_id CODIGO CONTA GRUPO CLASSIFICACAO 1 CLASSIFICACAO 2 CONTA SINTETICA CONTA ANALITICA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 1.1.0.10.10001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA CAIXA 79,15 D 420,85 193,05 306,95 D 2 1.1.0.10.20001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO BB 91901 CONTA MOVIMENTO 0 0 3 1.1.0.10.20003 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO BB 22392-1 CARTÃO DE CRÉDITO 0 0 4 1.1.0.10.20004 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO BB 149322 OPERACAO DE DEBENTURES 0 0 5 1.1.0.10.20014 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF 34373 CONTA MOVIMENTO 0 0 6 1.1.0.10.20015 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO BB 21179-6 - CONTA MOVIMENTO 0 0 7 1.1.0.10.20016 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF 34918 GARANTIA UMEIS 0 0 8 1.1.0.10.20017 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF 34837 GARANTIA HMDCC 0 0 9 1.1.0.10.20018 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF 37925 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO 0 0 10 1.1.0.10.20019 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF 3531-0 0 0 11 1.1.0.10.20020 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF 3791-7 GARANTIA USB 0 0 12 1.1.0.10.20021 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA 1.147.758,62 D 1158551,5 2306310,12 13 1.1.0.10.30001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADO BB 14732X CONTA CENTRALIZADORA 0 0 14 1.1.0.10.30002 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADO BB 148989 CONTA RECEBIMENTO 0 0 15 1.1.0.10.30003 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADO BB 18120X CONTA PAGAMENTO 0 0 16 1.1.0.10.40002 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 91901 FUNDO DIFERENCIADO ADMIN DIFERENCIADO 0 0 17 1.1.0.10.40003 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 22392-1 APLICAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO 11.229,52 D 87,64 0 11.317,16 D 18 1.1.0.10.40004 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 91901 PAGAMENTOS 1.167.555,23 D 489674,95 207878,4 1.449.351,78 D 19 1.1.0.10.40005 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 149322 OPERACAO DEBENTURES CP CORP 600 MIL 0 0 20 1.1.0.10.40006 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 149322 OPERACAO DEBENTURES SOLIDEZ SUPER 9.227.604,24 D 1802591,09 1559982,52 9.470.212,81 D 21 1.1.0.10.40008 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 14732X CONTA CENTRALIZADORA ADMIN SOBERANO 0 0 22 1.1.0.10.40009 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 14732X CONTA CENTRALIZADORA SOLIDEZ SUPER 1.242.520,55 D 1828207,85 1584338,54 1.486.389,86 D 23 1.1.0.10.40012 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 14898 CONTA RECEBIMENTO SOLIDEZ DIFERENCIADA 884.150,23 D 1589116,96 1728729,62 744.537,57 D 24 1.1.0.10.40013 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 148989 CONTA RECEBIMENTO ADMIN DIFERENCIADO 0 0 25 1.1.0.10.40014 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 18120X CONTA PAGAMENTO 0 0 26 1.1.0.10.40015 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO BB 18120X CONTA PAGTO DEBENTURES FUNDO DIFERENCIADO 5.558.511,62 D 50522,35 0 5.609.033,97 D 27 1.1.0.10.40023 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 34373 FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 0 0 28 1.1.0.10.40024 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 34373 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI 0 0 29 1.1.0.10.40025 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 3437 3 FIC GAMA RF CP 1.421.859,11 D 8750,01 700612,57 729.996,55 D 30 1.1.0.10.40026 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 3437 3 FIC TOP REF DI LP 42.603.197,86 D 327210,3 0 42.930.408,16 D 31 1.1.0.10.40027 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 3437 3 FIC MEGA REFERENCIADO DI 42.573.937,50 D 322586,7 0 42.896.524,20 D 32 1.1.0.10.40028 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 3792-5 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO MEGA 23.251.250,56 D 2555270,09 0 25.806.520,65 D 33 1.1.0.10.40029 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 3792-5 REC COPASA FIC TOP 3.924.466,46 D 30141,53 0 3.954.607,99 D 34 1.1.0.10.40030 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES MERCADO FINANCEIRO CEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA GAMA 0 0 35 1.1.0.10.50001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NUMERARIOS EM TRANSITO NUMERARIOS EM TRANSITO 393.695,83 D 580268,91 393695,83 580.268,91 D 36 1.1.0.20.10059 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CLIENTES MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 0 0 37 1.1.0.20.10060 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CLIENTES CLIENTES 0 0 38 1.1.0.20.40001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS A RECEBER COPASA MG 23.253.103,46 D 2071305,63 1948031,47 23.376.377,62 D 39 1.1.0.20.40003 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS A RECEBER DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER 181.624.410,72 D 0 1988273,85 179.636.136,87 D 40 1.1.0.20.40004 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS A RECEBER ENCARGOS FINANCEIROS A REALIZAR DIREITOS CREDITORIOS 6.062.243,61 C 223862 0 5.838.381,61 C 41 1.1.0.20.40005 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS A RECEBER SUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITORIOS 24.371.336,11 D 0 1166136,61 23.205.199,50 D 42 1.1.0.20.50001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS DEPOSITOS RESTITUIVEIS VALORES VINCULADOS 1857160,63 1857160,63 43 1.1.0.20.50002 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS CREDITOS A RESTITUIR PELA PMBH ESTORNOS INDEVIDOS 26.937,62 D 0 0 26.937,62 D 44 1.1.0.20.70001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO ADIANTAMENTO A TERCEIROSCREDITOS DIVERSOS CREDITOS DIVERSOS 0 0 45 1.1.0.20.80001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS COM FUNCIONARIOS ADIANTAMENTO PARA DESPESAS 309,68 65,68 244,00 D 46 1.1.0.20.80002 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS COM FUNCIONARIOS ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 0 0 47 1.1.0.20.80003 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS COM FUNCIONARIOS ANTECIPACAO 13 SALARIO 0 0 48 1.1.0.20.80004 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS COM FUNCIONARIOS ANTECIPACAO DE FERIAS 0 0 49 1.1.0.20.80006 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS COM FUNCIONARIOS ADIANTAMENTO FOLHA PAGAMENTO 3.178,29 D 7601,58 9855,85 924,02 D 50 1.1.0.20.90001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A RECUPERAR INSS A RECUPERAR 1.445,29 D 0 0 1.445,29 D 51 1.1.0.20.90003 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A RECUPERAR IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS 22.557,14 D 16933,22 0 39.490,36 D 52 1.1.0.20.90004 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A RECUPERAR IRRF A RECUPERAR 1.036,46 D 0 0 1.036,46 D 53 1.1.0.20.90005 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A RECUPERAR CREDITO DE COFINS A RECUPERAR 19.465,08 D 1144,08 0 20.609,16 D 54 1.1.0.20.90006 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A RECUPERAR CREDITO DE PIS A RECUPERAR 4.222,96 D 248,39 0 4.471,35 D 55 1.1.0.20.90007 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A RECUPERAR COFINS A RECUPERAR 0 0 56 1.1.0.20.90008 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A RECUPERAR ISS RETIDO A RECUPERAR 0 0 57 1.1.0.20.90009 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A RECUPERAR PCC RETIDO A RECUPERAR 4,65% 3.174,38 D 0 0 3.174,38 D 58 1.1.0.21.90001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO SALDO NEGATIVO DO IRPJ SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2015 0 0 59 1.1.0.21.90002 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO SALDO NEGATIVO DO IRPJ SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2014 0 0 60 1.1.0.21.90005 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO SALDO NEGATIVO DO IRPJ SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2016 0 0 61 1.1.0.21.90007 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO SALDO NEGATIVO DO IRPJ SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2017 0 0 62 1.1.0.21.90021 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO SALDO NEGATIVO DO IRPJ SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2021 41.446,65 D 411,78 35000 6.858,43 D 63 1.1.0.21.90022 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO SALDO NEGATIVO DO IRPJ SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2022 1.292.435,95 D 0 0 1.292.435,95 D 64 1.1.0.22.00002 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO SALDO NEGATIVO DO CSLL SALDO NEGATIVO DO CSLL 2016 0 0 65 1.1.0.22.10003 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO OUTROS CREDITOS LICENCA MATERNIDADE EMPRESA CIDADA 0 0 66 1.1.0.22.10004 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO OUTROS CREDITOS BANCO DO BRASIL RESTITUICAO COBRANCAS 0 0 67 1.1.0.22.50001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO IMPOSTOS A COMPENSAR IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR 0 0 68 1.1.0.22.60001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO ANTECIPACAO DE IMPOSTOS IMPOSTO DE RENDA 0 0 69 1.1.0.22.60002 ATIVO ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO ANTECIPACAO DE IMPOSTOS CONTRIBUICAO SOCIAL 0 0 70 1.2.0.10.10001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS A RECEBER COPASA MG 184.087.068,95 D 1099194,61 2071305,63 183.114.957,93 D 71 1.2.0.10.10002 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS A RECEBER DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER 0 0 72 1.2.0.10.10003 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS A RECEBER ENCARGOS FINANCEIROS A REALIZAR DIREITOS CREDITORIOS 0 0 73 1.2.0.10.10004 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS A RECEBER SUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITORIOS 1166136,61 1166136,61 74 1.2.0.10.20005 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO APLICACOES FINANCEIRAS CEF 4676-9 - CDB FLEX EMPRESARIAL 0 0 75 1.2.0.10.20006 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO APLICACOES FINANCEIRAS CEF 3437-3 - CDB FLEX EMPRESARIAL 0 0 76 1.2.0.10.20007 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO APLICACOES FINANCEIRAS CEF 3437-3 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI 0 0 77 1.2.0.10.20008 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO APLICACOES FINANCEIRAS CEF - 3792-5 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO MEGA 0 0 78 1.2.0.10.20009 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO APLICACOES FINANCEIRAS CEF - 3792-5 REC COPASA FIC TOP 0 0 79 1.2.0.10.80001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS JUDICIAIS PIS/COFINS PROC 0141873520164013800 28.378.563,11 D 272439,72 0 28.651.002,83 D 80 1.2.0.10.90003 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES DEPOSITO EM DINHEIRO BANCO DO BRASIL AG 1615 CC 206261 0,02 D 0 0 0,02 D 81 1.2.0.10.90004 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRASIL AG 1615 CC 206261 0 0 82 1.2.0.10.90010 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES DEPOSITO EM DINHEIRO BANCO DO BRASIL AG 1615 CC 211796 0 0 83 1.2.0.10.90011 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICACAO FINANCEIRA BB CC 211796 ADIANTAMENTOS 0,03 D 0 0 0,03 D 84 1.2.0.10.90012 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL - AG. 1615 CC 11206-2 0 0 85 1.2.0.10.90015 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICACAO FINANCEIRA CEF 3491 8 GARANTIA UMEIS TOP 6.995.269,81 D 53255,23 64817,06 6.983.707,98 D 86 1.2.0.10.90016 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3483 7 FI GAMA 790.000,00 D 0 790000 87 1.2.0.10.90017 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICACAO FINANCEIRA - CEF - 3483 - FIC TOP - GARANTIA HMDCC 102.734.935,56 D 789047,02 0 103.523.982,58 D 88 1.2.0.10.90018 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICACAO FINANCEIRA - CEF 3791-7 GARANTIA UBS TOP 6.155.542,15 D 47277,12 0 6.202.819,27 D 89 1.2.0.10.90019 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICACAO FINANCEIRA- CEF - 3483 -FI DI- GARANTIA HMDCC MEGA 35.910.916,95 D 1857778,89 0 37.768.695,84 D 90 1.2.0.10.90020 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICAÇÃO FINAN FIC MEGA REF - CEF 3791-7 GARANTIA UBS 19.926.662,20 D 150986,19 0 20.077.648,39 D 91 1.2.0.10.90021 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICAÇÃO FIC GAMA - CEF 3483-7 GARANTIA HMDCC 357,93 357,93 92 1.2.0.10.90022 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO GARANTIAS E CAUCOES APLICAÇÃO FINAN FIC GAMA REF - CEF 3791-7 GARANTIA UBS 0 0 93 1.2.0.11.00001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS FISCAIS IRPJ 0 0 94 1.2.0.11.00002 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS FISCAIS CSLL 0 0 95 1.2.0.11.00003 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS FISCAIS ATIVO DIFERIDO IRPJ/ CSLL 8.203.041,03 D 0 0 8.203.041,03 D 96 1.2.0.11.10001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO ATIVOS DESTINADOS A VENDA TERRENOS MINASLANDIA 10.010.000,00 D 0 0 10.010.000,00 D 97 1.2.0.40.10001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO BENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOS BENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOS 115.000,00 D 0 0 115.000,00 D 98 1.2.0.40.90001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 13.731,05 D 0 0 13.731,05 D 99 1.2.0.41.10001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS MOVEIS E UTENSILIOS 196.550,22 D 0 0 196.550,22 D 100 1.2.0.41.60001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO TERRENOS TERRENOS 29.305.915,91 D 0 0 29.305.915,91 D 101 1.2.0.41.60101 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO TERRENOS CUSTO DE AQUISICAO DE TERRENOS 120.530,99 D 0 0 120.530,99 D 102 1.2.0.41.80001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO COMPUTADORES E PERIFERICOS COMPUTADORES E PERIFERICOS 144.398,65 D 0 0 144.398,65 D 103 1.2.0.43.00005 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.888,33 C 0 114,39 11.002,72 C 104 1.2.0.43.00006 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO S/ MOVEIS E UTENSILIOS 129.866,30 C 0 1645,52 131.511,82 C 105 1.2.0.43.00009 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO S/ BENFEITORIAS IMOVEIS LOCADOS 15.844,39 C 0 958,33 16.802,72 C 106 1.2.0.43.00010 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS 127.912,07 C 0 864,52 128.776,59 C 107 1.2.0.50.30001 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE INTANGIVEL DIREITO DE USO DE SOFTWARE DIREITO DE USO DE SOFTWAR E LICENCAS 21.134,80 D 0 0 21.134,80 D 108 1.2.0.52.00003 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE INTANGIVEL AMORTIZACAO ACUMULADA AMORTIZACAO ACUMULADA S/ DIREITO USO SOFTWAR E LICENCAS 21.134,80 C 0 0 21.134,80 C 109 1.2.0.52.00005 ATIVO ATIVO NAO CIRCULANTE INTANGIVEL AMORTIZACAO ACUMULADA AMORTIZACAO ACUMULADA IMOBILIZADO 0 0 110 2.1.0.30.10001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP DEBENTURES 1 EMISSAO DEBENTURES 1 EMISSAO 204.254.461,33 C 1072568,29 0 203.181.893,04 C 111 2.1.0.30.20001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP DEBENTURES 2 EMISSAO DEBENTURES 2 EMISSAO 5.558.511,62 C 0 50522,35 5.609.033,97 C 112 2.1.0.30.20002 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP DEBENTURES 2 EMISSAO ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DEBENTURES 2 EMISSAO 0 0 113 2.1.0.30.40001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP CUSTOS DE CAPTACAO CUSTOS DE CAPTACAO DEBENTURES 2 EMISSAO 1.990.600,00 D 0 0 1.990.600,00 D 114 2.1.0.30.40003 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP CUSTOS DE CAPTACAO SUBCONTA CUSTO DE CAPTACAO 1.990.600,00 C 0 0 1.990.600,00 C 115 2.1.0.40.10120 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES NACIONAIS 118.337,07 C 137916,35 103858,88 84.279,60 C 116 2.1.0.50.10001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER IMPOSTOS A RECOLHER COFINS A RECOLHER 0 0 117 2.1.0.50.10005 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER IMPOSTOS A RECOLHER ISSQN A RECOLHER 0 0 118 2.1.0.50.10006 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER IMPOSTOS A RECOLHER PIS A RECOLHER 0 0 119 2.1.0.50.10007 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER IMPOSTOS A RECOLHER CSLL A RECOLHER 0 0 120 2.1.0.50.10008 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER IMPOSTOS A RECOLHER IRPJ A RECOLHER 0 0 121 2.1.0.50.10009 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER IMPOSTOS A RECOLHER PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 0 0 122 2.1.0.50.10010 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER IMPOSTOS A RECOLHER COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 0 0 123 2.1.0.50.30001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 0 0 124 2.1.0.50.30002 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER CONTRIBUICAO SINDICAL 0 0 125 2.1.0.50.30003 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 118.496,31 C 62160,16 72557,82 128.893,97 C 126 2.1.0.50.30004 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER IRRF SERVICOS TOMADOS 752,51 C 752,51 799,39 799,39 C 127 2.1.0.50.30007 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA 0 0 128 2.1.0.50.30011 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER CSRF A RECOLHER 4,65% 3.739,95 C 2159,28 2306,54 3.887,21 C 129 2.1.0.50.30012 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER ISSQN RETIDO NA FONTE 327,62 C 327,62 334,8 334,80 C 130 2.1.0.50.30014 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER PISCOFINSCSLL RETIDOS NA FONTE 0 0 131 2.1.0.50.30015 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER CONVENIO COM SINDICATOS 0 0 132 2.1.0.60.10001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR ORDENADOS E SALARIOS 193.419,22 C 284864,51 294142,36 202.697,07 C 133 2.1.0.60.10002 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR 13 SALARIO 0 0 134 2.1.0.60.10003 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR BOLSA ESTAGIO 0 0 135 2.1.0.60.10004 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR RESCISAO A PAGAR 0 0 136 2.1.0.60.10005 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR ACORDO DISSIDIO COLETIVO A PAGAR 0 0 137 2.1.0.60.20001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS DIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOS REMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS ADM E FISCAL 81.919,96 C 114396,7 145324,77 112.848,03 C 138 2.1.0.60.20010 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS DIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOS CONSELHOS DE ADMINISTRACAO E FISCAL 0 0 139 2.1.0.60.20011 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS DIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOS PROFISSIONAIS CEDIDOS E AUTONOMOS 28.340,79 C 18043,41 34040,01 44.337,39 C 140 2.1.0.60.30001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS OBRIGACOES SOCIAIS FGTS A RECOLHER 27.645,39 C 27645,41 29548,39 29.548,37 C 141 2.1.0.60.30002 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS OBRIGACOES SOCIAIS INSS A RECOLHER 126.989,98 C 126990,05 129690,17 129.690,10 C 142 2.1.0.60.30003 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS OBRIGACOES SOCIAIS RPPS PROFISSIONAIS CEDIDOS A RECOLHER 9.873,13 C 12337,22 10824,12 8.360,03 C 143 2.1.0.80.10001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE PROVISOES PROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIO PROVISAO PARA 13º SALARIO 24.205,32 C 0 24205,46 48.410,78 C 144 2.1.0.80.10002 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE PROVISOES PROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIO PROVISAO PARA FERIAS 281.660,79 C 7995,56 37077,37 310.742,60 C 145 2.1.0.80.10003 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE PROVISOES PROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIO ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO 8.544,19 C 0 8544,47 17.088,66 C 146 2.1.0.80.10004 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE PROVISOES PROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIO ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS 99.425,89 C 0 10265,87 109.691,76 C 147 2.1.0.90.20003 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGACOES CONTAS A PAGAR ALUGUEIS 10.716,86 C 10716,86 10716,86 10.716,86 C 148 2.1.0.90.20012 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGACOES CONTAS A PAGAR VALORES DE TERCEIROS 1.350,66 C 0 0 1.350,66 C 149 2.1.0.90.20013 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGACOES CONTAS A PAGAR REEMBOLSOS A PAGAR 127,37 146,37 19,00 C 150 2.1.0.90.20014 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGACOES CONTAS A PAGAR VLS SEGREGADOS CESSAO DIREITOS CREDITÓRIOS 12.132,47 C 12132,47 26628,45 26.628,45 C 151 2.1.0.90.20015 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGACOES CONTAS A PAGAR SEGUROS A PAGAR 0 0 152 2.1.0.90.20017 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGACOES CONTAS A PAGAR JUROS S/ CAPITAL PROPRIO A DISTRIBUIR 0 0 153 2.2.0.30.10001 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LP DEBENTURES 1 EMISSAO DEBENTURES 1 EMISSAO 0 0 154 2.2.0.30.20002 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LP DEBENTURES 2 EMISSAO DEBENTURES 2 EMISSAO 0 0 155 2.2.0.30.20003 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LP DEBENTURES 2 EMISSAO ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DEBENTURES 2 EMISSAO 0 0 156 2.2.0.30.40001 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LP CUSTOS DE CAPTACAO CUSTOS DE CAPTACAO DEBENTURES 2 EMISSAO 0 0 157 2.2.0.40.10002 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE GARANTIAS E CAUCOES GARANTIAS E CAUCOES GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 0 0 158 2.2.0.40.10003 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE GARANTIAS E CAUCOES GARANTIAS E CAUCOES A.S. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-ME 1.067,50 C 0 0 1.067,50 C 159 2.2.0.40.10004 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE GARANTIAS E CAUCOES GARANTIAS E CAUCOES PERFIL OCUPACIONAL LTDA 82,16 C 0 0 82,16 C 160 2.2.0.40.10005 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE GARANTIAS E CAUCOES GARANTIAS E CAUCOES ARTEBRILHO MULTISERVICOS LTDA. 4.215,97 C 0 0 4.215,97 C 161 2.2.0.40.10007 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE GARANTIAS E CAUCOES GARANTIAS E CAUCOES BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTESSS 0 0 162 2.2.0.40.10008 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE GARANTIAS E CAUCOES GARANTIAS E CAUCOES FERNANDES ASSOCIADOS LTDA 0 0 163 2.2.0.40.10009 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE GARANTIAS E CAUCOES GARANTIAS E CAUCOES LTM ENGENHARIA LTDA. 0 0 164 2.2.0.50.10001 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS COPASA PROVISAO IRPJ DIFERIDO CREDITOS COPASA 24.247.150,02 C 0 43602,87 24.290.752,89 C 165 2.2.0.50.10002 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS COPASA PROVISAO CSLL DIFERIDA CREDITOS COPASA 8.729.694,02 C 0 16417,03 8.746.111,05 C 166 2.2.0.50.20001 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBH PROVISAO IRPJ DIFERIDO S/ RECEITA JUROS CRED CEDIDOS PMBH 11.324.039,85 C 177846,3 55965,5 11.202.159,05 C 167 2.2.0.50.20002 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBH PROVISAO CSLL DIFERIDA S/ RECEITA DE JUROS CRED CEDIDOS PMBH 4.076.654,35 C 64024,67 20147,58 4.032.777,26 C 168 2.2.0.50.20003 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBH PROVISAO IRPJ DIFERIDO S/ REC ATUALIZACAO CRED CEDIDOS PMBH 14.681.395,25 C 204838,75 0 14.476.556,50 C 169 2.2.0.50.20004 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBH PROVISAO CSLL DIFERIDA S/ REC ATUALIZACAO CRED CEDIDOS PMBH 5.285.302,30 C 73741,95 0 5.211.560,35 C 170 2.2.0.50.20005 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBH PROVISAO IRPJ DIFERIDO S/ AVJ 6.092.834,02 C 291534,15 0 5.801.299,87 C 171 2.2.0.50.20006 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS PROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBH PROVISAO CSLL DIFERIDO S/ AVJ 2.193.420,25 C 104952,3 0 2.088.467,95 C 172 2.2.0.60.10001 PASSIVO PASSIVO NAO CIRCULANTE OUTRAS PROVISOES CONTINGENCIAS FISCAIS PIS/COFINS PROCESSO Nº 00141873520164013800 28.378.563,11 C 0 272439,72 28.651.002,83 C 173 2.3.0.10.10001 PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO ACIONISTAS DOMICILIADOS NO PAIS 284.280.301,74 C 0 0 284.280.301,74 C 174 2.3.0.10.20001 PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR CAPITAL A INTEGRALIZAR 0 0 175 2.3.0.20.30001 PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO RESERVAS RESERVAS DE LUCROS RESERVA DE LUCROS A REALIZAR 183.723.734,09 C 0 0 183.723.734,09 C 176 2.3.0.20.30002 PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO RESERVAS RESERVAS DE LUCROS RESERVA LEGAL 12.679.046,64 C 0 0 12.679.046,64 C 177 2.3.0.20.30003 PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO RESERVAS RESERVAS DE LUCROS LUCROS LIQUIDOS 0 0 178 2.3.0.30.10002 PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO RESULTADO EXERCICIO CORRENTE RESULTADO EXERCICIO CORRENTE LUCROS DISTRIBUIDOS 0 0 179 2.3.0.30.10003 PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO RESULTADO EXERCICIO CORRENTE RESULTADO EXERCICIO CORRENTE RESULTADO DO EXERCICIO 5.844.413,81 D 0 2184351,05 3.660.062,76 D 180 2.3.1.10.10001 PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 0 0 181 3.1.0.10.10001 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS SOBRE OPERACOES AMORTIZACAO DE CUSTOS DE CAPTACAO 0 0 182 3.1.0.10.10002 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS SOBRE OPERACOES ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE DEBENTURES 11.208.225,76 D 0 0 11.208.225,76 D 183 3.1.0.10.10004 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS SOBRE OPERACOES JUROS SOBRE DEBENTURES 0 0 184 3.1.0.10.20001 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL SALARIOS 264.815,51 D 286146,8 0 550.962,31 D 185 3.1.0.10.20002 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL REMUNERACAO PESSOAL CEDIDO 18.578,46 D 16244,5 0 34.822,96 D 186 3.1.0.10.20003 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL 13º SALARIO 24.205,32 D 24205,46 0 48.410,78 D 187 3.1.0.10.20004 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL FERIAS 52.586,58 D 29081,81 0 81.668,39 D 188 3.1.0.10.20005 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL FGTS 30.765,17 D 33811,4 0,02 64.576,55 D 189 3.1.0.10.20006 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL INSS 91.026,75 D 94237,09 0,07 185.263,77 D 190 3.1.0.10.20011 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL INDENIZACOES 0 0 191 3.1.0.10.20017 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL REMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ 0 0 192 3.1.0.10.20018 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL SEGURO DE VIDA 601,04 0 601,04 D 193 3.1.0.10.20019 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL SERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS 0 0 194 3.1.0.10.20024 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL EXAMES 0 0 195 3.1.0.10.20045 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL PREVIDENCIA REGIME PROPRIO 6.582,09 D 5573,34 0 12.155,43 D 196 3.1.0.10.30002 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS 119.007,70 D 145324,77 0 264.332,47 D 197 3.1.0.10.30003 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INSS DIRETORES, CONSELHEIROS E AUTONOMOS 19.678,36 D 22600,7 0 42.279,06 D 198 3.1.0.10.30005 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS 41.361,15 D 3997,91 0 45.359,06 D 199 3.1.0.10.30006 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS RESSARCIMENTOS DESPESAS SERVIDORES CEDIDOS 13.976,73 D 17795,51 0 31.772,24 D 200 3.1.0.10.30007 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ALIMENTACAO 33.629,85 D 22770,17 0 56.400,02 D 201 3.1.0.10.30008 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ALUGUEL E CONDOMINIO 10.716,86 D 10716,86 0 21.433,72 D 202 3.1.0.10.30009 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONDUCAO E TRANSPORTE 0 0 203 3.1.0.10.30010 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS COPA, COZINHA E REFEITORIO 13,98 D 61,79 0 75,77 D 204 3.1.0.10.30011 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORREIOS E MALOTES 17,25 D 0 0 17,25 D 205 3.1.0.10.30012 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONDUCAO E TRANSPORTE - TAXI 26,09 D 35,98 0 62,07 D 206 3.1.0.10.30013 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DEPRECIACOES E AMORTIZACOES 3.582,76 D 3582,76 0 7.165,52 D 207 3.1.0.10.30019 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS FRETES E CARRETOS 0 0 208 3.1.0.10.30022 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PUBLICACOES OBRIGATORIAS LEI 6.404/76 0 0 209 3.1.0.10.30024 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INDENIZACOES 0 0 210 3.1.0.10.30025 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROCESSOS JUDICIAIS 0 0 211 3.1.0.10.30026 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENCAO E REPAROS 124,20 D 0 0 124,20 D 212 3.1.0.10.30027 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE ESCRITORIO 14,90 D 0 0 14,90 D 213 3.1.0.10.30028 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO 2.617,70 D 2371,58 0 4.989,28 D 214 3.1.0.10.30030 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REPROGRAFIA 0 0 215 3.1.0.10.30032 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REVISTAS E PUBLICACOES 0 0 216 3.1.0.10.30036 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL 0 0 217 3.1.0.10.30039 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS TAXAS DIVERSAS - JUCEMG 0 0 218 3.1.0.10.30040 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS TELEFONE E INTERNET 1.014,18 D 1018,33 0 2.032,51 D 219 3.1.0.10.30041 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS VIAGENS E REPRESENTACOES 0 0 220 3.1.0.10.30043 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0 0 221 3.1.0.10.30044 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS BRINDES 0 0 222 3.1.0.10.30045 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ESTACIONAMENTO 0 0 223 3.1.0.10.30046 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS 10.223,50 D 10496,44 0 20.719,94 D 224 3.1.0.10.30047 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS HOSPEDAGEM 0 0 225 3.1.0.10.30049 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CURSO DE ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL 5.170,40 D 0 0 5.170,40 D 226 3.1.0.10.30050 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PLACAS E LETREIROS 0 0 227 3.1.0.10.30051 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 37,65 D 0 0 37,65 D 228 3.1.0.10.30052 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS 47.888,99 D 56018,82 0 103.907,81 D 229 3.1.0.10.30056 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ASSINATURAS 2.606,32 D 511,57 0 3.117,89 D 230 3.1.0.10.30057 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MULTAS 0 0 231 3.1.0.10.30060 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS LIMPEZA E CONSERVACAO 0 0 232 3.1.0.10.30061 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAIS DE USO PERMANENTE 0 0 233 3.1.0.10.30062 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS LIVROS E PUBLICACOES 0 0 234 3.1.0.10.30066 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CARTORIOS E CERTIDOES 0 0 235 3.1.0.10.30069 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS NAO DEDUTIVEIS IRPJ 0 0 236 3.1.0.10.30070 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS 0 0 237 3.1.0.10.30071 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ 2.838,56 D 2966,36 0 5.804,92 D 238 3.1.0.10.30072 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUICAO RPPS SERVIDOR REQUISITADO 0 0 239 3.1.0.10.30100 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO 0 0 240 3.1.0.10.40001 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS CONTRIBUICAO SINDICAL 0 0 241 3.1.0.10.40003 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS IPTU 272.950,32 D 0 0 272.950,32 D 242 3.1.0.10.40004 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS ITBI 0 0 243 3.1.0.10.40005 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS PROCESSOS FISCAIS 229.432,80 D 272439,72 0 501.872,52 D 244 3.1.0.10.40007 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS TAXAS DIVERSAS 0 0 245 3.1.0.10.40008 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 0 0 246 3.1.0.10.40009 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 0 0 247 3.1.0.10.40011 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS MULTAS ENCARGOS NAO DEDUTIVEIS 0 0 248 3.1.0.10.40014 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS ISSQN 0 0 249 3.1.0.10.40015 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA 0 0 250 3.1.0.10.50001 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS FINANCEIRAS COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS 7.326,85 D 7355,75 0 14.682,60 D 251 3.1.0.10.50004 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS FINANCEIRAS JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0 0 252 3.1.0.10.50007 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS FINANCEIRAS IOF 3.669,62 D 4079,59 0 7.749,21 D 253 3.1.0.10.50011 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS FINANCEIRAS ATUALIZACAO MONETARIA EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 60.806,34 D 50522,35 0 111.328,69 D 254 3.1.0.10.50012 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS FINANCEIRAS VARIACAO MONETARIA 0 0 255 3.1.0.10.50013 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS FINANCEIRAS JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO 0 0 256 3.1.0.10.50014 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS FINANCEIRAS () REVERSAO DOS JUROS DO CAPITAL PROPRIO 0 0 257 3.1.0.20.10001 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS IMPOSTO DE RENDA E CSLL CSLL CSLL 0 0 258 3.1.0.20.20002 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS IMPOSTO DE RENDA E CSLL IRPJ IRPJ 0 0 259 3.1.0.20.30001 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS IMPOSTO DE RENDA E CSLL IRPJ E CSLL DIFERIDOS CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA 115.822,83 D 36564,61 242718,92 90.331,48 C 260 3.1.0.20.30002 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS IMPOSTO DE RENDA E CSLL IRPJ E CSLL DIFERIDOS IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO 343.730,06 D 99568,37 674219,2 230.920,77 C 261 3.2.0.10.10002 CUSTOS E DESPESAS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS OUTRAS VARIACOES DE OBRIGACOES ATUALIZACAO MONETARIA 0 0 262 4.1.0.10.10001 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS JUROS RECEBIDOS S/ OPERACOES DE CREDITO JUROS INCORRIDOS S/ DIREITOS CREDITORIOS 229.360,56 C 0 223862 453.222,56 C 263 4.1.0.10.20002 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS VARIACOES DE CREDITO ATUALIZACAO MONETARIA CREDITOS COPASA MG 1.289.433,37 C 0 1099194,61 2.388.627,98 C 264 4.1.0.10.20003 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS VARIACOES DE CREDITO ATUALIZACAO MONETARIA DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER 16.704.918,86 C 0 0 16.704.918,86 C 265 4.1.0.10.20004 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS VARIACOES DE CREDITO SUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITÓRIOS 14.330.716,29 D 1166136,61 0 15.496.852,90 D 266 4.1.0.10.50007 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS PRESTACAO DE SERVICOS PROJETOS 0 0 267 4.1.0.10.50018 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS PRESTACAO DE SERVICOS CONCURSOS PUBLICOS 0 0 268 4.1.0.10.80001 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS DESCONTOS CONCEDIDOS DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS 0 0 269 4.1.0.11.10001 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS IMPOSTOS INCIDENTES COFINS 0 0 270 4.1.0.11.10005 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS IMPOSTOS INCIDENTES ISSQN 0 0 271 4.1.0.11.10007 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS IMPOSTOS INCIDENTES PIS 0 0 272 4.1.0.20.10001 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS DESCONTOS OBTIDOS 589,47 C 0 698,01 1.287,48 C 273 4.1.0.20.10002 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS 0 0 274 4.1.0.20.10003 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO CURTO PRAZO 1.436.069,78 C 0 1040522,43 2.476.592,21 C 275 4.1.0.20.10004 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO LONGO PRAZO 1.860.496,02 C 0 1318691,28 3.179.187,30 C 276 4.1.0.30.40002 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS VARIACOES DE CREDITO ATUALIZACAO MONETARIA 1.381,26 C 0 411,78 1.793,04 C 277 4.1.0.30.40003 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS VARIACOES DE CREDITO RENDIMENTOS DEPOSITOS JUDICIAIS 0 0 278 4.1.0.30.40004 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS VARIACOES DE CREDITO - 0 0 279 4.1.0.30.50001 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS VALE TRANSPORTE 0 0 280 4.1.0.30.50002 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS ALIMENTACAO 959,17 C 0 1856,13 2.815,30 C 281 4.1.0.30.50003 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS IPTU 0 0 282 4.1.0.30.50005 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS RESTITUICAO DESPESAS 0 0 283 4.1.0.30.50009 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS ASSISTENCIA MEDICA 6.787,40 C 0 7622,12 14.409,52 C 284 4.1.0.30.50011 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS TAXA SINDICAL 0 0 285 4.1.0.30.50012 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS SALARIOS 0 0 286 4.1.0.30.50013 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS CREDITO PIS/COFINS LEI 10637/10833 1.378,18 C 0 1392,47 2.770,65 C 287 4.1.0.30.50014 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS CREDITO INSS S/ SALARIO MATERNIDADE 0 0 288 4.1.0.30.50015 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS ESTORNO DE VALOR PAGO A MAIOR 0 0 289 4.1.0.30.50016 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPESAS COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS 0 0 290 4.1.0.30.70001 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS INCENTIVOS FISCAIS PAT - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR 0 0 291 4.1.0.30.70002 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS INCENTIVOS FISCAIS INCENTIVO FISCAL EMPRESA CIDADA 0 0 292 4.2.0.10.20002 RECEITAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO VALOR LIQUIDO BENS BAIXADOS 0 0 293 5.1.0.10.10001 CONTAS DE APURACAO CONTAS DE APURACAO EXERCICIO COMERCIAL RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO SIST AUX 5.844.413,81 C 2184351,05 0 3.660.062,76 C 294 5.1.0.10.10002 CONTAS DE APURACAO CONTAS DE APURACAO EXERCICIO COMERCIAL RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO SIST AUXILIAR 0 0