1.1.0.10.10001ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXACAIXACAIXA1,00 D001,00 D 1.1.0.10.20001ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOBB 91901 CONTA MOVIMENTO00 1.1.0.10.20003ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOBB 22392-1 CARTÃO DE CRÉDITO00 1.1.0.10.20004ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOBB 149322 OPERACAO DE DEBENTURES00 1.1.0.10.20014ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 34373 CONTA MOVIMENTO00 1.1.0.10.20015ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOBB 21179-6 - CONTA MOVIMENTO00 1.1.0.10.20016ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 34918 GARANTIA UMEIS878.499,23 D892849,781771349,01 1.1.0.10.20017ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 34837 GARANTIA HMDCC790.000,00 D7900001580000 1.1.0.10.20018ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 37925 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO00 1.1.0.10.20019ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 3531-000 1.1.0.10.20020ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 3791-7 GARANTIA USB00 1.1.0.10.20021ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA00 1.1.0.10.30001ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADOBB 14732X CONTA CENTRALIZADORA00 1.1.0.10.30002ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADOBB 148989 CONTA RECEBIMENTO00 1.1.0.10.30003ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADOBB 18120X CONTA PAGAMENTO00 1.1.0.10.40002ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 91901 FUNDO DIFERENCIADO ADMIN DIFERENCIADO3.200.498,91 D5655,04166958,443.039.195,51 D 1.1.0.10.40003ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 22392-1 APLICAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO10.071,68 D3,91010.075,59 D 1.1.0.10.40004ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 91901 PAGAMENTOS00 1.1.0.10.40005ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 149322 OPERACAO DEBENTURES CP CORP 600 MIL6.875.521,09 D6147386,896023314,166.999.593,82 D 1.1.0.10.40006ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 149322 OPERACAO DEBENTURES SOLIDEZ SUPER00 1.1.0.10.40008ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 14732X CONTA CENTRALIZADORA ADMIN SOBERANO5.592.732,00 D6628842,5411209533,231.012.041,31 D 1.1.0.10.40009ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 14732X CONTA CENTRALIZADORA SOLIDEZ SUPER00 1.1.0.10.40012ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 14898 CONTA RECEBIMENTO SOLIDEZ DIFERENCIADA00 1.1.0.10.40013ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 148989 CONTA RECEBIMENTO ADMIN DIFERENCIADO811.479,76 D11379113,766484375,915.706.217,61 D 1.1.0.10.40014ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 18120X CONTA PAGAMENTO4.118.501,14 D414809,1104.533.310,25 D 1.1.0.10.40015ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 18120X CONTA PAGTO DEBENTURES FUNDO DIFERENCIADO00 1.1.0.10.40023ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 34373 FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI00 1.1.0.10.40024ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 34373 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI00 1.1.0.10.40025ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3437 3 FIC GAMA RF CP1.984.456,79 D2518,74630662,951.356.312,58 D 1.1.0.10.40026ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3437 3 FIC TOP REF DI LP36.598.215,27 D26240,5036.624.455,77 D 1.1.0.10.40027ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3437 3 FIC MEGA REFERENCIADO DI14.712.248,03 D1646499,61016.358.747,64 D 1.1.0.10.40028ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3792-5 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO MEGA3201315,1303.201.315,13 D 1.1.0.10.40029ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3792-5 REC COPASA FIC TOP3373724,4203.373.724,42 D 1.1.0.10.40030ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA GAMA00 1.1.0.10.50001ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXANUMERARIOS EM TRANSITONUMERARIOS EM TRANSITO5.656,17 D266190,465656,17266.190,46 D 1.1.0.20.10059ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCLIENTESMUNICIPIO DE BELO HORIZONTE00 1.1.0.20.10060ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCLIENTESCLIENTES00 1.1.0.20.40001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS A RECEBERCOPASA MG19.972.083,09 D1732752,421682849,7820.021.985,73 D 1.1.0.20.40003ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS A RECEBERDIREITOS CREDITORIOS A RECEBER51.567.602,53 D6648235,657055641,5451.160.196,64 D 1.1.0.20.40004ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS A RECEBERENCARGOS FINANCEIROS A REALIZAR DIREITOS CREDITORIOS5.897.931,09 C600477,73361153,835.658.607,19 C 1.1.0.20.40005ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS A RECEBERSUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITORIOS00 1.1.0.20.50001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZODEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOSDEPOSITOS RESTITUIVEIS VALORES VINCULADOS22.149,69 D6827940,246827778,9122.311,02 D 1.1.0.20.50002ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZODEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOSCREDITOS A RESTITUIR PELA PMBH ESTORNOS INDEVIDOS00 1.1.0.20.70001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOADIANTAMENTO A TERCEIROSCREDITOS DIVERSOSCREDITOS DIVERSOS333,01 D00333,01 D 1.1.0.20.80001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSADIANTAMENTO PARA DESPESAS1.602,67 D001.602,67 D 1.1.0.20.80002ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSADIANTAMENTO PARA VIAGENS00 1.1.0.20.80003ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSANTECIPACAO 13 SALARIO00 1.1.0.20.80004ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSANTECIPACAO DE FERIAS8.241,24 D15673,7623915 1.1.0.20.80006ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSADIANTAMENTO FOLHA PAGAMENTO180,140180,14 D 1.1.0.20.90001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARINSS A RECUPERAR1.067,17 D001.067,17 D 1.1.0.20.90003ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARIRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS5.710,61 D3675,8309.386,44 D 1.1.0.20.90004ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARIRRF A RECUPERAR1.322,77 D001.322,77 D 1.1.0.20.90005ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARCREDITO DE COFINS A RECUPERAR3.779,61 D2292,6506.072,26 D 1.1.0.20.90006ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARCREDITO DE PIS A RECUPERAR820,58 D497,7501.318,33 D 1.1.0.20.90007ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARCOFINS A RECUPERAR00 1.1.0.20.90008ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARISS RETIDO A RECUPERAR00 1.1.0.20.90009ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARPCC RETIDO A RECUPERAR 4,65%10.952,06 D0010.952,06 D 1.1.0.21.90001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 201500 1.1.0.21.90002ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 201400 1.1.0.21.90005ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 201600 1.1.0.21.90007ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 2017534.436,09 D599,4538224,08496.811,46 D 1.1.0.21.90021ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 202100 1.1.0.21.90022ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 202200 1.1.0.22.00002ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO CSLLSALDO NEGATIVO DO CSLL 201600 1.1.0.22.10003ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOOUTROS CREDITOSLICENCA MATERNIDADE EMPRESA CIDADA14.980,11 D7535,33022.515,44 D 1.1.0.22.10004ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOOUTROS CREDITOSBANCO DO BRASIL RESTITUICAO COBRANCAS00 1.1.0.22.50001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A COMPENSARIMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR00 1.1.0.22.60001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOANTECIPACAO DE IMPOSTOSIMPOSTO DE RENDA00 1.1.0.22.60002ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOANTECIPACAO DE IMPOSTOSCONTRIBUICAO SOCIAL00 1.2.0.10.10001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS A RECEBERCOPASA MG196.932.756,82 D1865525,041732752,42197.065.529,44 D 1.2.0.10.10002ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS A RECEBERDIREITOS CREDITORIOS A RECEBER226.161.790,24 D06648235,65219.513.554,59 D 1.2.0.10.10003ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS A RECEBERENCARGOS FINANCEIROS A REALIZAR DIREITOS CREDITORIOS9.127.330,98 C361153,8308.766.177,15 C 1.2.0.10.10004ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS A RECEBERSUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITORIOS00 1.2.0.10.20005ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOAPLICACOES FINANCEIRASCEF 4676-9 - CDB FLEX EMPRESARIAL00 1.2.0.10.20006ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOAPLICACOES FINANCEIRASCEF 3437-3 - CDB FLEX EMPRESARIAL00 1.2.0.10.20007ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOAPLICACOES FINANCEIRASCEF 3437-3 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI00 1.2.0.10.20008ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOAPLICACOES FINANCEIRASCEF - 3792-5 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO MEGA3.199.344,27 D1970,863201315,13 1.2.0.10.20009ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOAPLICACOES FINANCEIRASCEF - 3792-5 REC COPASA FIC TOP3.371.307,24 D2417,183373724,42 1.2.0.10.80001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZODEPOSITOS JUDICIAISDEPOSITOS JUDICIAIS PIS/COFINS PROC 014187352016401380018.692.743,41 D183465,49018.876.208,90 D 1.2.0.10.90003ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESDEPOSITO EM DINHEIRO BANCO DO BRASIL AG 1615 CC 2062610,02 D000,02 D 1.2.0.10.90004ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA BANCO BRASIL AG 1615 CC 20626100 1.2.0.10.90010ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESDEPOSITO EM DINHEIRO BANCO DO BRASIL AG 1615 CC 21179600 1.2.0.10.90011ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA BB CC 211796 ADIANTAMENTOS5.489.246,93 D8321,867292,345.430.276,39 D 1.2.0.10.90012ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL - AG. 1615 CC 11206-200 1.2.0.10.90015ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA CEF 3491 8 GARANTIA UMEIS TOP26.456.186,96 D18968,74026.475.155,70 D 1.2.0.10.90016ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3483 7 FI GAMA00 1.2.0.10.90017ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA - CEF - 3483 - FIC TOP - GARANTIA HMDCC88.254.297,90 D63277,24088.317.575,14 D 1.2.0.10.90018ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA - CEF 3791-7 GARANTIA UBS TOP5.287.909,59 D3791,3605.291.700,95 D 1.2.0.10.90019ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA- CEF - 3483 -FI DI- GARANTIA HMDCC MEGA13.630.650,04 D1588868,38015.219.518,42 D 1.2.0.10.90020ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICAÇÃO FINAN FIC MEGA REF - CEF 3791-7 GARANTIA UBS9.920.243,52 D2618466,08012.538.709,60 D 1.2.0.10.90021ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICAÇÃO FIC GAMA - CEF 3483-7 GARANTIA HMDCC00 1.2.0.10.90022ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICAÇÃO FINAN FIC GAMA REF - CEF 3791-7 GARANTIA UBS840.597,84 D48,2840646,04 1.2.0.11.00001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS FISCAISIRPJ00 1.2.0.11.00002ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS FISCAISCSLL00 1.2.0.11.00003ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS FISCAISATIVO DIFERIDO IRPJ/ CSLL16.027.440,77 D0016.027.440,77 D 1.2.0.11.10001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOATIVOS DESTINADOS A VENDATERRENOS MINASLANDIA10.010.000,00 D0010.010.000,00 D 1.2.0.40.10001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOBENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOSBENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOS00 1.2.0.40.90001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOMAQUINAS E EQUIPAMENTOSMAQUINAS E EQUIPAMENTOS13.731,05 D0013.731,05 D 1.2.0.41.10001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOMOVEIS E UTENSILIOSMOVEIS E UTENSILIOS196.550,22 D00196.550,22 D 1.2.0.41.60001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOTERRENOSTERRENOS29.305.915,91 D0029.305.915,91 D 1.2.0.41.60101ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOTERRENOSCUSTO DE AQUISICAO DE TERRENOS120.530,99 D00120.530,99 D 1.2.0.41.80001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOCOMPUTADORES E PERIFERICOSCOMPUTADORES E PERIFERICOS144.398,65 D00144.398,65 D 1.2.0.43.00005ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADODEPRECIACAO ACUMULADADEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS8.358,70 C0114,48.473,10 C 1.2.0.43.00006ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADODEPRECIACAO ACUMULADADEPRECIACAO S/ MOVEIS E UTENSILIOS92.948,43 C01645,5294.593,95 C 1.2.0.43.00009ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADODEPRECIACAO ACUMULADADEPRECIACAO S/ BENFEITORIAS IMOVEIS LOCADOS00 1.2.0.43.00010ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADODEPRECIACAO ACUMULADADEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS109.466,03 C0864,52110.330,55 C 1.2.0.50.30001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEINTANGIVELDIREITO DE USO DE SOFTWAREDIREITO DE USO DE SOFTWAR E LICENCAS21.134,80 D0021.134,80 D 1.2.0.52.00003ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEINTANGIVELAMORTIZACAO ACUMULADAAMORTIZACAO ACUMULADA S/ DIREITO USO SOFTWAR E LICENCAS19.631,26 C0169,419.800,66 C 1.2.0.52.00005ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEINTANGIVELAMORTIZACAO ACUMULADAAMORTIZACAO ACUMULADA IMOBILIZADO00 2.1.0.30.10001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CPDEBENTURES 1 EMISSAODEBENTURES 1 EMISSAO49.869.090,96 C4385538,73045.483.552,23 C 2.1.0.30.20001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CPDEBENTURES 2 EMISSAODEBENTURES 2 EMISSAO4.861.353,03 C011995,914.873.348,94 C 2.1.0.30.20002PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CPDEBENTURES 2 EMISSAOENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DEBENTURES 2 EMISSAO1.264,87 D01264,87 2.1.0.30.40001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CPCUSTOS DE CAPTACAOCUSTOS DE CAPTACAO DEBENTURES 2 EMISSAO1.990.600,00 D120012001.990.600,00 D 2.1.0.30.40003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CPCUSTOS DE CAPTACAOSUBCONTA CUSTO DE CAPTACAO1.988.400,00 C012001.989.600,00 C 2.1.0.40.10120PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEFORNECEDORESFORNECEDORES NACIONAISFORNECEDORES NACIONAIS46.152,27 C173357,2158498,0331.293,10 C 2.1.0.50.10001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERCOFINS A RECOLHER00 2.1.0.50.10005PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERISSQN A RECOLHER00 2.1.0.50.10006PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERPIS A RECOLHER00 2.1.0.50.10007PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERCSLL A RECOLHER00 2.1.0.50.10008PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERIRPJ A RECOLHER00 2.1.0.50.10009PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERPIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS00 2.1.0.50.10010PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERCOFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS00 2.1.0.50.30001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERCONTRIBUICAO ASSISTENCIAL00 2.1.0.50.30002PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERCONTRIBUICAO SINDICAL0260,7260,70 C 2.1.0.50.30003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERIRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO81.787,06 C35737,4845027,491.076,98 C 2.1.0.50.30004PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERIRRF SERVICOS TOMADOS600,47 C600,47303,62303,62 C 2.1.0.50.30007PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERCONTRIBUICAO CONFEDERATIVA00 2.1.0.50.30011PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERCSRF A RECOLHER 4,65%3.318,79 C1886,13904,562.337,22 C 2.1.0.50.30012PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERISSQN RETIDO NA FONTE70,30 C70,3443,13443,13 C 2.1.0.50.30014PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERPISCOFINSCSLL RETIDOS NA FONTE00 2.1.0.50.30015PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERCONVENIO COM SINDICATOS00 2.1.0.60.10001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSORDENADOS E SALARIOS A PAGARORDENADOS E SALARIOS144.522,92 C246255,72218394,77116.661,97 C 2.1.0.60.10002PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSORDENADOS E SALARIOS A PAGAR13 SALARIO00 2.1.0.60.10003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSORDENADOS E SALARIOS A PAGARBOLSA ESTAGIO00 2.1.0.60.10004PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSORDENADOS E SALARIOS A PAGARRESCISAO A PAGAR32443,932443,9 2.1.0.60.10005PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSORDENADOS E SALARIOS A PAGARACORDO DISSIDIO COLETIVO A PAGAR00 2.1.0.60.20001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSDIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOSREMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS ADM E FISCAL90.084,64 C111309,56111295,3590.070,43 C 2.1.0.60.20010PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSDIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOSCONSELHOS DE ADMINISTRACAO E FISCAL00 2.1.0.60.20011PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSDIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOSPROFISSIONAIS CEDIDOS E AUTONOMOS11.531,64 C16777,7915661,1310.414,98 C 2.1.0.60.30001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSOBRIGACOES SOCIAISFGTS A RECOLHER19.977,81 C20493,0118093,6917.578,49 C 2.1.0.60.30002PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSOBRIGACOES SOCIAISINSS A RECOLHER90.954,76 C90954,7686289,5486.289,54 C 2.1.0.60.30003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSOBRIGACOES SOCIAISRPPS PROFISSIONAIS CEDIDOS A RECOLHER14.861,12 C12128,484587,717.320,35 C 2.1.0.80.10001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEPROVISOESPROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIOPROVISAO PARA 13º SALARIO28.918,20 C3332,1614151,5539.737,59 C 2.1.0.80.10002PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEPROVISOESPROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIOPROVISAO PARA FERIAS244.784,11 C60162,4219873,44204.495,13 C 2.1.0.80.10003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEPROVISOESPROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIOENCARGOS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO10.207,88 C1176,234995,5814.027,23 C 2.1.0.80.10004PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEPROVISOESPROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIOENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS86.408,47 C20882,586660,6472.186,53 C 2.1.0.90.20003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARALUGUEIS27.254,08 C27254,0827254,0827.254,08 C 2.1.0.90.20012PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARVALORES DE TERCEIROS430,50 C416,0515,5530,00 C 2.1.0.90.20013PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARREEMBOLSOS A PAGAR00 2.1.0.90.20014PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARVLS SEGREGADOS CESSAO DIREITOS CREDITÓRIOS00 2.1.0.90.20015PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARSEGUROS A PAGAR00 2.1.0.90.20017PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARJUROS S/ CAPITAL PROPRIO A DISTRIBUIR00 2.2.0.30.10001PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LPDEBENTURES 1 EMISSAODEBENTURES 1 EMISSAO209.923.814,29 C00209.923.814,29 C 2.2.0.30.20002PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LPDEBENTURES 2 EMISSAODEBENTURES 2 EMISSAO00 2.2.0.30.20003PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LPDEBENTURES 2 EMISSAOENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DEBENTURES 2 EMISSAO00 2.2.0.30.40001PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LPCUSTOS DE CAPTACAOCUSTOS DE CAPTACAO DEBENTURES 2 EMISSAO00 2.2.0.40.10002PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESGIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP00 2.2.0.40.10003PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESA.S. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-ME00 2.2.0.40.10004PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESPERFIL OCUPACIONAL LTDA82,16 C0082,16 C 2.2.0.40.10005PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESARTEBRILHO MULTISERVICOS LTDA.4.215,97 C004.215,97 C 2.2.0.40.10007PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESBDO RCS AUDITORES INDEPENDENTESSS8.520,99 C008.520,99 C 2.2.0.40.10008PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESFERNANDES ASSOCIADOS LTDA00 2.2.0.40.10009PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESLTM ENGENHARIA LTDA.00 2.2.0.50.10001PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS COPASAPROVISAO IRPJ DIFERIDO CREDITOS COPASA20.706.640,29 C0301481,0921.008.121,38 C 2.2.0.50.10002PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS COPASAPROVISAO CSLL DIFERIDA CREDITOS COPASA7.455.830,50 C0109253,197.565.083,69 C 2.2.0.50.20001PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO IRPJ DIFERIDO S/ RECEITA JUROS CRED CEDIDOS PMBH10.554.671,41 C498597,62150119,4310.206.193,22 C 2.2.0.50.20002PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO CSLL DIFERIDA S/ RECEITA DE JUROS CRED CEDIDOS PMBH3.799.681,71 C179495,1454043,023.674.229,59 C 2.2.0.50.20003PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO IRPJ DIFERIDO S/ REC ATUALIZACAO CRED CEDIDOS PMBH23.320.148,27 C395416,07022.924.732,20 C 2.2.0.50.20004PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO CSLL DIFERIDA S/ REC ATUALIZACAO CRED CEDIDOS PMBH8.395.253,36 C142349,7808.252.903,58 C 2.2.0.50.20005PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO IRPJ DIFERIDO S/ AVJ00 2.2.0.50.20006PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO CSLL DIFERIDO S/ AVJ00 2.2.0.60.10001PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEOUTRAS PROVISOESCONTINGENCIAS FISCAISPIS/COFINS PROCESSO Nº 0014187352016401380018.692.743,40 C0183465,4918.876.208,89 C 2.3.0.10.10001PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDOCAPITAL SOCIALCAPITAL SOCIAL SUBSCRITOACIONISTAS DOMICILIADOS NO PAIS284.280.301,74 C00284.280.301,74 C 2.3.0.10.20001PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDOCAPITAL SOCIALCAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZARCAPITAL A INTEGRALIZAR00 2.3.0.20.30001PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDORESERVASRESERVAS DE LUCROSRESERVA DE LUCROS A REALIZAR134.137.805,80 C00134.137.805,80 C 2.3.0.20.30002PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDORESERVASRESERVAS DE LUCROSRESERVA LEGAL9.016.629,36 C009.016.629,36 C 2.3.0.20.30003PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDORESERVASRESERVAS DE LUCROSLUCROS LIQUIDOS00 2.3.0.30.10002PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDORESULTADO EXERCICIO CORRENTERESULTADO EXERCICIO CORRENTELUCROS DISTRIBUIDOS00 2.3.0.30.10003PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDORESULTADO EXERCICIO CORRENTERESULTADO EXERCICIO CORRENTERESULTADO DO EXERCICIO618.889,59 C02481770,483.100.660,07 C 2.3.1.10.10001PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDOAJUSTES EXERCICIOS ANTERIORESAJUSTES EXERCICIOS ANTERIORESAJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES00 3.1.0.10.10001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS SOBRE OPERACOESAMORTIZACAO DE CUSTOS DE CAPTACAO120001.200,00 D 3.1.0.10.10002CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS SOBRE OPERACOESATUALIZACAO MONETARIA SOBRE DEBENTURES5303,2405.303,24 D 3.1.0.10.10004CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS SOBRE OPERACOESJUROS SOBRE DEBENTURES1264,8701.264,87 D 3.1.0.10.20001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALSALARIOS147184,720147.184,72 D 3.1.0.10.20002CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALREMUNERACAO PESSOAL CEDIDO15021,110,215.020,91 D 3.1.0.10.20003CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOAL13º SALARIO14151,55014.151,55 D 3.1.0.10.20004CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALFERIAS18868,73018.868,73 D 3.1.0.10.20005CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALFGTS20468,834732,5715.736,26 D 3.1.0.10.20006CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALINSS5806117059,6841.001,32 D 3.1.0.10.20011CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALINDENIZACOES00 3.1.0.10.20017CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALREMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ00 3.1.0.10.20018CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALSEGURO DE VIDA00 3.1.0.10.20019CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALSERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS00 3.1.0.10.20024CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALEXAMES00 3.1.0.10.20045CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALPREVIDENCIA REGIME PROPRIO2147,5602.147,56 D 3.1.0.10.30002CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASREMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS111295,350,05111.295,30 D 3.1.0.10.30003CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASINSS DIRETORES, CONSELHEIROS E AUTONOMOS17812,74017.812,74 D 3.1.0.10.30005CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASSERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS6688,2806.688,28 D 3.1.0.10.30006CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASRESSARCIMENTOS DESPESAS SERVIDORES CEDIDOS00 3.1.0.10.30007CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASALIMENTACAO26419,26026.419,26 D 3.1.0.10.30008CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASALUGUEL E CONDOMINIO39670,06039.670,06 D 3.1.0.10.30009CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCONDUCAO E TRANSPORTE00 3.1.0.10.30010CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCOPA, COZINHA E REFEITORIO00 3.1.0.10.30011CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCORREIOS E MALOTES15,55015,55 D 3.1.0.10.30012CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCONDUCAO E TRANSPORTE - TAXI00 3.1.0.10.30013CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASDEPRECIACOES E AMORTIZACOES2793,8402.793,84 D 3.1.0.10.30019CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASFRETES E CARRETOS00 3.1.0.10.30022CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASPUBLICACOES OBRIGATORIAS LEI 6.404/7639688,32039.688,32 D 3.1.0.10.30024CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASINDENIZACOES00 3.1.0.10.30025CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASPROCESSOS JUDICIAIS00 3.1.0.10.30026CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMANUTENCAO E REPAROS00 3.1.0.10.30027CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMATERIAL DE ESCRITORIO00 3.1.0.10.30028CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMATERIAL DE CONSUMO00 3.1.0.10.30030CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASREPROGRAFIA00 3.1.0.10.30032CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASREVISTAS E PUBLICACOES00 3.1.0.10.30036CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL00 3.1.0.10.30039CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASTAXAS DIVERSAS - JUCEMG731,790731,79 D 3.1.0.10.30040CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASTELEFONE E INTERNET622,320622,32 D 3.1.0.10.30041CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASVIAGENS E REPRESENTACOES00 3.1.0.10.30043CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASPROPAGANDA E PUBLICIDADE00 3.1.0.10.30044CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASBRINDES00 3.1.0.10.30045CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASESTACIONAMENTO00 3.1.0.10.30046CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASLOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS5769,1505.769,15 D 3.1.0.10.30047CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASHOSPEDAGEM00 3.1.0.10.30049CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCURSO DE ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL00 3.1.0.10.30050CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASPLACAS E LETREIROS00 3.1.0.10.30051CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE00 3.1.0.10.30052CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASSERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS60164,39060.164,39 D 3.1.0.10.30056CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASASSINATURAS460,350460,35 D 3.1.0.10.30057CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMULTAS00 3.1.0.10.30060CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASLIMPEZA E CONSERVACAO00 3.1.0.10.30061CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMATERIAIS DE USO PERMANENTE00 3.1.0.10.30062CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASLIVROS E PUBLICACOES00 3.1.0.10.30066CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCARTORIOS E CERTIDOES00 3.1.0.10.30069CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASDESPESAS NAO DEDUTIVEIS IRPJ00 3.1.0.10.30070CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASSERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS00 3.1.0.10.30071CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASREMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ2062,8902.062,89 D 3.1.0.10.30072CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCONTRIBUICAO RPPS SERVIDOR REQUISITADO00 3.1.0.10.30100CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASPRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO00 3.1.0.10.40001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASCONTRIBUICAO SINDICAL00 3.1.0.10.40003CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASIPTU00 3.1.0.10.40004CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASITBI00 3.1.0.10.40005CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASPROCESSOS FISCAIS183465,490183.465,49 D 3.1.0.10.40007CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASTAXAS DIVERSAS00 3.1.0.10.40008CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASPIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS00 3.1.0.10.40009CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASCOFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS00 3.1.0.10.40011CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASMULTAS ENCARGOS NAO DEDUTIVEIS00 3.1.0.10.40014CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASISSQN00 3.1.0.10.40015CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASCUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA00 3.1.0.10.50001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASCOMISSOES E DESPESAS BANCARIAS6285,4406.285,44 D 3.1.0.10.50004CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASJUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS00 3.1.0.10.50007CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASIOF2904,8202.904,82 D 3.1.0.10.50011CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASATUALIZACAO MONETARIA EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS6692,6706.692,67 D 3.1.0.10.50012CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASVARIACAO MONETARIA00 3.1.0.10.50013CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASJUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO00 3.1.0.10.50014CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRAS() REVERSAO DOS JUROS DO CAPITAL PROPRIO00 3.1.0.20.10001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISIMPOSTO DE RENDA E CSLLCSLLCSLL00 3.1.0.20.20002CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISIMPOSTO DE RENDA E CSLLIRPJIRPJ00 3.1.0.20.30001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISIMPOSTO DE RENDA E CSLLIRPJ E CSLL DIFERIDOSCONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA163296,21321844,92158.548,71 C 3.1.0.20.30002CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISIMPOSTO DE RENDA E CSLLIRPJ E CSLL DIFERIDOSIMPOSTO DE RENDA DIFERIDO451600,52894013,69442.413,17 C 3.2.0.10.10002CUSTOS E DESPESASOUTRAS DESPESAS OPERACIONAISOUTRAS DESPESAS OPERACIONAISOUTRAS VARIACOES DE OBRIGACOESATUALIZACAO MONETARIA00 4.1.0.10.10001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISJUROS RECEBIDOS S/ OPERACOES DE CREDITOJUROS INCORRIDOS S/ DIREITOS CREDITORIOS0600477,73600.477,73 C 4.1.0.10.20002RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISVARIACOES DE CREDITOATUALIZACAO MONETARIA CREDITOS COPASA MG01865525,041.865.525,04 C 4.1.0.10.20003RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISVARIACOES DE CREDITOATUALIZACAO MONETARIA DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER00 4.1.0.10.20004RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISVARIACOES DE CREDITOSUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITÓRIOS00 4.1.0.10.50007RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISPRESTACAO DE SERVICOSPROJETOS00 4.1.0.10.50018RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISPRESTACAO DE SERVICOSCONCURSOS PUBLICOS00 4.1.0.10.80001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISDESCONTOS CONCEDIDOSDESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS00 4.1.0.11.10001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISIMPOSTOS INCIDENTESCOFINS00 4.1.0.11.10005RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISIMPOSTOS INCIDENTESISSQN00 4.1.0.11.10007RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISIMPOSTOS INCIDENTESPIS00 4.1.0.20.10001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS FINANCEIRASDESCONTOS OBTIDOS00,020,02 C 4.1.0.20.10002RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS FINANCEIRASJUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS00 4.1.0.20.10003RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO CURTO PRAZO068175,8668.175,86 C 4.1.0.20.10004RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO LONGO PRAZO0114800,73114.800,73 C 4.1.0.30.40002RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISOUTRAS VARIACOES DE CREDITOATUALIZACAO MONETARIA0599,45599,45 C 4.1.0.30.40003RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISOUTRAS VARIACOES DE CREDITORENDIMENTOS DEPOSITOS JUDICIAIS00 4.1.0.30.40004RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISOUTRAS VARIACOES DE CREDITO-00 4.1.0.30.50001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASVALE TRANSPORTE00 4.1.0.30.50002RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASALIMENTACAO0781,31781,31 C 4.1.0.30.50003RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASIPTU00 4.1.0.30.50005RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASRESTITUICAO DESPESAS00 4.1.0.30.50009RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASASSISTENCIA MEDICA03079,883.079,88 C 4.1.0.30.50011RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASTAXA SINDICAL00 4.1.0.30.50012RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASSALARIOS00 4.1.0.30.50013RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASCREDITO PIS/COFINS LEI 10637/1083302790,42.790,40 C 4.1.0.30.50014RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASCREDITO INSS S/ SALARIO MATERNIDADE00 4.1.0.30.50015RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASESTORNO DE VALOR PAGO A MAIOR00 4.1.0.30.50016RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASCOMISSOES E DESPESAS BANCARIAS00 4.1.0.30.70001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISINCENTIVOS FISCAISPAT - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR00 4.1.0.30.70002RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISINCENTIVOS FISCAISINCENTIVO FISCAL EMPRESA CIDADA00 4.2.0.10.20002RECEITASRECEITAS NÃO OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAISGANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADOVALOR LIQUIDO BENS BAIXADOS00 5.1.0.10.10001CONTAS DE APURACAOCONTAS DE APURACAOEXERCICIO COMERCIALRESULTADO DO EXERCICIORESULTADO DO EXERCICIO SIST AUX2481770,4802.481.770,48 D 5.1.0.10.10002CONTAS DE APURACAOCONTAS DE APURACAOEXERCICIO COMERCIALRESULTADO DO EXERCICIORESULTADO DO EXERCICIO SIST AUXILIAR00