.705,88 D 110 1.2.0.11.00001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS FISCAIS IRPJ 0 0 111 1.2.0.11.00002 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS FISCAIS CSLL 0 0 112 1.2.0.11.00003 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS FISCAIS ATIVO DIFERIDO IRPJ/ CSLL 0 0 113 1.2.0.11.10001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO ATIVOS DESTINADOS A VENDA TERRENOS MINASLANDIA 10.010.000,00 D 0 0 10.010.000,00 D 114 1.2.0.40.10001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO BENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOS BENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOS 115.000,00 D 0 0 115.000,00 D 115 1.2.0.40.90001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 13.731,05 D 0 0 13.731,05 D 116 1.2.0.41.10001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS MOVEIS E UTENSILIOS 239.440,12 D 0 0 239.440,12 D 117 1.2.0.41.60001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO TERRENOS TERRENOS 29.305.915,91 D 0 0 29.305.915,91 D 118 1.2.0.41.60101 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO TERRENOS CUSTO DE AQUISICAO DE TERRENOS 120.530,99 D 0 0 120.530,99 D 119 1.2.0.41.80001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO COMPUTADORES E PERIFERICOS COMPUTADORES E PERIFERICOS 369.315,65 D 0 0 369.315,65 D 120 1.2.0.43.00005 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.889,74 C 0 21,4 12.911,14 C 121 1.2.0.43.00006 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO S/ MOVEIS E UTENSILIOS 168.878,38 C 0 1066,61 169.944,99 C 122 1.2.0.43.00009 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO S/ BENFEITORIAS IMOVEIS LOCADOS 46.510,95 C 0 958,33 47.469,28 C 123 1.2.0.43.00010 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS 212.910,41 C 0 3748,75 216.659,16 C 124 1.2.0.50.30001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE INTANGIVEL DIREITO DE USO DE SOFTWARE DIREITO DE USO DE SOFTWAR E LICENCAS 48.114,80 D 0 0 48.114,80 D 125 1.2.0.52.00003 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE INTANGIVEL AMORTIZACAO ACUMULADA AMORTIZACAO ACUMULADA S/ DIREITO USO SOFTWAR E LICENCAS 32.389,40 C 0 449,6 32.839,00 C 126 1.2.0.52.00005 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE INTANGIVEL AMORTIZACAO ACUMULADA AMORTIZACAO ACUMULADA IMOBILIZADO 0 0 127 2.1.0.30.10001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP DEBENTURES 1 EMISSAO DEBENTURES 1 EMISSAO 0 0 128 2.1.0.30.20001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP DEBENTURES 2 EMISSAO DEBENTURES 2 EMISSAO 7.158.116,02 C 0 90138,72 7.248.254,74 C 129 2.1.0.30.20002 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP DEBENTURES 2 EMISSAO ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DEBENTURES 2 EMISSAO 0 0 130 2.1.0.30.40001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP CUSTOS DE CAPTACAO CUSTOS DE CAPTACAO DEBENTURES 2 EMISSAO 0 0 131 2.1.0.30.40003 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP CUSTOS DE CAPTACAO SUBCONTA CUSTO DE CAPTACAO 0 0 132 2.1.0.40.10120 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES NACIONAIS 346.010,36 C 393049,11 187924,93 140.886,18 C 133 2.1.0.50.10001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER IMPOSTOS A RECOLHER COFINS A RECOLHER 60.603,13 C 62041,22 1438,08 0,01 D 134 2.1.0.50.10005 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER IMPOSTOS A RECOLHER ISSQN A RECOLHER 0 0 135 2.1.0.50.10006 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER IMPOSTOS A RECOLHER PIS A RECOLHER 13.157,27 C 13469,48 312,22 0,01 C 136 2.1.0.50.10007 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER IMPOSTOS A RECOLHER CSLL A RECOLHER 1.266.083,38 C 1266083,38 816666,15 816.666,15 C 137 2.1.0.50.10008 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER IMPOSTOS A RECOLHER IRPJ A RECOLHER 3.430.295,84 C 3430295,84 1147530,28 1.147.530,28 C 138 2.1.0.50.10009 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER IMPOSTOS A RECOLHER PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 38.294,25 C 38294,25 44080,72 44.080,72 C 139 2.1.0.50.10010 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER IMPOSTOS A RECOLHER COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 235.656,90 C 235656,88 271265,96 271.265,98 C 140 2.1.0.50.30001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 0 0 141 2.1.0.50.30002 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER CONTRIBUICAO SINDICAL 1.780,74 C 1780,74 0 142 2.1.0.50.30003 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 149.385,78 C 78655,83 83425,5 154.155,45 C 143 2.1.0.50.30004 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER IRRF SERVICOS TOMADOS 2.356,56 C 2356,56 1647,81 1.647,81 C 144 2.1.0.50.30007 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA 0 0 145 2.1.0.50.30011 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER CSRF A RECOLHER 4,65% 9.840,33 C 6644,3 4816,7 8.012,73 C 146 2.1.0.50.30012 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER ISSQN RETIDO NA FONTE 6.803,13 C 6803,13 1487,84 1.487,84 C 147 2.1.0.50.30014 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER PISCOFINSCSLL RETIDOS NA FONTE 0 0 148 2.1.0.50.30015 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER CONVENIO COM SINDICATOS 0 0 149 2.1.0.60.10001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR ORDENADOS E SALARIOS 235.675,29 C 461837,27 457784,07 231.622,09 C 150 2.1.0.60.10002 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR 13 SALARIO 157.770,33 C 14661 0 143.109,33 C 151 2.1.0.60.10003 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR BOLSA ESTAGIO 1.603,11 C 1603,11 1525,11 1.525,11 C 152 2.1.0.60.10004 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR RESCISAO A PAGAR 52955,59 52955,59 153 2.1.0.60.10005 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR ACORDO DISSIDIO COLETIVO A PAGAR 0 0 154 2.1.0.60.20001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS DIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOS REMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS ADM E FISCAL 78.506,40 C 111814,02 102316,18 69.008,56 C 155 2.1.0.60.20010 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS DIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOS CONSELHOS DE ADMINISTRACAO E FISCAL 0 0 156 2.1.0.60.20011 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS DIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOS PROFISSIONAIS CEDIDOS E AUTONOMOS 52.262,12 C 54149,52 50955,74 49.068,34 C 157 2.1.0.60.30001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS OBRIGACOES SOCIAIS FGTS A RECOLHER 34.898,75 C 36755,8 36767,73 34.910,68 C 158 2.1.0.60.30002 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS OBRIGACOES SOCIAIS INSS A RECOLHER 152.496,78 C 152496,78 167917,85 167.917,85 C 159 2.1.0.60.30003 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS OBRIGACOES SOCIAIS RPPS PROFISSIONAIS CEDIDOS A RECOLHER 0 0 160 2.1.0.80.10001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE PROVISOES PROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIO PROVISAO PARA 13º SALARIO 85.227,94 C 23213,25 46580,07 108.594,76 C 161 2.1.0.80.10002 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE PROVISOES PROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIO PROVISAO PARA FERIAS 532.061,72 C 92723,21 52767,64 492.106,15 C 162 2.1.0.80.10003 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE PROVISOES PROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIO ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO 73.156,61 C 7021,38 11267,43 77.402,66 C 163 2.1.0.80.10004 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE PROVISOES PROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIO ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS 187.817,42 C 12983,88 0 174.833,54 C 164 2.1.0.90.20003 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGACOES CONTAS A PAGAR ALUGUEIS 0 0 165 2.1.0.90.20012 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGACOES CONTAS A PAGAR VALORES DE TERCEIROS 1.244,37 C 0 0 1.244,37 C 166 2.1.0.90.20013 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGACOES CONTAS A PAGAR REEMBOLSOS A PAGAR 335,9 382 46,10 C 167 2.1.0.90.20014 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGACOES CONTAS A PAGAR VLS SEGREGADOS CESSAO DIREITOS CREDITÓRIOS 0 0 168 2.1.0.90.20015 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGACOES CONTAS A PAGAR SEGUROS A PAGAR 399,65 C 399,65 0 169 2.1.0.90.20017 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGACOES CONTAS A PAGAR JUROS S/ CAPITAL PROPRIO A DISTRIBUIR 0 0 170 2.2.0.30.10001 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LP DEBENTURES 1 EMISSAO DEBENTURES 1 EMISSAO 0 0 171 2.2.0.30.20002 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LP DEBENTURES 2 EMISSAO DEBENTURES 2 EMISSAO 0 0 172 2.2.0.30.20003 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LP DEBENTURES 2 EMISSAO ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DEBENTURES 2 EMISSAO 0 0 173 2.2.0.30.40001 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LP CUSTOS DE CAPTACAO CUSTOS DE CAPTACAO DEBENTURES 2 EMISSAO 0 0 174 2.2.0.40.10002 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE GARANTIAS E CAUCOES GARANTIAS E CAUCOES GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 0 0 175 2.2.0.40.10003 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE GARANTIAS E CAUCOES GARANTIAS E CAUCOES A.S. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-ME 1.067,50 C 0 0 1.067,50 C 176 2.2.0.40.10004 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE GARANTIAS E CAUCOES GARANTIAS E CAUCOES PERFIL OCUPACIONAL LTDA 82,16 C 0 0 82,16 C 177 2.2.0.40.10005 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE GARANTIAS E CAUCOES GARANTIAS E CAUCOES ARTEBRILHO MULTISERVICOS LTDA. 4.215,97 C 0 0 4.215,97 C 178 2.2.0.40.10006 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE GARANTIAS E CAUCOES GARANTIAS E CAUCOES D2 CONSTRUTORA E TRASPORTE LTDA 3.080,50 C 0 0 3.080,50 C 179 2.2.0.40.10007 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE GARANTIAS E CAUCOES GARANTIAS E CAUCOES BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTESSS 0 0 180 2.2.0.40.10008 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE GARANTIAS E CAUCOES GARANTIAS E CAUCOES FERNANDES ASSOCIADOS LTDA 0 0 181 2.2.0.40.10009 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE GARANTIAS E CAUCOES GARANTIAS E CAUCOES LTM ENGENHARIA LTDA. 0 0 182 2.2.0.40.10010 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE GARANTIAS E CAUCOES GARANTIAS E CAUCOES MAIS CONSULTORIA LTDA 7.420,55 C 0 0 7.420,55 C 183 2.2.0.50.10001 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS COPASA PROVISAO IRPJ DIFERIDO CREDITOS COPASA 21.760.373,58 C 91620,73 0 21.668.752,85 C 184 2.2.0.50.10002 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS COPASA PROVISAO CSLL DIFERIDA CREDITOS COPASA 7.835.894,49 C 34423,46 0 7.801.471,03 C 185 2.2.0.50.20001 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBH PROVISAO IRPJ DIFERIDO S/ RECEITA JUROS CRED CEDIDOS PMBH 0 0 186 2.2.0.50.20002 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBH PROVISAO CSLL DIFERIDA S/ RECEITA DE JUROS CRED CEDIDOS PMBH 0 0 187 2.2.0.50.20003 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBH PROVISAO IRPJ DIFERIDO S/ REC ATUALIZACAO CRED CEDIDOS PMBH 0 0 188 2.2.0.50.20004 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBH PROVISAO CSLL DIFERIDA S/ REC ATUALIZACAO CRED CEDIDOS PMBH 0 0 189 2.2.0.50.20005 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBH PROVISAO IRPJ DIFERIDO S/ AVJ 0 0 190 2.2.0.50.20006 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBH PROVISAO CSLL DIFERIDO S/ AVJ 0 0 191 2.2.0.60.10001 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE OUTRAS PROVISOES CONTINGENCIAS FISCAIS PIS/COFINS PROCESSO Nº 00141873520164013800 0 0 192 2.3.0.10.10001 PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO ACIONISTAS DOMICILIADOS NO PAIS 314.280.301,74 C 0 0 314.280.301,74 C 193 2.3.0.10.20001 PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR CAPITAL A INTEGRALIZAR 0 0 194 2.3.0.20.30001 PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO RESERVAS RESERVAS DE LUCROS RESERVA DE LUCROS A REALIZAR 208.818.882,31 C 0 0 208.818.882,31 C 195 2.3.0.20.30002 PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO RESERVAS RESERVAS DE LUCROS RESERVA LEGAL 17.157.738,65 C 0 0 17.157.738,65 C 196 2.3.0.20.30003 PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO RESERVAS RESERVAS DE LUCROS LUCROS LIQUIDOS 0 0 197 2.3.0.30.10002 PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO RESULTADO EXERCICIO CORRENTE RESULTADO EXERCICIO CORRENTE LUCROS DISTRIBUIDOS 0 0 198 2.3.0.30.10003 PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO RESULTADO EXERCICIO CORRENTE RESULTADO EXERCICIO CORRENTE RESULTADO DO EXERCICIO 7.557.636,30 C 0 3229875,53 10.787.511,83 C 199 2.3.1.10.10001 PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 0 0 200 3.1.0.10.10001 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS SOBRE OPERACOES AMORTIZACAO DE CUSTOS DE CAPTACAO 0 0 201 3.1.0.10.10002 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS SOBRE OPERACOES ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE DEBENTURES 0 0 202 3.1.0.10.10004 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS SOBRE OPERACOES JUROS SOBRE DEBENTURES 0 0 203 3.1.0.10.20001 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL SALARIOS 2.710.258,24 D 321021,12 0 3.031.279,36 D 204 3.1.0.10.20002 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL REMUNERACAO PESSOAL CEDIDO 134.863,88 D 14662,66 0,03 149.526,51 D 205 3.1.0.10.20003 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL 13º SALARIO 253.382,85 D 31919,07 0 285.301,92 D 206 3.1.0.10.20004 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL FERIAS 408.932,47 D 46344,37 1556,36 453.720,48 D 207 3.1.0.10.20005 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL FGTS 306.794,52 D 38637,06 2942,52 342.489,06 D 208 3.1.0.10.20006 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL INSS 901.102,41 D 120269,98 16378,56 1.004.993,83 D 209 3.1.0.10.20011 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL INDENIZACOES 0 0 210 3.1.0.10.20012 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL GRATIFICAÇÃO ESTRATÉGICA 89.578,25 D 16826,41 0 106.404,66 D 211 3.1.0.10.20017 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL REMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ 15.965,51 D 1525,11 0 17.490,62 D 212 3.1.0.10.20018 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL SEGURO DE VIDA 4.017,96 D 0 0 4.017,96 D 213 3.1.0.10.20019 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL SERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS 297,61 D 0 0 297,61 D 214 3.1.0.10.20024 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL EXAMES 347,90 D 0 0 347,90 D 215 3.1.0.10.20045 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL PREVIDENCIA REGIME PROPRIO 40.247,84 D 0 0 40.247,84 D 216 3.1.0.10.20046 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL AUXILIO CRECHE 8.543,20 D 921,32 0 9.464,52 D 217 3.1.0.10.30002 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS 1.552.300,82 D 138378,93 0 1.690.679,75 D 218 3.1.0.10.30003 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INSS DIRETORES, CONSELHEIROS E AUTONOMOS 180.226,34 D 20417,17 0 200.643,51 D 219 3.1.0.10.30005 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS 55.651,74 D 9543,8 0 65.195,54 D 220 3.1.0.10.30006 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS RESSARCIMENTOS DESPESAS SERVIDORES CEDIDOS 0 0 221 3.1.0.10.30007 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ALIMENTACAO 257.200,84 D 46055,38 0 303.256,22 D 222 3.1.0.10.30008 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ALUGUEL E CONDOMINIO 117.718,70 D 0 0 117.718,70 D 223 3.1.0.10.30009 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONDUCAO E TRANSPORTE 0 0 224 3.1.0.10.30010 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS COPA, COZINHA E REFEITORIO 3.402,00 D 309,2 0 3.711,20 D 225 3.1.0.10.30011 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORREIOS E MALOTES 44,55 D 0 0 44,55 D 226 3.1.0.10.30012 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONDUCAO E TRANSPORTE - TAXI 0 0 227 3.1.0.10.30013 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DEPRECIACOES E AMORTIZACOES 47.658,25 D 6244,69 0 53.902,94 D 228 3.1.0.10.30014 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS BENS DE PEQUENO VALOR 0 0 229 3.1.0.10.30019 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS FRETES E CARRETOS 0 0 230 3.1.0.10.30022 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PUBLICACOES OBRIGATORIAS LEI 6.404/76 6.613,61 D 916,99 0 7.530,60 D 231 3.1.0.10.30024 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INDENIZACOES 0 0 232 3.1.0.10.30025 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROCESSOS JUDICIAIS 0 0 233 3.1.0.10.30026 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENCAO E REPAROS 4.102,50 D 0 0 4.102,50 D 234 3.1.0.10.30027 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE ESCRITORIO 1.100,80 D 0 0 1.100,80 D 235 3.1.0.10.30028 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO 20.440,40 D 822,8 0 21.263,20 D 236 3.1.0.10.30030 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REPROGRAFIA 44 0 44,00 D 237 3.1.0.10.30032 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REVISTAS E PUBLICACOES 0 0 238 3.1.0.10.30036 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL 0 0 239 3.1.0.10.30039 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS TAXAS DIVERSAS - JUCEMG 2.040,78 D 0 0 2.040,78 D 240 3.1.0.10.30040 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS TELEFONE E INTERNET 8.554,04 D 1004,35 0 9.558,39 D 241 3.1.0.10.30041 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS VIAGENS E REPRESENTACOES 87.336,36 D 14766,1 0 102.102,46 D 242 3.1.0.10.30043 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE 146.350,00 D 0 0 146.350,00 D 243 3.1.0.10.30044 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS BRINDES 0 0 244 3.1.0.10.30045 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ESTACIONAMENTO 0 0 245 3.1.0.10.30046 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS 147.173,67 D 17425,02 0 164.598,69 D 246 3.1.0.10.30047 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS HOSPEDAGEM 0 0 247 3.1.0.10.30049 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CURSO DE ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL 34.183,26 D 9134,62 0 43.317,88 D 248 3.1.0.10.30050 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PLACAS E LETREIROS 457,26 D 0 0 457,26 D 249 3.1.0.10.30051 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 0 0 250 3.1.0.10.30052 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS 526.045,84 D 116609,57 0 642.655,41 D 251 3.1.0.10.30056 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ASSINATURAS 8.431,37 D 559,93 0 8.991,30 D 252 3.1.0.10.30057 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MULTAS 83,16 D 0 0 83,16 D 253 3.1.0.10.30060 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS LIMPEZA E CONSERVACAO 0 0 254 3.1.0.10.30061 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAIS DE USO PERMANENTE 0 0 255 3.1.0.10.30062 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS LIVROS E PUBLICACOES 888,70 D 0 0 888,70 D 256 3.1.0.10.30066 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CARTORIOS E CERTIDOES 11,10 D 0 0 11,10 D 257 3.1.0.10.30069 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS NAO DEDUTIVEIS IRPJ 2.726,05 D 315,9 0 3.041,95 D 258 3.1.0.10.30070 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS 0 0 259 3.1.0.10.30071 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ 39.661,36 D 5065,42 0 44.726,78 D 260 3.1.0.10.30072 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUICAO RPPS SERVIDOR REQUISITADO 0 0 261 3.1.0.10.30100 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO 0 0 262 3.1.0.10.40001 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS CONTRIBUICAO SINDICAL 0 0 263 3.1.0.10.40003 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS IPTU 307.548,86 D 0 0 307.548,86 D 264 3.1.0.10.40004 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS ITBI 0 0 265 3.1.0.10.40005 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS PROCESSOS FISCAIS 0 0 266 3.1.0.10.40007 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS TAXAS DIVERSAS 1.792,70 D 0 0 1.792,70 D 267 3.1.0.10.40008 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 304.232,99 D 44080,72 0 348.313,71 D 268 3.1.0.10.40009 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 1.872.203,02 D 271265,96 0 2.143.468,98 D 269 3.1.0.10.40011 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS MULTAS ENCARGOS NAO DEDUTIVEIS 0 0 270 3.1.0.10.40014 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS ISSQN 23.774,99 D 0 0 23.774,99 D 271 3.1.0.10.40015 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA 0 0 272 3.1.0.10.50001 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS FINANCEIRAS COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS 42.050,40 D 0 0 42.050,40 D 273 3.1.0.10.50004 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS FINANCEIRAS JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0 0 274 3.1.0.10.50007 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS FINANCEIRAS IOF 8.219,46 D 0,44 0 8.219,90 D 275 3.1.0.10.50011 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS FINANCEIRAS ATUALIZACAO MONETARIA EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 587.782,17 D 90138,72 0 677.920,89 D 276 3.1.0.10.50012 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS FINANCEIRAS VARIACAO MONETARIA 0 0 277 3.1.0.10.50013 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS FINANCEIRAS JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO 0 0 278 3.1.0.10.50014 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS FINANCEIRAS () REVERSAO DOS JUROS DO CAPITAL PROPRIO 0 0 279 3.1.0.20.10001 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS IMPOSTO DE RENDA E CSLL CSLL CSLL 3.338.797,19 D 816666,15 0 4.155.463,34 D 280 3.1.0.20.20002 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS IMPOSTO DE RENDA E CSLL IRPJ IRPJ 9.256.436,64 D 1147530,28 0 10.403.966,92 D 281 3.1.0.20.30001 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS IMPOSTO DE RENDA E CSLL IRPJ E CSLL DIFERIDOS CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA 351.638,05 C 0 34423,46 386.061,51 C 282 3.1.0.20.30002 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS IMPOSTO DE RENDA E CSLL IRPJ E CSLL DIFERIDOS IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO 958.772,38 C 0 91620,73 1.050.393,11 C 283 3.2.0.10.10002 CUSTOS E DESPESAS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS OUTRAS VARIACOES DE OBRIGACOES ATUALIZACAO MONETARIA 0 0 284 4.1.0.10.10001 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS JUROS RECEBIDOS S/ OPERACOES DE CREDITO JUROS INCORRIDOS S/ DIREITOS CREDITORIOS 0 0 285 4.1.0.10.20002 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS VARIACOES DE CREDITO ATUALIZACAO MONETARIA CREDITOS COPASA MG 6.327.775,47 C 0 788909,11 7.116.684,58 C 286 4.1.0.10.20003 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS VARIACOES DE CREDITO ATUALIZACAO MONETARIA DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER 0 0 287 4.1.0.10.20004 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS VARIACOES DE CREDITO SUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITÓRIOS 0 0 288 4.1.0.10.50007 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS PRESTACAO DE SERVICOS PROJETOS 1.684.894,92 C 0 19918,01 1.704.812,93 C 289 4.1.0.10.50018 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS PRESTACAO DE SERVICOS CONCURSOS PUBLICOS 0 0 290 4.1.0.10.80001 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS DESCONTOS CONCEDIDOS DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS 84.244,74 D 995,9 0 85.240,64 D 291 4.1.0.11.10001 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS IMPOSTOS INCIDENTES COFINS 121.649,41 D 1438,09 0 123.087,50 D 292 4.1.0.11.10005 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS IMPOSTOS INCIDENTES ISSQN 0 0 293 4.1.0.11.10007 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS IMPOSTOS INCIDENTES PIS 26.410,73 D 312,21 0,01 26.722,93 D 294 4.1.0.20.10001 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS DESCONTOS OBTIDOS 4.045,46 C 0 487,27 4.532,73 C 295 4.1.0.20.10002 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS 0 0 296 4.1.0.20.10003 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO CURTO PRAZO 6.392.676,42 C 0 1223960,27 7.616.636,69 C 297 4.1.0.20.10004 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO LONGO PRAZO 29.840.369,19 C 0 3533591,14 33.373.960,33 C 298 4.1.0.30.40002 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS VARIACOES DE CREDITO ATUALIZACAO MONETARIA 337.164,99 C 0 852705,48 1.189.870,47 C 299 4.1.0.30.40003 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS VARIACOES DE CREDITO RENDIMENTOS DEPOSITOS JUDICIAIS 0 0 300 4.1.0.30.50001 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS VALE TRANSPORTE 0 0 301 4.1.0.30.50002 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS ALIMENTACAO 6.913,97 C 0 1701,28 8.615,25 C 302 4.1.0.30.50003 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS IPTU 0 0 303 4.1.0.30.50005 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS RESTITUICAO DESPESAS 0 0,04 0,04 C 304 4.1.0.30.50009 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS ASSISTENCIA MEDICA 103.199,24 C 0 12029,23 115.228,47 C 305 4.1.0.30.50011 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS TAXA SINDICAL 0 0 306 4.1.0.30.50012 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS SALARIOS 5.214,00 C 0 0 5.214,00 C 307 4.1.0.30.50013 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS CREDITO PIS/COFINS LEI 10637/10833 15.550,36 C 0 1821,47 17.371,83 C 308 4.1.0.30.50014 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS CREDITO INSS S/ SALARIO MATERNIDADE 0 0 309 4.1.0.30.50015 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS ESTORNO DE VALOR PAGO A MAIOR 0 0 310 4.1.0.30.50016 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS 0 0 311 4.1.0.30.60001 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS CONCURSO PUBLICO 167.138,00 C 0 0 167.138,00 C 312 4.1.0.30.70001 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS INCENTIVOS FISCAIS PAT - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR 0 0 313 4.1.0.30.70002 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS INCENTIVOS FISCAIS INCENTIVO FISCAL EMPRESA CIDADA 0 0 314 4.2.0.10.20002 RECEITAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO VALOR LIQUIDO BENS BAIXADOS 0 0 315 5.1.0.10.10001 CONTAS DE APURACAO CONTAS DE APURACAO EXERCICIO COMERCIAL RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO SIST AUX 22.095.473,00 D 3229875,53 0 25.325.348,53 D 316 5.1.0.10.10002 CONTAS DE APURACAO CONTAS DE APURACAO EXERCICIO COMERCIAL RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO SIST AUXILIAR 0 0