1.1.0.10.10001ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXACAIXACAIXA00 1.1.0.10.20001ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOBB 91901 CONTA MOVIMENTO00 1.1.0.10.20003ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOBB 22392-1 CARTÃO DE CRÉDITO00 1.1.0.10.20004ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOBB 149322 OPERACAO DE DEBENTURES00 1.1.0.10.20014ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 34373 CONTA MOVIMENTO00 1.1.0.10.20015ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOBB 21179-6 - CONTA MOVIMENTO00 1.1.0.10.20016ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 34918 GARANTIA UMEIS00 1.1.0.10.20017ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 34837 GARANTIA HMDCC00 1.1.0.10.20018ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 37925 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO00 1.1.0.10.20019ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 3531-000 1.1.0.10.20020ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 3791-7 GARANTIA USB00 1.1.0.10.20021ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA1283307,871283307,87 1.1.0.10.30001ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADOBB 14732X CONTA CENTRALIZADORA00 1.1.0.10.30002ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADOBB 148989 CONTA RECEBIMENTO00 1.1.0.10.30003ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADOBB 18120X CONTA PAGAMENTO00 1.1.0.10.40002ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 91901 FUNDO DIFERENCIADO ADMIN DIFERENCIADO00 1.1.0.10.40003ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 22392-1 APLICAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO380,92 D1,7382,62 1.1.0.10.40004ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 91901 PAGAMENTOS2.410.813,96 D17752,04719468,251.709.097,75 D 1.1.0.10.40005ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 149322 OPERACAO DEBENTURES CP CORP 600 MIL00 1.1.0.10.40006ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 149322 OPERACAO DEBENTURES SOLIDEZ SUPER00 1.1.0.10.40008ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 14732X CONTA CENTRALIZADORA ADMIN SOBERANO00 1.1.0.10.40009ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 14732X CONTA CENTRALIZADORA SOLIDEZ SUPER00 1.1.0.10.40012ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 14898 CONTA RECEBIMENTO SOLIDEZ DIFERENCIADA0,01 D7478,517478,52 1.1.0.10.40013ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 148989 CONTA RECEBIMENTO ADMIN DIFERENCIADO00 1.1.0.10.40014ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 18120X CONTA PAGAMENTO00 1.1.0.10.40015ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 18120X CONTA PAGTO DEBENTURES FUNDO DIFERENCIADO6.254.787,67 D48484,0806.303.271,75 D 1.1.0.10.40016ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIRO22392-1 - BB RF CP AUTOMÁTICO5.135,93 D407,573491,322.052,18 D 1.1.0.10.40023ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 34373 FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI00 1.1.0.10.40024ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 34373 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI00 1.1.0.10.40025ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3437 3 FIC GAMA RF CP1.699.012,49 D91672,41523131,541.267.553,36 D 1.1.0.10.40026ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3437 3 FIC TOP REF DI LP17.446.260,54 D143057,95017.589.318,49 D 1.1.0.10.40027ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3437 3 FIC MEGA REFERENCIADO DI47.149.014,42 D383476,64047.532.491,06 D 1.1.0.10.40028ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3792-5 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO MEGA63.792.390,29 D3722192,23067.514.582,52 D 1.1.0.10.40029ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3792-5 REC COPASA FIC TOP4.480.569,30 D36740,3104.517.309,61 D 1.1.0.10.40030ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA GAMA00 1.1.0.10.40031ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3792-5 CDB8.512.934,37 D67110,5608.580.044,93 D 1.1.0.10.50001ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXANUMERARIOS EM TRANSITONUMERARIOS EM TRANSITO00 1.1.0.20.10059ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCLIENTESMUNICIPIO DE BELO HORIZONTE46.118,35 D143919,7846118,35143.919,78 D 1.1.0.20.10060ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCLIENTESCLIENTES36.125,02 D036125,02 1.1.0.20.40001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS A RECEBERCOPASA MG24.765.792,28 D21872102073307,8724.879.694,41 D 1.1.0.20.40003ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS A RECEBERDIREITOS CREDITORIOS A RECEBER00 1.1.0.20.40004ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS A RECEBERENCARGOS FINANCEIROS A REALIZAR DIREITOS CREDITORIOS00 1.1.0.20.40005ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS A RECEBERSUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITORIOS00 1.1.0.20.50001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZODEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOSDEPOSITOS RESTITUIVEIS VALORES VINCULADOS00 1.1.0.20.50002ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZODEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOSCREDITOS A RESTITUIR PELA PMBH ESTORNOS INDEVIDOS00 1.1.0.20.70001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOADIANTAMENTO A TERCEIROSCREDITOS DIVERSOSCREDITOS DIVERSOS00 1.1.0.20.80001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSADIANTAMENTO PARA DESPESAS505,990505,99 D 1.1.0.20.80002ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSADIANTAMENTO PARA VIAGENS1.995,00 D8123,312908.828,30 D 1.1.0.20.80003ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSANTECIPACAO 13 SALARIO00 1.1.0.20.80004ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSANTECIPACAO DE FERIAS10449,526970,153.479,37 D 1.1.0.20.80005ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSADIANTAMENTO FINANCEIRO500,00 D1114,771114,77500,00 D 1.1.0.20.80006ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSADIANTAMENTO FOLHA PAGAMENTO109,47 D12520,3812273,6356,25 D 1.1.0.20.90001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARINSS A RECUPERAR1.445,29 D001.445,29 D 1.1.0.20.90003ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARIRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS1726,751726,75 1.1.0.20.90004ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARIRRF A RECUPERAR4.146,72 D7256,46011.403,18 D 1.1.0.20.90005ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARCREDITO DE COFINS A RECUPERAR1340,291340,29 1.1.0.20.90006ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARCREDITO DE PIS A RECUPERAR290,99290,99 1.1.0.20.90007ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARCOFINS A RECUPERAR00 1.1.0.20.90008ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARISS RETIDO A RECUPERAR00 1.1.0.20.90009ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARPCC RETIDO A RECUPERAR 4,65%3.174,38 D003.174,38 D 1.1.0.21.90001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 20154.437.892,18 D004.437.892,18 D 1.1.0.21.90002ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 201400 1.1.0.21.90005ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 201600 1.1.0.21.90007ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 201700 1.1.0.21.90021ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 202100 1.1.0.21.90022ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 20221.185,30 D001.185,30 D 1.1.0.22.00002ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO CSLLSALDO NEGATIVO DO CSLL 2016439.459,59 D00439.459,59 D 1.1.0.22.10003ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOOUTROS CREDITOSLICENCA MATERNIDADE EMPRESA CIDADA00 1.1.0.22.10004ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOOUTROS CREDITOSBANCO DO BRASIL RESTITUICAO COBRANCAS00 1.1.0.22.50001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A COMPENSARIMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR00 1.1.0.22.60001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOANTECIPACAO DE IMPOSTOSIMPOSTO DE RENDA5.387.899,80 D2165,7205.390.065,52 D 1.1.0.22.60002ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOANTECIPACAO DE IMPOSTOSCONTRIBUICAO SOCIAL1.058.341,61 D251700,4401.310.042,05 D 1.2.0.10.10001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS A RECEBERCOPASA MG163.041.465,89 D863757,852187210161.718.013,74 D 1.2.0.10.10002ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS A RECEBERDIREITOS CREDITORIOS A RECEBER00 1.2.0.10.10003ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS A RECEBERENCARGOS FINANCEIROS A REALIZAR DIREITOS CREDITORIOS00 1.2.0.10.10004ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS A RECEBERSUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITORIOS00 1.2.0.10.20005ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOAPLICACOES FINANCEIRASCEF 4676-9 - CDB FLEX EMPRESARIAL00 1.2.0.10.20006ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOAPLICACOES FINANCEIRASCEF 3437-3 - CDB FLEX EMPRESARIAL00 1.2.0.10.20007ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOAPLICACOES FINANCEIRASCEF 3437-3 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI00 1.2.0.10.20008ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOAPLICACOES FINANCEIRASCEF - 3792-5 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO MEGA00 1.2.0.10.20009ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOAPLICACOES FINANCEIRASCEF - 3792-5 REC COPASA FIC TOP00 1.2.0.10.80001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZODEPOSITOS JUDICIAISDEPOSITOS JUDICIAIS PIS/COFINS PROC 014187352016401380000 1.2.0.10.90003ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESDEPOSITO EM DINHEIRO BANCO DO BRASIL AG 1615 CC 2062610,02 D000,02 D 1.2.0.10.90004ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA BANCO BRASIL AG 1615 CC 20626100 1.2.0.10.90010ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESDEPOSITO EM DINHEIRO BANCO DO BRASIL AG 1615 CC 21179600 1.2.0.10.90011ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA BB CC 211796 ADIANTAMENTOS0,04 D000,04 D 1.2.0.10.90012ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL - AG. 1615 CC 11206-200 1.2.0.10.90015ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA CEF 3491 8 GARANTIA UMEIS TOP6.957.045,34 D56659,8549763,636.963.941,56 D 1.2.0.10.90016ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3483 7 FI GAMA00 1.2.0.10.90017ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA - CEF - 3483 - FIC TOP - GARANTIA HMDCC117.292.631,45 D961790,310118.254.421,76 D 1.2.0.10.90018ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA - CEF 3791-7 GARANTIA UBS TOP7.027.791,79 D57627,3307.085.419,12 D 1.2.0.10.90019ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA- CEF - 3483 -FI DI- GARANTIA HMDCC MEGA32.635.312,84 D1041099,651855678,4831.820.734,01 D 1.2.0.10.90020ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICAÇÃO FINAN FIC MEGA REF - CEF 3791-7 GARANTIA UBS22.723.572,60 D184817,44022.908.390,04 D 1.2.0.10.90021ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICAÇÃO FIC GAMA - CEF 3483-7 GARANTIA HMDCC00 1.2.0.10.90022ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICAÇÃO FINAN FIC GAMA REF - CEF 3791-7 GARANTIA UBS00 1.2.0.11.00001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS FISCAISIRPJ00 1.2.0.11.00002ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS FISCAISCSLL00 1.2.0.11.00003ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS FISCAISATIVO DIFERIDO IRPJ/ CSLL00 1.2.0.11.10001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOATIVOS DESTINADOS A VENDATERRENOS MINASLANDIA10.010.000,00 D0010.010.000,00 D 1.2.0.40.10001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOBENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOSBENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOS115.000,00 D00115.000,00 D 1.2.0.40.90001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOMAQUINAS E EQUIPAMENTOSMAQUINAS E EQUIPAMENTOS13.731,05 D0013.731,05 D 1.2.0.41.10001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOMOVEIS E UTENSILIOSMOVEIS E UTENSILIOS196.550,22 D00196.550,22 D 1.2.0.41.60001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOTERRENOSTERRENOS29.305.915,91 D0029.305.915,91 D 1.2.0.41.60101ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOTERRENOSCUSTO DE AQUISICAO DE TERRENOS120.530,99 D00120.530,99 D 1.2.0.41.80001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOCOMPUTADORES E PERIFERICOSCOMPUTADORES E PERIFERICOS275.898,65 D00275.898,65 D 1.2.0.43.00005ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADODEPRECIACAO ACUMULADADEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS12.485,20 C050,7112.535,91 C 1.2.0.43.00006ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADODEPRECIACAO ACUMULADADEPRECIACAO S/ MOVEIS E UTENSILIOS153.289,08 C01095,02154.384,10 C 1.2.0.43.00009ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADODEPRECIACAO ACUMULADADEPRECIACAO S/ BENFEITORIAS IMOVEIS LOCADOS31.177,67 C0958,3332.136,00 C 1.2.0.43.00010ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADODEPRECIACAO ACUMULADADEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS168.045,99 C03056,32171.102,31 C 1.2.0.50.30001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEINTANGIVELDIREITO DE USO DE SOFTWAREDIREITO DE USO DE SOFTWAR E LICENCAS48.114,80 D0048.114,80 D 1.2.0.52.00003ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEINTANGIVELAMORTIZACAO ACUMULADAAMORTIZACAO ACUMULADA S/ DIREITO USO SOFTWAR E LICENCAS25.195,80 C0449,625.645,40 C 1.2.0.52.00005ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEINTANGIVELAMORTIZACAO ACUMULADAAMORTIZACAO ACUMULADA IMOBILIZADO00 2.1.0.30.10001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CPDEBENTURES 1 EMISSAODEBENTURES 1 EMISSAO00 2.1.0.30.20001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CPDEBENTURES 2 EMISSAODEBENTURES 2 EMISSAO6.254.787,67 C048484,086.303.271,75 C 2.1.0.30.20002PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CPDEBENTURES 2 EMISSAOENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DEBENTURES 2 EMISSAO00 2.1.0.30.40001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CPCUSTOS DE CAPTACAOCUSTOS DE CAPTACAO DEBENTURES 2 EMISSAO00 2.1.0.30.40003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CPCUSTOS DE CAPTACAOSUBCONTA CUSTO DE CAPTACAO00 2.1.0.40.10120PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEFORNECEDORESFORNECEDORES NACIONAISFORNECEDORES NACIONAIS62.448,63 C117946,01118907,663.410,22 C 2.1.0.50.10001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERCOFINS A RECOLHER2.336,81 C3677,111489,3910.149,10 C 2.1.0.50.10005PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERISSQN A RECOLHER00 2.1.0.50.10006PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERPIS A RECOLHER507,33 C798,322494,412.203,42 C 2.1.0.50.10007PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERCSLL A RECOLHER1.310.042,05 C0251699,431.561.741,48 C 2.1.0.50.10008PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERIRPJ A RECOLHER3.629.005,68 C0697165,094.326.170,77 C 2.1.0.50.10009PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERPIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS25.031,35 C25031,3524657,724.657,70 C 2.1.0.50.10010PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERCOFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS154.039,07 C154039,07151739,67151.739,67 C 2.1.0.50.30001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERCONTRIBUICAO ASSISTENCIAL00 2.1.0.50.30002PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERCONTRIBUICAO SINDICAL00 2.1.0.50.30003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERIRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO146.775,66 C76389,3581193,77151.580,08 C 2.1.0.50.30004PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERIRRF SERVICOS TOMADOS914,41 C914,41665,89665,89 C 2.1.0.50.30007PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERCONTRIBUICAO CONFEDERATIVA00 2.1.0.50.30011PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERCSRF A RECOLHER 4,65%5.385,78 C3094,661891,234.182,35 C 2.1.0.50.30012PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERISSQN RETIDO NA FONTE470,00 C4701180,121.180,12 C 2.1.0.50.30014PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERPISCOFINSCSLL RETIDOS NA FONTE00 2.1.0.50.30015PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERCONVENIO COM SINDICATOS00 2.1.0.60.10001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSORDENADOS E SALARIOS A PAGARORDENADOS E SALARIOS236.452,23 C391815,65403063,79247.700,37 C 2.1.0.60.10002PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSORDENADOS E SALARIOS A PAGAR13 SALARIO00 2.1.0.60.10003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSORDENADOS E SALARIOS A PAGARBOLSA ESTAGIO00 2.1.0.60.10004PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSORDENADOS E SALARIOS A PAGARRESCISAO A PAGAR39665,9939665,99 2.1.0.60.10005PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSORDENADOS E SALARIOS A PAGARACORDO DISSIDIO COLETIVO A PAGAR00 2.1.0.60.20001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSDIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOSREMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS ADM E FISCAL105.587,29 C131640,74133418,01107.364,56 C 2.1.0.60.20010PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSDIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOSCONSELHOS DE ADMINISTRACAO E FISCAL00 2.1.0.60.20011PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSDIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOSPROFISSIONAIS CEDIDOS E AUTONOMOS18.442,81 C3157,8742323,6957.608,63 C 2.1.0.60.30001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSOBRIGACOES SOCIAISFGTS A RECOLHER33.930,90 C35030,9834864,5433.764,46 C 2.1.0.60.30002PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSOBRIGACOES SOCIAISINSS A RECOLHER148.952,93 C148952,93153442,9153.442,90 C 2.1.0.60.30003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSOBRIGACOES SOCIAISRPPS PROFISSIONAIS CEDIDOS A RECOLHER2.443,73 C012959,0115.402,74 C 2.1.0.80.10001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEPROVISOESPROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIOPROVISAO PARA 13º SALARIO144.034,94 C9662,0929668,88164.041,73 C 2.1.0.80.10002PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEPROVISOESPROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIOPROVISAO PARA FERIAS506.294,55 C38538,2241839,3509.595,63 C 2.1.0.80.10003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEPROVISOESPROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIOENCARGOS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO50.725,31 C3410,710473,1657.787,77 C 2.1.0.80.10004PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEPROVISOESPROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIOENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS178.721,51 C01165,25179.886,76 C 2.1.0.90.20003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARALUGUEIS11237,0611237,06 2.1.0.90.20012PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARVALORES DE TERCEIROS1.033,24 C001.033,24 C 2.1.0.90.20013PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARREEMBOLSOS A PAGAR00 2.1.0.90.20014PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARVLS SEGREGADOS CESSAO DIREITOS CREDITÓRIOS00 2.1.0.90.20015PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARSEGUROS A PAGAR456,22 C456,220 2.1.0.90.20017PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARJUROS S/ CAPITAL PROPRIO A DISTRIBUIR00 2.2.0.30.10001PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LPDEBENTURES 1 EMISSAODEBENTURES 1 EMISSAO00 2.2.0.30.20002PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LPDEBENTURES 2 EMISSAODEBENTURES 2 EMISSAO00 2.2.0.30.20003PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LPDEBENTURES 2 EMISSAOENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DEBENTURES 2 EMISSAO00 2.2.0.30.40001PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LPCUSTOS DE CAPTACAOCUSTOS DE CAPTACAO DEBENTURES 2 EMISSAO00 2.2.0.40.10002PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESGIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP00 2.2.0.40.10003PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESA.S. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-ME1.067,50 C001.067,50 C 2.2.0.40.10004PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESPERFIL OCUPACIONAL LTDA82,16 C0082,16 C 2.2.0.40.10005PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESARTEBRILHO MULTISERVICOS LTDA.4.215,97 C004.215,97 C 2.2.0.40.10006PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESD2 CONSTRUTORA E TRASPORTE LTDA2.958,50 C002.958,50 C 2.2.0.40.10007PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESBDO RCS AUDITORES INDEPENDENTESSS00 2.2.0.40.10008PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESFERNANDES ASSOCIADOS LTDA00 2.2.0.40.10009PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESLTM ENGENHARIA LTDA.00 2.2.0.50.10001PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS COPASAPROVISAO IRPJ DIFERIDO CREDITOS COPASA23.480.914,80 C46575,42023.434.339,38 C 2.2.0.50.10002PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS COPASAPROVISAO CSLL DIFERIDA CREDITOS COPASA8.456.729,33 C16047,1508.440.682,18 C 2.2.0.50.20001PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO IRPJ DIFERIDO S/ RECEITA JUROS CRED CEDIDOS PMBH00 2.2.0.50.20002PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO CSLL DIFERIDA S/ RECEITA DE JUROS CRED CEDIDOS PMBH00 2.2.0.50.20003PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO IRPJ DIFERIDO S/ REC ATUALIZACAO CRED CEDIDOS PMBH00 2.2.0.50.20004PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO CSLL DIFERIDA S/ REC ATUALIZACAO CRED CEDIDOS PMBH00 2.2.0.50.20005PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO IRPJ DIFERIDO S/ AVJ00 2.2.0.50.20006PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO CSLL DIFERIDO S/ AVJ00 2.2.0.60.10001PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEOUTRAS PROVISOESCONTINGENCIAS FISCAISPIS/COFINS PROCESSO Nº 0014187352016401380000 2.3.0.10.10001PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDOCAPITAL SOCIALCAPITAL SOCIAL SUBSCRITOACIONISTAS DOMICILIADOS NO PAIS314.280.301,74 C00314.280.301,74 C 2.3.0.10.20001PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDOCAPITAL SOCIALCAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZARCAPITAL A INTEGRALIZAR00 2.3.0.20.30001PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDORESERVASRESERVAS DE LUCROSRESERVA DE LUCROS A REALIZAR194.039.776,83 C00194.039.776,83 C 2.3.0.20.30002PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDORESERVASRESERVAS DE LUCROSRESERVA LEGAL14.800.943,63 C0014.800.943,63 C 2.3.0.20.30003PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDORESERVASRESERVAS DE LUCROSLUCROS LIQUIDOS00 2.3.0.30.10002PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDORESULTADO EXERCICIO CORRENTERESULTADO EXERCICIO CORRENTELUCROS DISTRIBUIDOS00 2.3.0.30.10003PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDORESULTADO EXERCICIO CORRENTERESULTADO EXERCICIO CORRENTERESULTADO DO EXERCICIO9.223.042,18 C01732540,0310.955.582,21 C 2.3.1.10.10001PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDOAJUSTES EXERCICIOS ANTERIORESAJUSTES EXERCICIOS ANTERIORESAJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES00 3.1.0.10.10001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS SOBRE OPERACOESAMORTIZACAO DE CUSTOS DE CAPTACAO00 3.1.0.10.10002CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS SOBRE OPERACOESATUALIZACAO MONETARIA SOBRE DEBENTURES00 3.1.0.10.10004CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS SOBRE OPERACOESJUROS SOBRE DEBENTURES00 3.1.0.10.20001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALSALARIOS1.522.238,13 D352400,9201.874.639,05 D 3.1.0.10.20002CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALREMUNERACAO PESSOAL CEDIDO35.931,94 D6961042.892,94 D 3.1.0.10.20003CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOAL13º SALARIO144.692,74 D29668,880174.361,62 D 3.1.0.10.20004CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALFERIAS208.817,48 D41220,630250.038,11 D 3.1.0.10.20005CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALFGTS176.985,50 D36729,210213.714,71 D 3.1.0.10.20006CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALINSS516.793,09 D110082,712637,75624.238,05 D 3.1.0.10.20011CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALINDENIZACOES00 3.1.0.10.20017CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALREMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ5.415,41 D1369,0606.784,47 D 3.1.0.10.20018CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALSEGURO DE VIDA2.623,95 D002.623,95 D 3.1.0.10.20019CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALSERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS00 3.1.0.10.20024CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALEXAMES00 3.1.0.10.20045CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALPREVIDENCIA REGIME PROPRIO20.219,47 D10268,5030.487,97 D 3.1.0.10.20046CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALAUXILIO CRECHE6.615,54 D1093,507.709,04 D 3.1.0.10.30002CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASREMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS659.669,56 D168780,70828.450,26 D 3.1.0.10.30003CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASINSS DIRETORES, CONSELHEIROS E AUTONOMOS100.418,23 D20640,080121.058,31 D 3.1.0.10.30005CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASSERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS158.736,65 D8809,720167.546,37 D 3.1.0.10.30006CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASRESSARCIMENTOS DESPESAS SERVIDORES CEDIDOS89.842,26 D0089.842,26 D 3.1.0.10.30007CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASALIMENTACAO129.453,06 D30477,940159.931,00 D 3.1.0.10.30008CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASALUGUEL E CONDOMINIO44.948,24 D11237,06056.185,30 D 3.1.0.10.30009CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCONDUCAO E TRANSPORTE00 3.1.0.10.30010CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCOPA, COZINHA E REFEITORIO1.820,00 D394,5802.214,58 D 3.1.0.10.30011CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCORREIOS E MALOTES44,55 D0044,55 D 3.1.0.10.30012CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCONDUCAO E TRANSPORTE - TAXI144,95 D00144,95 D 3.1.0.10.30013CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASDEPRECIACOES E AMORTIZACOES28.351,12 D5609,98033.961,10 D 3.1.0.10.30014CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASBENS DE PEQUENO VALOR00 3.1.0.10.30019CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASFRETES E CARRETOS00 3.1.0.10.30022CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASPUBLICACOES OBRIGATORIAS LEI 6.404/762.338,91 D002.338,91 D 3.1.0.10.30024CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASINDENIZACOES00 3.1.0.10.30025CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASPROCESSOS JUDICIAIS00 3.1.0.10.30026CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMANUTENCAO E REPAROS740,58 D1098,9301.839,51 D 3.1.0.10.30027CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMATERIAL DE ESCRITORIO64064,00 D 3.1.0.10.30028CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMATERIAL DE CONSUMO10.542,22 D1984,05012.526,27 D 3.1.0.10.30030CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASREPROGRAFIA00 3.1.0.10.30032CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASREVISTAS E PUBLICACOES00 3.1.0.10.30036CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL00 3.1.0.10.30039CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASTAXAS DIVERSAS - JUCEMG1.176,50 D001.176,50 D 3.1.0.10.30040CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASTELEFONE E INTERNET5.186,22 D1032,3806.218,60 D 3.1.0.10.30041CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASVIAGENS E REPRESENTACOES3.277,82 D4580,0207.857,84 D 3.1.0.10.30043CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASPROPAGANDA E PUBLICIDADE00 3.1.0.10.30044CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASBRINDES00 3.1.0.10.30045CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASESTACIONAMENTO00 3.1.0.10.30046CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASLOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS54.093,30 D11000,35065.093,65 D 3.1.0.10.30047CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASHOSPEDAGEM00 3.1.0.10.30049CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCURSO DE ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL10.804,55 D2949,51013.754,06 D 3.1.0.10.30050CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASPLACAS E LETREIROS200,00 D00200,00 D 3.1.0.10.30051CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE00 3.1.0.10.30052CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASSERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS313.782,84 D53908,890367.691,73 D 3.1.0.10.30056CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASASSINATURAS7.391,89 D536,2207.928,11 D 3.1.0.10.30057CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMULTAS69,75 D0069,75 D 3.1.0.10.30060CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASLIMPEZA E CONSERVACAO5,04 D005,04 D 3.1.0.10.30061CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMATERIAIS DE USO PERMANENTE00 3.1.0.10.30062CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASLIVROS E PUBLICACOES718,80 D00718,80 D 3.1.0.10.30066CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCARTORIOS E CERTIDOES81,01 D148,220229,23 D 3.1.0.10.30069CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASDESPESAS NAO DEDUTIVEIS IRPJ3.760,52 D15,6403.776,16 D 3.1.0.10.30070CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASSERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS00 3.1.0.10.30071CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASREMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ15.656,98 D3201,75018.858,73 D 3.1.0.10.30072CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCONTRIBUICAO RPPS SERVIDOR REQUISITADO00 3.1.0.10.30100CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASPRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO00 3.1.0.10.40001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASCONTRIBUICAO SINDICAL00 3.1.0.10.40003CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASIPTU289.570,55 D00289.570,55 D 3.1.0.10.40004CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASITBI00 3.1.0.10.40005CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASPROCESSOS FISCAIS00 3.1.0.10.40007CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASTAXAS DIVERSAS1.540,75 D001.540,75 D 3.1.0.10.40008CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASPIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS126.213,59 D24657,70150.871,29 D 3.1.0.10.40009CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASCOFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS776.699,01 D151739,670928.438,68 D 3.1.0.10.40011CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASMULTAS ENCARGOS NAO DEDUTIVEIS00 3.1.0.10.40014CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASISSQN00 3.1.0.10.40015CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASCUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA00 3.1.0.10.50001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASCOMISSOES E DESPESAS BANCARIAS38.639,00 D7968,6046.607,60 D 3.1.0.10.50004CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASJUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS00 3.1.0.10.50007CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASIOF683,72 D32,840716,56 D 3.1.0.10.50011CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASATUALIZACAO MONETARIA EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS198.920,94 D48484,080247.405,02 D 3.1.0.10.50012CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASVARIACAO MONETARIA00 3.1.0.10.50013CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASJUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO00 3.1.0.10.50014CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRAS() REVERSAO DOS JUROS DO CAPITAL PROPRIO00 3.1.0.20.10001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISIMPOSTO DE RENDA E CSLLCSLLCSLL1.310.042,05 D251699,4301.561.741,48 D 3.1.0.20.20002CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISIMPOSTO DE RENDA E CSLLIRPJIRPJ3.629.005,68 D697165,0904.326.170,77 D 3.1.0.20.30001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISIMPOSTO DE RENDA E CSLLIRPJ E CSLL DIFERIDOSCONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA51.659,13 C016047,1567.706,28 C 3.1.0.20.30002CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISIMPOSTO DE RENDA E CSLLIRPJ E CSLL DIFERIDOSIMPOSTO DE RENDA DIFERIDO129.497,61 C046575,42176.073,03 C 3.2.0.10.10002CUSTOS E DESPESASOUTRAS DESPESAS OPERACIONAISOUTRAS DESPESAS OPERACIONAISOUTRAS VARIACOES DE OBRIGACOESATUALIZACAO MONETARIA00 4.1.0.10.10001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISJUROS RECEBIDOS S/ OPERACOES DE CREDITOJUROS INCORRIDOS S/ DIREITOS CREDITORIOS00 4.1.0.10.20002RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISVARIACOES DE CREDITOATUALIZACAO MONETARIA CREDITOS COPASA MG4.505.432,49 C0863757,855.369.190,34 C 4.1.0.10.20003RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISVARIACOES DE CREDITOATUALIZACAO MONETARIA DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER00 4.1.0.10.20004RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISVARIACOES DE CREDITOSUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITÓRIOS00 4.1.0.10.50007RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISPRESTACAO DE SERVICOSPROJETOS922.316,88 C0159132,881.081.449,76 C 4.1.0.10.50018RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISPRESTACAO DE SERVICOSCONCURSOS PUBLICOS00 4.1.0.10.80001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISDESCONTOS CONCEDIDOSDESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS46.115,86 D7956,64054.072,50 D 4.1.0.11.10001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISIMPOSTOS INCIDENTESCOFINS66.591,28 D11489,39078.080,67 D 4.1.0.11.10005RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISIMPOSTOS INCIDENTESISSQN00 4.1.0.11.10007RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISIMPOSTOS INCIDENTESPIS14.457,32 D2494,41016.951,73 D 4.1.0.20.10001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS FINANCEIRASDESCONTOS OBTIDOS2.103,29 C0425,552.528,84 C 4.1.0.20.10002RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS FINANCEIRASJUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS00 4.1.0.20.10003RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO CURTO PRAZO6.114.940,12 C01239437,557.354.377,67 C 4.1.0.20.10004RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO LONGO PRAZO8.223.113,26 C01511994,589.735.107,84 C 4.1.0.30.40002RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISOUTRAS VARIACOES DE CREDITOATUALIZACAO MONETARIA00 4.1.0.30.40003RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISOUTRAS VARIACOES DE CREDITORENDIMENTOS DEPOSITOS JUDICIAIS00 4.1.0.30.50001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASVALE TRANSPORTE00 4.1.0.30.50002RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASALIMENTACAO568,64 C01549,132.117,77 C 4.1.0.30.50003RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASIPTU00 4.1.0.30.50005RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASRESTITUICAO DESPESAS812,95 C00812,95 C 4.1.0.30.50009RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASASSISTENCIA MEDICA44.929,65 C08864,1953.793,84 C 4.1.0.30.50011RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASTAXA SINDICAL00 4.1.0.30.50012RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASSALARIOS00 4.1.0.30.50013RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASCREDITO PIS/COFINS LEI 10637/108337.076,72 C01631,288.708,00 C 4.1.0.30.50014RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASCREDITO INSS S/ SALARIO MATERNIDADE00 4.1.0.30.50015RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASESTORNO DE VALOR PAGO A MAIOR00 4.1.0.30.50016RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASCOMISSOES E DESPESAS BANCARIAS00 4.1.0.30.70001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISINCENTIVOS FISCAISPAT - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR2.659,99 C0438,973.098,96 C 4.1.0.30.70002RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISINCENTIVOS FISCAISINCENTIVO FISCAL EMPRESA CIDADA00 4.2.0.10.20002RECEITASRECEITAS NÃO OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAISGANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADOVALOR LIQUIDO BENS BAIXADOS00 5.1.0.10.10001CONTAS DE APURACAOCONTAS DE APURACAOEXERCICIO COMERCIALRESULTADO DO EXERCICIORESULTADO DO EXERCICIO SIST AUX9.223.042,18 D1732540,03010.955.582,21 D 5.1.0.10.10002CONTAS DE APURACAOCONTAS DE APURACAOEXERCICIO COMERCIALRESULTADO DO EXERCICIORESULTADO DO EXERCICIO SIST AUXILIAR00